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2014-279FILE REFERENCE FORM 2014-279 X Additional File Exists Additional File Contains Records Not Public, According to the Public Records Act Other FILE(S) Date Initials Amended b Ordinance No. 2015-083 04/07/15 JR Amended by Ordinance No. 2015-176 06/16/15 JR Amended by Ordinance No. 2015-222 08/04/15 JR Amended by Ordinance No. 2015-272 09/15/15 JR s:\legal\our dacuments\ordinances\14\budget 2014-2015 ard.docx �� ` � �'� •, � � � �' ' ' � � /; �, ' ' ��r '' ' s , � , � � � � • ► � � � � � �, / � �' � ' r� • � � �;' � ' ' � � / � ` �'r ` �' r i � � � i � � � c �' � �+ � i � � � • � R • � c � � WHEREAS, notice of a public hearing on the Annual Program of Services for the City of Denton, Texas, for the Fiscal Year 2014-2015 (Budget) was heretofore published not earlier than the 30�' , or later than the 10�' day before the date of said public hearing and such other notice was given in accordance with all applicable law; and WHEREAS, the proposed Budget was filed with the City Secretary and posted on the City's Internet website in accordance with all applicable law; and WHEREAS, a public hearing on said Budget was duly held on August 19, 2014, and all interested persons were given an opportunity to be heard for or against any item thereof; and WHEREAS, on June 23, 2014, the Public Utilities Board recammended the utility operations budgets and capital improvements to be constructed duxing the coming year; and WHEREAS, the City Manager has furnished a copy of the Planning and Zoning Commission's recommended general obligation bond capital improvements to each member of the City Council prior to the beginning of the Budget year and as provided by Section 10.03(6) of the City Charter; NOW, THEREFORE, THE COUNCIL OF THE CITY OF DENTON HEREBY ORDAINS: SECTION 1. The findings and recitations contained in the preamble of this Ordinance are incorporated herein by reference. SECTION 2. The Budget for the City of Denton, Texas, for the fiscal year beginning on October 1, 2014, and ending on September 30, 2015 prepared by the City Manager and filed with the City Secretary, as amended by the City Council, is hereby approved and adopted, a copy of which Budget is attached hereto and incarporated by reference herein. s:\fega!\our documents\ordinances\14\budget 2014-2615 ord.dacx SECTIOIV 3. The City Council hereby appropriates from available resaurces to the following funds: General Fund $ 102,846,640 General Debt Service Fund $ 52,579,539 Electric Fund $ 167,044,830 Water Fund $ 46,202,271 Wastewater Fund $ 30,925,904 Solid Waste Fund $ 27,802,592 Airpart Fund $ 4,567,377 Technology Services Fund $ 11,320,223 Materials Management Fund $ 9,164,317 Fleet Managernent Fund $ 12,649,694 Risk Retention Fund $ 3,210,614 Health Insurance Fund $ 27,490,268 Engineering Services Fund $ 4,636,101 Street Impravement Fund $ 10,181,026 Recreation Fund $ 2,267,084 Tourist & Convention Fund $ 1,809,406 Police Confiscation Fund $ 148,500 Traffic Safety Fund $ 1,617,400 Parks Gas Well Fund $ 200,000 Tree Mitigation Fund $ 50,000 Public Eclucatian Governrrient Fund $ 377,750 Police Donations $ 10,000 F1I°e DO111t10I]S $ 2,000 Anunal Cantral Donatians $ 40,000 L,1bT� DOI]at10T1S $ �o,o�o Park Land Dedication Trust Fund $ 700,000 Park Develapment Trust Fund $ 500,000 Police Academy Fund $ 45,000 Downtown Reinvestrnent Fund $ 173,500 TOTAL OPERATING EXPENDITURES $ 518,612,036 Crrant Program $ 3,975,555 Capital Irnprovements Prop�r°am $ 385,296,443 TOTAL EXPENDITURES $ 907,884,034 SECTION 4. The City Council approves the capital irnprovements proposed to be constructed during the forthcaming year, which are incarparated in the 2014-2015 Budget. SECTION 5. The Budget includes certain unlisted, authorized and unpaid encumbrances from the prior fiscal year to be carried over to the 2014-2015 Budget as determined by the City Manager or his designee.. I'' � s:\legal\our documents\oedinances\14\budget 2014-2015 ord.docx SECTION 6. The City Council hereby ratifies all prior transfers made under the directian af the City Manager for the current and priar fiscal years pursuant to Article VIII, Section 8.07 af the City Charter of the City of Denton. At anytime during the fiscal year, the City Manager may transfer any part of the unencumbered appropriation balance or the entire balance thereof between programs or general classifications or expenditures within a fund that has been appropriated by the City Council. For the purpose of this Ordinance, the City Council defines an organizational unit as set forth in Article VIII, Section 8.07 af the City Charter, to be a fund that has been appropriated by the City Council. SECTION 7. The City Manager, or his designee, shall cause copies of the Budget to be filed with the City Secretary, County Clerk of Denton County, and the State Comptroller of Public Accounts in Austin, Texas, and shall post a copy af the Budget as hereby adopted on the City's Internet website in accordance with applicable law. SECTION 8. This Ordinance shall become effective immediately upon its passage and approval at a regular meeting of the City Council of the City of Denton, Texas, on this the 16t�, day of September 2014, at which meeting a quorum was present and the meeting was held in accardance with the provisians of Tex. Gov't Code § 551.001, et. seq. The City Secretary is hereby directed ta record this Ordinance and the vote to adopt the Budget. PASSED AND APPROVED this the ��"~� day of :`, s�.+ �°�� z'�w�'.- . , 2014. . C � i��ATTS, MAYOR ATTEST: JENNIFER WALTERS, CITY SECRETARY BY: '� �� ' ��.�� .�� '�� '��°� ��r �� .. .•••� � . � . �� . . ; • . �• r� BY: r�� .�'� �� ' � �N ' �,s�`�"� y�. ., , ��, ,r � r ��.. ,� � �� r ,,., �._. � ;., �r� r, ; , s:Uegal\our documents\ordinances\14\budget 2014-2015 ord.docx � .- Chris Watts, Mayor Jim Engelbrecht, Mayor Pro-Tem Dalton Gregory John Ryan Joey Hawkins Kevin Roden Greg Johnson ., , ��t�c1l�c�a- Voted A a_� inst —�°{��m._ ��` �`� �. ��' ,.,._ _�.�,m.�. � f`. �e.��'' _._ _ General Fund General Debt Service Fund Electric Fund Water Fund Wastewater Fund Solid Waste Fund Airport Fund Technology Services Fund Materials Management Fund Fleet Management Fund Risk Retention Fund Health Insurance Fund Engineering Services Fund Street Improvement Fund Miscellaneous Funds�l� TOTAL OPERATING RESOURCES Grant Program Capital Improvements Program �Z� TOTAL RESOURCES General Fund General Debt Service Fund Electric Fund Water Fund Wastewater Fund Solid Waste Fund Airport Fund Technalogy Services Fund Materials Management Fund Fleet Management Fund Risk Retentian Fund Health Insurance Fund Engineering Services Fund Street Impravement Fund Miscellaneous Funds�l� TOTAL OPE TTNG EXPENDITURE5 Grant Program Capital Improvements Program �z� TOTAL EXPENDITURES �; 0 � ' • ; r , � l. � . •• � . 1. 11" • : 1� . •1 � c*' . : � i�� '� : : : : .� : 1' � . c 1: � 1 . ' '' . �� . • '� 1''!' ' 1 . . .. '' � 0 � �• �� ,. ,. .: ' 1 �' !' 1 ' . � . ,, ' 11. �. . . ' � � �.; . � F I , . � 1 : 1 . ��• ; .. 1 • : . �: : 0 0 0 .. .1 �, �+ ;, ,�� , � .� � . . * . + ., . .'�. : �;� �. 1�: . � � �� .. ,, : � : � � .�; �' 1 .:l � .. � , *1 ; • :. .:: 1 0 E� 0 102,846,640 52,579,539 167,044,830 46,202,271 30,925,904 27,802,592 4,567,377 11,320,223 9,164,317 12,7d1,893 3,210,614 27,490,268 4,658,066 1d,181,026 8,409,679 519,105,239 3,9i5,555 385,296,443 90$,377,237 $ 92,958,765 $ 99,275,260 $ 98,275,260 $ 102,846,640 39,842,996 44,277,495 44,236,176 52,579,539 152,061,374 168,359,750 174,966,124 167,044,830 40,549,198 42,905,805 42,Z07,368 46,202,271 26,845,554 3d,327,234 29,162,591 30,925,904 24,349,988 26,312,990 26,218,706 27,802,592 2,385,504 2,779,363 2,594,955 4,567,377 8,657,419 9,006,7i2 $,946,772 11,320,223 6,385,451 9,927,952 8,484,981 9,264,317 10,161,060 13,725,975 10,486,151 12,649,694 2,567,286 3,020,448 2,943,968 3,210,614 19,608,362 25,355,219 21,44d,563 27,490,268 - 4,067,969 3,592,611 4,636,1Q1 6,770,168 8,379,203 8,350,238 10,181,026 5,433,388 1d,049,064 8,111,057 7,990,640 $ 438,576,512 $ 497,770,499 $ 49d,017,521 $ 518,612,036 3,305,763 4,766,074 4,766,074 3,975,555 85,027,636 323,657,313 90,851,279 385,296,443 $ 526,909,911 $ 826,193,886 $ 585,634,874 $ 907,884,034 �1�Miscellaneous Funds include the Recreation Fund, Tourist & Convention Fund, Police Confiscation Fund, Traffic SaFety Fund, Parks Gas Well Fund, Tree Mitigation Fund, Public Education Government Fund, McKenna Trust Fund, Downtown Tax Increment fteinvestment Zone Fund, Westpark Tax Increment Reinvestment Zane Fund, Miscellaneous Special Revenue Funds, Park Land Dedication Trust Fund, Park Development Trust Fund, Police Academy Fund, and Downtown Reinvestment Fund. �Z�FY 2014-15 Proposed Budget includes approximately $77 million in unspent Regional Toll Revenue (RTR) funds received for the Mayhill Road and Bonnie Brae Street expansian projects (total received was appraximately $91 million). Destination Denton Dedicated to Quality Service We care Destination Denton Dedicated to Quality Service We care Destination Denton Dedi cated to Quality Service We care Destination Denton Dedicated to Quality Service We care Destination Denton Dedicated to Quality Service We care Destination Denton Dedicated to Quality Service We care Destination Denton Dedicated to Quality Service We care Destination Denton Dedi cated to Quality Service We care Destination Denton Dedicated to Quality Service We care Destination Denton Dedicated to Quality Service We care Destination Denton Dedicated to Quality Service We care Destination Rendering of New Linda McNatt Animal Care & Adoption Center CCCCC itititititititit o o DDDDD entonentonentonentonenton, T, T, T, T, T, Texasexasexas yyyyy fff Annual Program of Services #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC $¨²³¨¦´¨²§¤£ "´£¦¤³ 0±¤²¤³ ³¨® !¶ ±£ T #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC #)49 /& $%.4/. ADOPTED A..5!, P 2/'2!- /& S ERVICES 2014-15 !3 !002/6%$ "9 4(% -!9/2 !.$ #)49 #/5.#), ). !##/2$!.#% 7)4( 3" ΕΔΕ rd 0!33%$ $52).' 4(% ΗΒ ,%')3,!4)6% 3%33)/. #)49 #/5.#), 2%#/2$ 6/4% 4§¤ ¬¤¬¡¤±² ®¥ ³§¤ ¦®µ¤±¨¦ ¡®£¸ µ®³¤£ ® ³§¤ £®¯³¨® ®¥ ³§¤ ¡´£¦¤³ ² follows: FOR: #§±¨² 7 ³³²Ǿ - ¸®±ǿ *¨¬ %ngelbrechtǾ - ¸®± 0±® 4¤¬ £ #®´¢¨« -¤¬¡¤± $¨²³±¨¢³ Βǿ +¤µ¨ 2®£¤Ǿ #®´¢¨« -¤¬¡¤± $¨²³±¨¢³ ΐǿ *®§ 2¸ Ǿ #®´¢¨« -¤¬¡¤± $¨²³±¨¢³ Αǿ *®¤¸ ( ¶ª¨²Ǿ #®´¢¨« -¤¬¡¤± $¨²³±¨¢³ Γǿ $ «³® '±¤¦®±¸Ǿ #®´¢¨« -¤¬¡¤± !³ , ±¦¤ 0« ¢¤ Δǿ £ '±¤¦ *®§²®Ǿ #®´¢¨« -¤¬¡¤± A³ , ±¦¤ 0« ¢¤ Εȁ AGAINST: None. 02%3%.4 £ ®³ µ®³¨¦Ȁ None. ABSENT: None. /. 3%04%-"%2 ΐ6Ǿ ΑΏΐΓ 4§¨² ¡´£¦¤³ ¶¨«« ± ¨²¤ ¬®±¤ ±¤µ¤´¤ ¥±®¬ ¯±®¯¤±³¸ ³ ·¤² ³§ « ²³ ¸¤ ±Ȍ² ¡´£¦¤³ ¡¸ ¬®´³ ®¥ ͡5,641,834Ǿ ¶§¨¢§ ¨² ΐΐȁΖΑ ¯¤±¢¤³ ¨¢±¤ ²¤ ¥±®¬ « ²³ ¸¤ ±Ȍ² ¡´£¦¤³ȁ 4§¤ ¯±®¯¤±³¸ ³ · ±¤µ¤´¤ ³® ¡¤ ± ¨²¤£ ¥±®¬ ¤¶ ¯±®¯¤±³¸ ££¤£ ³® ³§¤ ³ · ±®«« ³§¨² ¸¤ ± ¨² ͡1,292,895 ȁ 4 · 2 ³¤ &¨²¢ « %¥¥¤¢³¨µ¤ -ǉ/ 0±®¯¤±³¸ 4 · 2 ³¤ %¥¥¤¢³¨µ¤ 4 · 2 ³¤ 2®««¡ ¢ª 4 · 2 ³¤ $¤¡³ 2 ³¤ Year 4 · 2 ³¤ 2014-15 .689750 .639997 .560081 .696756 .208560 2013-14 .689750 .688721 .597247 .735278 .214950 -´¨¢¨¯ « $¤¡³ /¡«¨¦ ³¨®² ȟ 0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 4 · 3´¯¯®±³¤£ 2¤µ¤´¤ 3´¯¯®±³¤£Total $ 157,595,811$ 649,059,807 $ 806,655,618 1 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC PREPAREDBY: SpecialThankstoourPublicCommunicationsOffice 2 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC V ISION ȏ Destination$¤³®Ȑ M ISSION ȏ$¤£¨¢ ³¤£toQuality3¤±µ¨¢¤Ȑ ALUES V ȏ7¤# ±¤Ȑ 3 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC CITYOFDENTON ELECTEDOFFICIALS ChrisWatts KevinRodenJohnRyanJimEngelbrecht JoeyHawkinsDaltonGregoryGregJohnson 4 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC CityofDentonVoterDistrictMap 4/2012 5 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC CITYOFDENTON CURRENTORGANIZATIONALCHART Citizens City Council Boards, Commissions, & CommitteesCity Attorney Municipal Judge City Manager Assistant City ManagerAssistant City ManagerAssistant City ManagerAssistant City Manager Administrative ServicesElectric OperationsParks & RecreationFire Environmental ServicesPlanning & DevelopmentPolice City Manager's Office Water/Wastewater Utilities City SecretaryBuilding InspectionsAnimal Services ReprographicsWater OperationsCommunity Improvement ServicesSolid Waste Operations Public CommunicationsWastewater OperationsSocial Services / Community DevelopmentTransportation FinanceDrainageGas Well Review Fleet Services StreetsEconomic Development Accounting/Budget/TreasuryFacilities Management Traffic/Street LightingPIO/Intergovernmental Relations Municipal CourtAirport Materials ManagementEngineering Services Customer Service Human Resources Risk Management/Health Ins. Technology Services Library 6 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC CITYOFDENTON BOARDS,COMMISSIONS,ANDCOUNCILCOMMITTEES ADVISORYBOARDS JUDICIALORQUASIJUDICIALBOARDS CITYCOUNCILCOMMITTEES 7 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 8 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 9 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 10 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC TABLEOFCONTENTS 201415 MANAGER'SMESSAGEANDREADER'SGUIDE STRATEGICPLAN BUDGETOVERVIEW 11 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC FINANCIALSUMMARY GENERALFUND NeighborhoodServices PublicSafety Transportation 12 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC Administrative&CommunityServices GENERALDEBTSERVICEFUND ELECTRICFUND WATERFUND WASTEWATERFUND SOLIDWASTEFUND AIRPORTFUND 13 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC TECHNOLOGYSERVICESFUND MATERIALSMANAGEMENTFUND FLEETMANAGEMENTFUND RISKRETENTIONFUND HEALTHINSURANCEFUND ENGINEERINGSERVICESFUND STREETIMPROVEMENTFUND RECREATIONFUND MISCELLANEOUSFUNDS 14 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC STATISTICALINFORMATION CAPITALIMPROVEMENTPROGRAM BUDGETANDFINANCIALPOLICIES GLOSSARY 15 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 16 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 17 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 18 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC -- September 16, 2014 TO THE HONORABLE MAYOR AND MEMBERS OF THE CITY COUNCIL: Pursuant to provisions of the City Charter and on behalfof the staff, I respectfully submit to you the FY 2014-15 Budget. The Budget has been developed to accomplish the goals and objectives that areoutlined in the City of Denton’s Strategic Plan. The Strategic Plan addresses five Key Focus Areas (KFA’s): 1. Organizational Excellence 2. Public Infrastructure 3. Economic Development 4. Safe, Liveable, and Family-Friendly Community, and 5. Sustainable and Environmental Stewardship. In January and June of 2014, the City Council discussed the Strategic Planand priorities for the FY 2014-15 budget. As a result of these discussions, the FY 2014-15 Strategic Plan has been prepared to accompany this budget. This document serves as a foundation forthe development of this budget, and accordingly, enhancements to programs and/or funding is specifically discussed in the context of the Strategic Plan. While this budget continues to make strides to implement the Strategic Plan, there are many objectives which will take several years to achieve. As such, the FY 2014-15 Budget continues to allocate available resources according to the City's long-term financial plan to achieve our goals. The pace of growth in the General Fundfor FY 2014-15 isthe strongest inrecent years. Sales tax revenues are expected to beapproximately 3.0% above the prior fiscal yearfor FY 2013-14 and are also estimated to grow at a rate of 3.0% for FY 2014-15.Property values grew significantly in a strong recovery from recessionary levels with an increase of 11.47% over the prior year tax roll.Franchise fees are expected to grow by 4.9% or $729,540 in FY 2014-15, and all of this growth istobe transferred to the Street Improvement Fund.In addition to the growth in franchise fees, an additional $1,363,721 in franchise fees willbe transferred to the Street Improvement Fund from the General Fund due to stronger than expected property tax revenues. Since the City Council dedicated franchise fees as the revenue source for the Street Improvement Fund, accounting standards require that any increase in funds be dedicated from this revenue source. As a result the General Fund will show an increase in property tax revenue and a decrease in franchise fees. 19 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC This budget continuesto emphasize expenditure reductions and cost containment strategies that have been implemented during thelast several years.Additionally, the budget includes new recommended reductionsand reallocationsof $580,618 and revenue enhancements of $243,201 for FY 2014-15. I challenged each department to identifya combination of expenditure reductions and revenue enhancements equal to five percent of their total operating budget which could be considered for implementationover a three-year period.By doing so, our staff has been able toevaluate all of the programs of the City on an annual basis to ensure that they continue to meet the priorities and Strategic Plan of the City. Over the past several fiscal years, theCity has also maintaineda “managed vacancies” programto contain expenditures. Throughout the fiscal year, as position vacancies and attrition rates dictate, vacant positions are evaluated by City management and according to the needs of the organization, positions are filled or left vacant. For FY 2014-15, the managed vacancy program will be continued, and the savings budgeted for the upcoming fiscal year is $1.0 million. This budget continues to give top priority to increasing funding for maintaining and repairing streets throughout the City. In 2011, the Strategic Plan specifically identified improving street infrastructure as a major goal. In response to this goal,the FY 2011-12 Budget created the Street Improvement Fund to provide a dedicated mechanism to account for street maintenance and improvement activities.The 2012 Bond Election also providedincreased funding, and $8.0 million of this $20.4 million authorization has beenissued. An additional $24.0 million in bond funding forstreet reconstruction has been recommended for the upcoming 2014 Bond Election by the Citizen’s Bond Advisory Committee. The total operating funding for street maintenance has increased from $4.36 million in FY 2008-09 to $10.18 million for FY 2014-15. Compared to FY 2013-14, revenueis projectedto increase by $2,276,823from $7,904,203 to $10,181,026in the Street Improvement Fund for FY 2014-15. Additionally, the five-year financial plan estimates an increase in thetotal operating maintenance funding for the City’s Street Improvement Fund to approximately $14.1million by FY 2018-19. The combination of increased operating funding along with the issuance of debt shows the strong commitment toimproving ourstreets in the community.In the future, the City will need to provide for annual increases in funding forstreet maintenanceactivities along with potential future debt issuance for street reconstruction in order tocontinue improvingthe condition of the City's streets over the long term. In addition to improving the City’s street infrastructure, the enhancement of public safety is also identified in the Strategic Plan as a major initiative. Accordingly, the FY 2014-15 General Fund budget includes $423,400 in funding enhancementsforpublic safety programs. This budget includes the addition of threepolice officers to assist during times of peak demand, the reclassificationof an administrative assistant in the Fire Department to full-time from part-time, and the purchase of electronic ticket writers bythe Municipal Court to improve the efficiency of parking enforcement by Texas Woman’s University. Administrative and Community Services supplemental programs are funded at $592,496 in the General Fund.To pursue our Strategic Plan goals related to development, a downtown technology initiative isincluded in the Economic Development Department budget in the amount of $220,000. This program is structured to incentivize innovative and creative technology companies to invest and locate in central Denton. It contemplates the addition of one staff 20 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC coordinator and funds for marketing as well as events.Asspecific project details are developed, the funding may be modified to support a specific venture as appropriate. Funding of $40,000 for web-based software to assist small businesses in the development and permitting process is also included in the Economic Development budget. The remaining funds are allocated for an additional Facilities Trade Technician, demolition of the old Denton County tax office building, a conditions study of all City parking lots and Airport roads, expenses of the upcoming meet and confer contract, performance/compensation/succession management software for Human Resources, and social media archival services.Additionally, funds ($10,150) have been included in the budget to support Community Market activities as directed by the City Council. The General Fund budget includes $531,099 in enhancements to Neighborhood Services with the funding of two building inspectors and a permit technician to maintain service levels due to increased development, funding for increased right-of-way maintenance through contracted services, funding of needed replacement of half of theLibrary’sself-service equipment, funding of improvements to the development center in Planning, and the cost of annexation expenses in 2015.Transportation funding will increase by $250,421 for a new Bicycle and Pedestrian Coordinator position, LED light replacements, traffic counts, and traffic signal battery backups. In addition to the funding for FY 2014-15, several items are to be funded in FY 2013-14 from existing appropriationsin the General Fund. The Fire Departmentwillpurchase and install video conferencing equipment in the fire stations ($70,000), receive advanced training on department software ($15,795), and purchase personal protection equipment that is due for replacement ($63,200). Traffic Controlwillfund the purchase of a paint striping machine ($9,201) from existing appropriations. The overall FY 2014-15 Budget for all funds is $907.9 million and includes operating expenses $518.6 million, grant programs $4.0 million, capital improvement program $385.3 million, and 1,491.29Full-Time Equivalent positions (FTEs). A comprehensive summary of the budget is provided in the Budget Overview section of this document. The key elements of the budget include the following: No tax rate increase. The total tax rate is maintained at $0.68975per $100 of assessed valuation. Of this amount, $0.48119is provided for operations and maintenance, and $0.20856is provided for debt service.While the total rate remains the same, the proportion of the rate for debt service has been reduced from $0.21495 to $0.20856 and the rate of $0.00639 is shifted which will provide more revenue to the general fund in the upcoming year. The effective tax rate is $0.639997, and the rollback tax rate is $0.696756. As detailed in the Budget Overview section of this document, acombined net increase of 39.0FTEs for all funds compared to the FY 2013-14 funded positions (1,452.29) including: o 3.0 FTEs in Neighborhood Services in the General Fund o 3.0FTEs in Public Safety in the General Fund o 1.0 FTE in Transportation in the General Fund o 2.0 FTEs in Administrative and Community Services in the General Fund o 10.0FTEs in the Electric Fund o 4.5FTEs in the Water Fund 21 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC o 2.0FTEs in the Wastewater Fund o 3.0 FTEs in the Solid Waste and Recycling Fund o 2.0 FTEs in the Street Improvement Fund o 2.0 FTEs in the Engineering Services Fund o 0.5 FTE in the Traffic Safety Fund o 1.0 FTE in the Airport Fund o 5.0FTEs in Technology Services Fund The addition of atransmission cost recovery factor and base rateincreasefor a 5.5% overall revenue increase for Electric customers. An overall revenue increase of 3.0% for Water customers. An overall revenue increase of 6.0% for Wastewater customers. An increase in the monthly standard refuse cart feewith recyclingfrom $26.00 to $26.75 and other Solid Waste fee changes asdetailed in the Budget Overview section of this document. For an average residential customer, the combined monthly cost for electric, water, wastewater, and solid waste service will increase from$232.64 to $244.23, which is slightly below 5%. A 3%average merit increase for non-civil service employees. Pay adjustments for Police and Fire civil service employeesin accordance to their meet and confer agreements to reach the market average plus 5%, and normally programmed step increases. In addition, funding has been included for equity pay adjustments foremployees whose salary is below the market rate for their positions. The FY 2014-15 Budget has been developed within the context of a five-year financial planand the long-term infrastructure needs of the community. The purpose of this approach is to provide a long-termandfinanciallysustainable perspective for decisions in the coming fiscal year. As we develop future forecasts, we will continue to evaluate our ability to fund our strategic priorities and maintain a balance between revenues and expenditures. Each utility budget is developed within the context of long-range strategic and financial plans and is based on strategies that support and strengthen the financial health of each utility. Additional rate increases are planned in the future to address aging infrastructure issues and ensure that adequate working capital and rate reserve funds are maintained. The Five-Year Financial Forecast will be reviewed and revised annually as necessary to support utility objectives, and the key assumptions for these plans are described in this document. The budget includesa five-year general government Capital Improvement Program(CIP)of $130.5million.A significant portion of this program ($78.5 million) is for the 2014 Bond Programto be decided by the voters in November. The first year of thegeneral government CIP is recommended at $34.26million for street reconstructionand associated public art, fire station improvements, building and land acquisition improvements, Airport matching funding for runway improvements, civic center pool improvements, fleet vehicle replacementand additions, and the facility maintenance program.Of the $34.26 million in the first year, $19.0 millionisfor bonds to be issued for the 2014 bond program if approved by the voters. Lastly, the general CIP includes $2.76 million in revenue funded projects for Airportimprovements, along with street andfleet vehicles. 22 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC I sincerely thank the members of the Denton City Council for their hard work and dedication to the Citizens of Denton. The input of the City Council and Public Utilities Board has been invaluable in the preparation of the FY 2014-15 Budget, Capital Improvement Plan (CIP), and Five Year Financial Forecast. Appreciation is also expressed to members of the professional staff, particularly in the Finance Department for their diligence in the preparation of the Budget. It is an exciting time for the City of Denton. The retail and restaurant development continues at Rayzor Ranch, Golden Triangle Mall and the strengthening downtownarea. Strong growth continues in the industrial and commercial sectors highlighted byZodiac Aerospace at the Airport and 200,000 square feet of industrial space to be completed in 2014 with another 630,000 square feet indentified for completion in 2015. The City’s Airport will be adding a second runway to facilitate increased activity and development. Additionally the medical sector continues to grow and expand with expansion projects such as the Heart Hospital Baylor Denton as well asadditional doctor and senior care facilities. Residential building permits continue to grow, adding new residents to shop, dine and stay healthyat these new establishments. The Denton Plan 2030 nears final adoptionin FY 2014-15, bringing the plan for the next decadeof positive growth for Denton closer to reality. With significant investments in our organization, people, and infrastructure, I am confident that this Budget prepares the City of Denton for future success as well. With your support, and the dedication of our capable staff, we will ensure that quality services are provided to the citizens of Denton. Sincerely, George C. Campbell, City Manager 23 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC #)49 /& $%.4/. "5$'%4 #!,%.$!2 FY2014-15 Planning * ´ ±¸ - February !£®¯³¤£ "´£¦¤³ $¤¯ ±³¬¤³ « Budgets /¢³®¡¤± - September - ±¢§ - May #¨³¸ #®´¢¨«͒² #¨³¸ - ¦¤±͒² Budget 0±®¯®²¤£ "´£¦¤³ !´¦´²³ - September *´¤ - July Planning January-February January-0±¤«¨¬¨ ±¸ ,®¦ 2 ¦¤ &¨ ¢¨ « &®±¤¢ ²³ 0±¤¯ ± ³¨® January- #®²³ !««®¢ ³¨® -®£¤« 5¯£ ³¤ February-#¨³¸ #®´¢¨« 2¤µ¨¤¶² 3³± ³¤¦¨¢ 0« £ '® «² $¤¯ ±³¬¤³ « "´£¦¤³² March-May March-"´£¦¤³ +¨¢ª®¥¥ April-"´£¦¤³² 3´¡¬¨³³¤£ ³® &¨ ¢¤ May-5³¨«¨³¨¤² "´£¦¤³ 2¤µ¨¤¶² ¶¨³§ 0´¡«¨¢ 5³¨«¨³¨¤² "® ±£ Ȩ05"ȩ #¨³¸ - ¦¤±͒² 0±®¯®²¤£ "´£¦¤³ June-July June-"´£¦¤³² ±¤µ¨¤¶¤£ ¡¸ #¨³¸ - ¦¤± £ %·¤¢´³¨µ¤ 3³ ¥¥ June-,®¦ 2 ¦¤ &®±¤¢ ²³ £ "´£¦¤³ $¨²¢´²²¨®² 7¨³§ #¨³¸ #®´¢¨« *´¤ -5³¨«¨³¨¤² ¡´£¦¤³² ¯¯±®µ¤£ ¡¸ 05" July-2¤¢¤¨µ¤ #¤±³¨¥¨¤£ 4 · 2®««ǿ # «¢´« ³¤ %¥¥¤¢³¨µ¤ ǉ 2®««¡ ¢ª 4 · 2 ³¤² #¨³¸ #®´¢¨«͒² "´£¦¤³ August-September August- 4 · 2 ³¤ 0±®¯®²¤£ £ 0´¡«¨¢ (¤ ±¨¦² August-"´£¦¤³ 7®±ª 3¤²²¨®² 7¨³§ #¨³¸ #®´¢¨« September-"´£¦¤³ £ 4 · 2 ³¤ !£®¯³¨® !£®¯³¤£ "´£¦¤³ September- October October-&¨²¢ « 9¤ ± "¤¦¨² December-3´¡¬¨³ "´£¦¤³ ³® '&/! &®± 2¤µ¨¤¶ October-3¤¯³¤¬¡¤± "´£¦¤³ - ¨³¤ ¢¤ 24 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC R%!$%2Ȍ3 G UIDE 201415 ANNUALPROGRAMOFSERVICES (OPERATINGBUDGET) MAJORBUDGETDOCUMENTS 1.TheBudgetInstructionManual 2.LongRangeFinancialForecast 3.TheBudgetOverviewand- ¦¤±Ȍ²Message 4.TheProposedBudget 5.TheAdoptedBudget 25 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC THEBUDGETPROCESS 1.BudgetTrainingforSupportStaff/BudgetGuidelineReviewReview 2.RevenueProjection 3.ProposedBudgetDevelopment 4.ProposedBudgetAnalysis/Compilation 5.LongRangeFinancialForecast 26 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 6.CityCouncilBudgetStudy 7.PublicHearing/BudgetAdoption 8.CompilationofAdoptedBudget/BudgetMaintenance BUDGETARYANDFINANCIALPOLICIES 27 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC FINANCIALSTRUCTURE BUDGETEDFUNDS GeneralFund DebtServiceFund SpecialRevenueFunds StreetImprovementFundȟ RecreationFund TouristandConventionFundȟ 28 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC PoliceConfiscationFundȟ PoliceAcademyFundȟ TrafficSafetyFundȟ DowntownReinvestmentFund ParksGasWellFundȟ TreeMitigationFund ȟ PublicEducationGovernment(PEG)Fund McKennaTrustFund ParkLandDedicationandDevelopmentTrustFunds ȟ DowntownTaxIncrementReinvestmentZoneFund WestparkTaxIncrementReinvestmentZoneFund MiscellaneousSpecialRevenueFunds EnterpriseFunds 29 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC InternalServiceFunds TechnologyServicesFund MaterialsManagementFund FleetManagementFund RiskRetentionFund HealthInsuranceFund EngineeringServicesFund BUDGETBASIS ORGANIZATIONALRELATIONSHIPS 30 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC "´£¦¤³¤£ &´£ 2¤« ³¨®²§¨¯² 2014-15 # ¯¨³ « 3¯¤¢¨ « )³¤± « "´£¦¤³¤£ &´£²GeneralEnterprise ProjectsRevenueService GENERAL .¤¨¦§¡®±§®®£ 3¤±µ¨¢¤² 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ Transportation !£¬¨¨²³± ³¨® ǉ #®¬¬´¨³¸ 3¤±µ¨¢¤² $%"4 3%26)#% $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 30%#)!, 2%6%.5% Recreation 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ 4®´±¨²³ £ #®µ¤³¨® 0®«¨¢¤ #®¥¨²¢ ³¨® 0®«¨¢¤ !¢ £¤¬¸ 4± ¥¥¨¢ 3 ¥¤³¸ $®¶³®¶ 2¤¨µ¤²³¬¤³ 0 ±ª² ' ² 7¤«« 4±¤¤ -¨³¨¦ ³¨® 0´¡«¨¢ %£´¢ ³¨® '®µ¤±¬¤³ Ȩ0%'ȩ -¢+¤ 4±´²³ 0 ±ª , £ $¤£¨¢ ³¨® 0 ±ª , £ $¤µ¤«®¯¬¤³ 4±´²³ $®¶³®¶ 4 · )¢±¤¬¤³ 2¤¨µ¤²³¬¤³ :®¤ 7¤²³¯ ±ª 4 · )¢±¤¬¤³ 2¤¨µ¤²³¬¤³ :®¤ -¨²¢¤«« ¤®´² 3¯¤¢¨ « 2¤µ¤´¤ ENTERPRISE Electric Water Wastewater 3®«¨£ 7 ²³¤ Airport ).4%2.!, 3%26)#% 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² - ³¤±¨ «² - ¦¤¬¤³ &«¤¤³ - ¦¤¬¤³ 2¨²ª 2¤³¤³¨® (¤ «³§ )²´± ¢¤ %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² 31 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 32 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 33 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 34 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC KeyFocusArea1:OrganizationalExcellence Goal1.1Managefinancialresourcesinaresponsiblemanner. Goal1.2Developahighperformanceworkforce. Goal1.3Promoteeffectiveinternalandexternalcommunication. Goal1.4Achievehighlevelofcustomersatisfaction. Goal1.5Utilizetechnologytoenhanceefficiencyandproductivity. Goal1.6Collaboratewithlocal,regional,state,andfederalpartners. KeyFocusArea2:PublicInfrastructure Goal2.1OptimizeresourcestoimprovequalityofCityroadways. Goal2.2Seeksolutionstomobilitydemandsandenhanceconnectivity. Goal2.3Promotesuperiorutilityservicesandfacilities. Goal2.4Managedrainageinfrastructure. Goal2.5DevelopCapitalImprovementProgram(CIP)basedoncommunityneeds. KeyFocusArea3:EconomicDevelopment Goal3.1Developtargetedpoliciesandincentivestoachievedesiredeconomicgrowth. Goal3.2MakeDentonadestinationforvisitors. Goal3.3Promoteabusinessfriendlyenvironment. Goal3.4Encouragedevelopment,redevelopment,recruitment,andretention. KeyFocusArea4:Safe,LiveableandFamilyFriendlyCommunity Goal4.1Enhancepublicsafetyinthecommunity. Goal4.2SeekcleanandhealthyneighborhoodsinDenton. Goal4.3Providequality,diverse,andaccessibleneighborhoodservicesforthecommunity. Goal4.4Provideandsupportoutstandingleisure,cultural,andeducationalopportunities. KeyFocusArea5:Sustainable&EnvironmentalStewardship Goal5.1Manage$¤³®Ȍ²waterresources. Goal5.2Improveairqualityandgreenhousegasmanagement. Goal5.3Improveenergyefficiencyandconservation. Goal5.4Managelanduseandpreserveopen/naturalspaces. Goal5.5Providealternativemodesoftransportation. Goal5.6Promotesustainablematerialsresourcemanagement. Goal5.6Encouragelocalfoodproduction. 35 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC CITYOFDENTON STRATEGICPLAN KFA1:ORGANIZATIONALEXCELLENCE Goal1.1:Managefinancialresourcesinaresponsiblemanner Goal1.2:Developahighperformanceworkforce Goal1.3:Promoteeffectiveinternalandexternalcommunication Goal1.4:Achievehighlevelofcustomersatisfaction Goal1.5:Utilizetechnologytoenhanceefficiencyandproductivity Goal1.6:Collaboratewithlocal,regional,stateandfederalpartners 36 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC CITYOFDENTON STRATEGICPLAN KFA2:PUBLICINFRASTRUCTURE Goal2.1:OptimizeresourcestoimprovequalityofCityroadways Goal2.2:Seeksolutionstomobilitydemandsandenhanceconnectivity Goal2.3:Promotesuperiorutilityservicesandfacilities Goal2.4:Managedrainageinfrastructure Goal2.5:DevelopCapitalImprovementProgram(CIP)basedoncommunityneeds 37 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC CITYOFDENTON STRATEGICPLAN KFA3:ECONOMICDEVELOPMENT Goal3.1:Developtargetedpoliciesandincentivestoachievedesiredeconomicgrowth Goal3.2:MakeDentonadestinationforvisitors Goal3.3:Promoteabusinessfriendlyenvironment Goal3.4:Encouragedevelopment,redevelopment,recruitment,andretention 38 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC CITYOFDENTON STRATEGICPLAN KFA4:SAFE,LIVEABLEANDFAMILYFRIENDLYCOMMUNITY Goal4.1:Enhancepublicsafetyinthecommunity Goal4.2:SeekcleanandhealthyneighborhoodsintheCityofDenton Goal4.3:Providequality,diverse,andaccessibleneighborhoodservicesforthecommunity Goal4.4:Provideandsupportoutstandingleisure,cultural,andeducationalopportunities 39 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC CITYOFDENTON STRATEGICPLAN KFA5:SUSTAINABLEANDENVIRONMENTALSTEWARDSHIP Goal5.1:Manage$¤³®Ȍ²waterresources Goal5.2:Improveairqualityandgreenhousegasmanagement Goal5.3:Improveenergyefficiencyandconservation Goal5.4:Man agelanduseandpreserveopen/naturalspaces Goal5.5:Providealternativemodesoftransportation Goal5.6:Promotesustainablematerialsresourcemanagement Goal5.7:Encouragelocalfoodproduction 40 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 41 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC GeneralOverviewofthe201415StrategicPlan NumberofMeasures NumberofMeasuresNumberofMeasuresSignificantlyBelow OnorAboveTargetBelowTargetTarget KeyFocusArea 551213 42 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC KeyFocusArea1:OrganizationalExcellence FiscalYear FiscalYearFiscalYear 201213FiscalYear 201314201314 Progress ActualTargetEstimate201415Target KeyPerformanceIndicators(KPIs)DepartmentIndicator 43 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC KeyFocusArea1:OrganizationalExcellence FiscalYear FiscalYearFiscalYear 201213201314201314FiscalYear Progress ActualTargetEstimate201415Target KeyPerformanceIndicators(KPIs)DepartmentIndicator KeyFocusArea2:PublicInfrastructure 44 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC KeyFocusArea2:PublicInfrastructure FiscalYear FiscalYearFiscalYear 201213201314201314FiscalYear Progress ActualTargetEstimate201415Target KeyPerformanceIndicators(KPIs)DepartmentIndicator KeyFocusArea3:EconomicDevelopment 45 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC KeyFocusArea3:EconomicDevelopment FiscalYearFiscalYearFiscalYear FiscalYear 201213201314201314 Progress ActualTargetEstimate201415Target KeyPerformanceIndicators(KPIs)DepartmentIndicator KeyFocusArea4:Safe,LiveableandFamilyFriendlyCommunity 46 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC KeyFocusArea4:Safe,Liveable&FamilyFriendlyCommunity FiscalYear FiscalYearFiscalYear 201314FiscalYear 201213201314Progress Estimate201415Target KeyPerformanceIndicators(KPIs)DepartmentActualTargetIndicator 47 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC KeyFocusArea4:Safe,Liveable&FamilyFriendlyCommunity FiscalYear FiscalYearFiscalYear 201314FiscalYear 201213201314Progress Estimate201415Target KeyPerformanceIndicators(KPIs)DepartmentActualTargetIndicator KeyFocusArea5:Sustainable&EnvironmentalStewardship 48 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 49 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 50 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC &9 201ΓȃΐΔ "´£¦¤³ /µ¤±µ¨¤¶ '%.%2!, &5.$ 2%3%26% ,%6%, 4§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³® ¬ ¨³ ¨² '¤¤± « &´£ ±¤²¤±µ¤ ¡ « ¢¤ ¥®± ´ ³¨¢¨¯ ³¤£ ¤·¯¤£¨³´±¤²Ǿ ´¥®±¤²¤¤ ±¤µ¤´¤ ¥«´¢³´ ³¨®²Ǿ ®± ®³§¤± £µ¤±²¤ ¢¨±¢´¬²³ ¢¤²ȁ 4® ¤²´±¤ ³§ ³ ±¤²®´±¢¤² ±¤ µ ¨« ¡«¤ ¥®± ³§¤²¤ ³¸¯¤² ®¥ ¨²²´¤²Ǿ ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³® targets ¥´£ ¡ « ¢¤ ¤°´¨µ «¤³ ³® ΑΏυ ®¥ ¡´£¦¤³¤£ ¤·¯¤£¨³´±¤²Ǿ ¶§¨¢§ ¨² ¢®¬¬¤²´± ³¤ ¶¨³§ ¢¨³¨¤² ²¨¬¨« ± ³® ®´± ²¨¹¤ȁ 4§¤ ¥´£ ¡ « ¢¤ «¤µ¤«Ǿ §®¶¤µ¤±Ǿ ¬ ¸ ¡¤ ±¤duced ³® ³§¤ ¤°´¨µ «¤³ ®¥ ΐΔυ ®¥ ¡´£¦¤³¤£ ¤·¯¤£¨³´±¤² ¨ ´´²´ « ¥¨ ¢¨ « ¢¨±¢´¬²³ ¢¤²ȁ )¥ ²´¢§ ²¨³´ ³¨® ®¢¢´±²Ǿ ³§¤ #¨³¸ ¶¨«« ¨¬¯«¤¬¤³ ¤¢¤²² ±¸ ¢®±±¤¢³¨µ¤ ¢³¨® ¶¨³§¨ ¥¨µ¤-¸¤ ± ¯« ³® ±¤²³®±¤ ³§¤ ¥´£ ¡ « ¢¤ ³® ³§¤ ¤°´¨µ «¤³ ®¥ ΑΏυ ®¥ ¡´£¦¤³¤£ expenditures. 4§¤ ¤²³¨¬ ³¤£ ¤£¨¦ ±¤²¤±µ¤ ¡ « ¢¤ ®¥ $24,995,287 ³ ³§¤ ¤£ ®¥ &9 ΑΏΐΒȃΐΓ ±¤¯±¤²¤³² ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ 25.4υ ®¥ estima³¤£ ¤·¯¤£¨³´±¤² £ ¨² ¶¤«« ¡®µ¤ ³§¤ ³ ±¦¤³¤£ ¦® « ®¥ ΑΏυȁ &®± &9 ΑΏΐΓ-ΐΔǾ ³§¤ ¥®±¤¢ ²³ ¯±®©¤¢³² £¤¢±¤ ²¤ ®¥ 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Expenditures ΑΏυ 20υ 20υ 20υ 4 ±¦¤³ '® « υ REVENUES 4§¤ ª¤¸ '¤¤± « &´£ ±¤µ¤´¤ ²®´±¢¤² ±¤ £¨²¢´²²¤£ below. 4§¤ ¢§ ±³ ¡¤«®¶ ²§®¶² ³§¤ ²®´±¢¤ ®¥ ®´± ¬ ©®± ±¤µ¤´¤² ¥®± &9 ΑΏΐ4-15: Ad Valorem Tax Sales Tax Franchise Fees Transfers In Fees, Permits, Use of Reserves 15% 37% 14% 6% 28% 51 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 0±®¯¤±³¸ 4 · !¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ®¤-³§¨±£ ®¥ ³§¤ ³®³ « '¤¤± « &´£ ±¤µ¤´¤ ¨² ¦¤¤± ³¤£ ¥±®¬ £ µ «®±¤¬ ³ ·¤²ȁ !² ²§®¶ ¡¤«®¶Ǿ ³§¤ ΑΏΐΓ ¢¤±³¨¥¨¤£ µ «´¤ ¨¢±¤ ²¤£ ¡¸ 11ȁΖΑυ ®± $817,953,334 ¥±®¬ ³§¤ ΑΏΐΒ ¢¤±³¨¥¨¤£ µ «´¤ȁ ! «¸²¨² ®¥ ³§¤ ¨¢±¤ ²¤ ²§®¶² ³§¤±¤ was approximately ͡ΐΗΖ ¬¨««¨® ¨ ¤¶ µ «´¤ ££¤£ ³® ³§¤ ¯¯± ¨² « ±®«« £´¤ ³® ¤¶ ¦±®¶³§ £ ¢®²³±´¢³¨®ȁ "¤«®¶ ¨² ¢§ ±³ ¶¨³§ £¤³ ¨«¤£ ¡±¤ ª£®¶ ®¥ ¢¤±³¨¥¨¤£ µ «´¤²Ȁ 2013 Certified 2014 #¤±³¨¥¨¤£ Increase 0¤±¢¤³ New !²²¤²²¤£ 6 «´¤ !²²¤²²¤£ 6 «´¤ (Decrease) Change Value '¤¤± « $6,962,293,178 $7,761,202,411 $798,909,233 11.47% $184,716,168 Government $®¶³®¶ $16,931,096 $35,528,219 $18,597,123 109.84% $2,727,890 TIRZ 7¤²³¯ ±ª 4)2: $0 $446,978 $446,978 100% $0 Total $6,979,224,274 $7,797,177,608 $817,953,334 11.72% $187,444,058 4§¤ ¢§ ±³ ¡¤«®¶ ¯±®µ¨£¤² ΐΏ-¸¤ ± §¨²³®±¨¢ « trend ® ¯±®¯¤±³¸ ³ · ¦±®¶³§ ¡¸ ¯¤±¢¤³ȁ 10-Year History: Property Value Growth (Annual Percentage Changes) 11.72% 2014 2013 3.91% 2012 4.75% 2011 2.93% -1.60% 2010 2009 0.58% 2008 3.31% 2007 11.91% 2006 13.61% 2005 9.47% -2% 3% 8% 13% ) ΑΏΏΘǾ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ¯¯±®µ¤£ ¨¢±¤ ²¤ ¨ ³§¤ ®µ¤± ¦¤ ΕΔ ¯±®¯¤±³¸ ³ · ¤·¤¬¯³¨® ¨ ͡ΔǾΏΏΏ ¨¢±¤¬¤³² ®µ¤± ¥¨µ¤-¸¤ ± ¯¤±¨®£ ´³¨« ͡ΔΏǾΏΏΏ ¤·¤¬¯³¨® «¤µ¤« ¨² ±¤ ¢§¤£ȁ ) &9 ΑΏΐΒ-ΐΓǾ ³h¤ ¤·¤¬¯³¨® «¤µ¤« ±¤ ¢§¤£ ͡ΔΏǾΏΏΏ £ ¢®³¨´¤² ¨³® ³§¤ ¤·³ ¥¨²¢ « ¸¤ ±ȁ 4§¤ &9 201ΓȃΐΔ "´£¦¤³ £®¤² ®³ ¨¢«´£¤ ¸ £©´²³¬¤³ ³® ³§¤ total ³ · ± ³¤ȁ 4§¤ ³ · ± ³¤ ®¥ ͡ΏȁΕΗΘΖΔΏ ¯¤± ͡ΐΏΏ ®¥ ²²¤²²¤£ µ «´ ³¨® ¨² above the ¤¥¥¤¢³¨µ¤ ³ · ± ³¤ ®¥ $0.639997. /¥ ³§¨² ¬®´³Ǿ ͡Ώ.48119Ώ is ¯±®µ¨£¤£ ¥®± ®¯¤± ³¨®² £ ¬ ¨³¤ ¢¤Ǿ £ $0.20856Ώ ¨² ¯±®µ¨£¤£ ¥®± £¤¡³ ²¤±µ¨¢¤ȁ T§¤ ¥®««®¶¨¦ ¢§ ±³ provides ΐΏ-¸¤ ± §¨²³®±¸ ®¥ ¢¤±³¨¥¨¤£ ²²¤²²¤£ µ «´¤² £ ³ · ± ³¤²ȁ 52 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC #¤±³¨¥¨¤£ 6 «´¤² £ 4 · 2 ³¤ (¨²³®±¸ &¨²¢ « 9¤ ±#¤±³¨¥¨¤£ !²²¤²²¤£ /¯¤± ³¨®² £ $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 4®³ « 4 · Value - ¨³¤ ¢¤ 4 · 4 · 2 ³¤ Rate Rate 2005-06 ͡ ΓǾ789,376,811 ͡ Ώȁ42928 ͡ Ώȁΐ7887 ͡ Ώȁ60815 2006-07 ͡ 5,441,228,909 ͡ Ώȁ44765 ͡ Ώȁΐ7887 ͡ Ώȁ62652 2007-08 ͡ 6,089,499,775 ͡ Ώȁ44765 ͡ Ώȁ21887 ͡ ΏȁΕ6652 2008-09 ͡ 6,291,359,112 ͡ Ώȁ44765 ͡ Ώȁ21887 ͡ ΏȁΕ6652 2009-10 ͡ ΕǾ327,909,022 ͡ ΏȁΓΓΖΕΔ $ 0.21887 ͡ ΏȁΕΕΕΔΑ 2010-11 ͡ ΕǾ230,117,958 ͡ ΏȁΓΖ088 $ 0.21887 ͡ ΏȁΕ8975 2011-12 ͡ ΕǾ412,375,004 ͡ ΏȁΓ7088 $ 0.21887 ͡ ΏȁΕ8975 2012-13* ͡ ΕǾ716,711,368 ͡ Ώ.47088 $ 0.21887 ͡ ΏȁΕΗΘΖΔ 2013-14* $ 6,979,224,274 $ 0.47480 $ 0.21495 $ 0.68975 2014-15* ͡ 7,797,177,608 ͡ Ώȁ48119 ͡ Ώȁ20856 ͡ 0.68975 *#¤±³¨¥¨¤£ !²²¤²²¤£ 6 «´¤ ¨¢«´£¤² ͡ΐΏǾΑΓΗǾΖΗΐ ¥®± &9 ΑΏΐΑ-13Ǿ ͡16,931,096 ¥®± &9 ΑΏΐΒ-14 £ ͡ΒΔǾΘΖΔǾΐΘΖ ¥®± &9 ΑΏΐΓ-15 ¥®± ³§¤ Downtown £ 7¤²³¯ ±ª TIRZ’s. 3 «¤² 4 · 4§¤ ²¤¢®£ « ±¦¤²³ ±¤µ¤´¤ ²®´±¢¤ ¨ ³§¤ '¤¤± « &´£ ¨² ² «¤² ³ ·ȁ 4§¤ &9 ΑΏΐΒȃΐΓ year-¤£ ¤²³¨¬ ³¤ ®¥ $27,326,141 ¨² ³ ¡´£¦¤³Ǿ ¶§¨¢§ ¨² Βυ ®± ͡803,668 ¬®±¤ ³§ ¶ ² ±¤¢¤¨µ¤£ ¨ &9 ΑΏΐ2-13. 4§¤ &9 201ΓȃΐΔ "´£¦¤³ ¯±®©¤¢³² ³§ ³ ² «¤² ³ · ¶¨«« ¡¤ $28,145,925 ¶§¨¢§ ¨² ΒȁΏυ above ³§¤ &9 201ΒȃΐΓ estimate£ ¬®´³ȁ 4§¤ ¥¨µ¤-¸¤ ± ¥¨ ¢¨ « ¥®±¤¢ ²³ ¯±®©¤¢³² Βυ ¨¢±¤ ²¤ ¨ ² «¤² ³ · ±¤¢¤¨¯³² ´ ««¸ ¶§¨¢§ ¨¢«´£¤² ¢®««¤¢³¨®² ±¤« ³¤£ ³® ³§¤ 2 ¸¹®± 2 ¢§ £ '®«£¤ 4±¨ ¦«¤ - ««ȁ 4§¤ #¨³¸ § ² ¤¢®®¬¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤³ ¦±¤¤¬¤³² ¶¨³§ $¤³® #±®²²¨¦Ǿ 5¨¢®± , ª¤Ǿ '®«£¤ 4±¨ ¦«¤ - «« £ 2 ¸¹®± 2 ¢§ ¥®± ² «¤² ³ · ±¤¡ ³¤²Ǿ ¶§¨¢§ ±¤ ²§®¶ ² ¤·¯¤²¤² ¨ ³§¤ %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ $¤¯ ±³¬¤³Ȍ² budget. 4§¤ ¥®««®¶¨¦ ¢§ ±³ provides ΐΏ-¸¤ ± §¨²³®±¸ ®¥ ² «¤² ³ · collections: Sales Tax History by Fiscal Year (With Annual Percentage Change) (in millions) 3.0% 3.0% 2.4% 13.2% $30 4.2% 8.8% 3.7% 0.3% -4.7% 7.1% $20 $10 $0 ȴ3 «¤² 4 · ¨² %²³¨¬ ³¤£ !¬®´³ȁ &± ¢§¨²¤ &¤¤² !¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ Ευ ®¥ ³§¤ '¤¤± « &´£Ȍ² ±¤µ¤´¤² ±¤ ±¤« ³¤£ ³® ¥± ¢§¨²¤ ¥¤¤²ȁ 4¸¯¨¢ ««¸ ²²¤²²¤£ ² ¯¤±¢¤³ ¦¤ ®¥ ¦±®²² ±¤µ¤´¤²Ǿ ³§¤ ¯´±¯®²¤ ®¥ ³§¤ ¥± ¢§¨²¤ ¥¤¤ ¨² ³® ¯±®µ¨£¤ ¢®¬¯¤² ³¨® ³® ³§¤ #¨³¸ ¨ ±¤³´± ¥®± ««®¶¨¦ ´³¨«¨³¨¤² ³® ¢¢¤²² ³§¤ #¨³¸Ȍ² ±¨¦§³s-of-wa¸ȁ 4§¤ &9 201ΓȃΐΔ "´£¦¤³ ¨¢«´£¤² $15,508,488 ($6,228,849 ¨ ³§¤ '¤¤± « &´£ȩ ¨ ¥± ¢§¨²¤ ¥¤¤² ¥±®¬ µ ±¨®´² ´³¨«¨³¨¤² ®¯¤± ³¨¦ ¨ ³§¤ #¨³¸Ǿ ¨¢«´£¨¦ ¢¨³¸- ®¶¤£ ´³¨«¨³¨¤²ȁ 4§¤ ³®³ « ¤²³¨¬ ³¤£ ¥± ¢§¨²¤ ¥¤¤ ¢®³±¨¡´³¨® ³® ³§¤ 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ &´£ ¨ &9 201ΓȃΐΔ 53 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC ¨² ͡9,279,639Ǿ £ ³§¨² ±¤¯±¤²¤³² ££¨³¨® « ͡ΐǾΒΕΒǾΖΑΐ «®¦ ¶¨³§ ¥± ¢§¨²¤ ¥¤¤ ±¤µ¤´¤ ¦±®¶³§ ®¥ $729,540ȁ $´¤ ³® ²³±®¦ ¯±®¯¤±³¸ ³ · ±¤µ¤´¤²Ǿ ³§¨² ¡´£¦¤³ transferred ³§¤ ³®³ « ££¨³¨® « &± ¢§¨²¤ &¤¤² ®¥ ͡ΑǾΏΘΒǾΑΕΐ ³® ³§¤ 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ &´£ ¨ ®±£¤± ³® ¨¬¯±®µ¤ ²³±¤¤³ ¬ ¨³¤ ¢¤ ¢³¨µ¨³¨¤²ȁ 3¨¢¤ ¥± ¢§¨²¤ ¥¤¤² ±¤ ¦¤¤± ««¸ ¢®²¨£¤±¤£ ³® ¡¤ ¢®¬¯¤² ³¨® ¥®± ³§¤ ´²¤ ®¥ ³§¤ city-owned rights-of-¶ ¸Ǿ ³§¤ C¨³¸ ¨² £¤²¨¦ ³¨¦ ¯®±³¨® ®¥ ³§¤ ¥± ¢§¨²¤ ¥¤¤² ±¤¢¤¨µ¤£ ¨ &9 201ΓȃΐΔ ³® ³§¤ 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ &´£Ǿ ¶§¨¢§ ¶ ² ¢±¤ ³¤£ ¨ &9 ΑΏΐΐ-12ȁ "¸ £®¨¦ ²®Ǿ ³§¨² ¡¤³³¤± e²³ ¡«¨²§¤² ³§¤ «¨ª ¦¤ ¡¤³¶¤¤ ³§¤ ¯ ¸¬¤³ ®¥ ¥± ¢§¨²¤ ¥¤¤² £ ³§¤ ´²¤ ®¥ ³§¤²¤ ¥´£² ® ²³±¤¤³ ¬ ¨³¤ ¢¤ ¢³¨µ¨³¨¤²ȁ 7¨³§ ³§¨² ¨ ¬¨£Ǿ §®¶¤µ¤±Ǿ 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O³§¤± - ©®± 2¤µ¤´¤² 4§¤ &9 ΑΏΏΐΓ-ΐΔ "´£¦¤³ «²® includes ͡ΑΓΒǾΑΏΐ ®¥ ±¤µ¤´¤ ¤§ ¢¤¬¤³². 4§¤ « ±¦¤²³ ±¤µ¤´¤ ¤§ ¢¤¬¤³ ¶¨«« ¢®¬¤ ¥±®¬ ¥¤£¤± ««¸ ¥´£¤£ ¦± ³ ¯±®¦± ¬ ³§ ³ ¶¨«« ±¤¨¬¡´±²¤ City ¬¡´« ¢¤ ²ervices ¥®± -¤£¨¢ ¨£ £ ´¨²´±¤£ ¯ ³¨¤³²ȁ 4§¤ #¨³¸ ³¨¢¨¯ ³¤² ³® ¡¤ ±¤¨¬¡´±²¤£ ͡ΐΔΏǾΏΏΏ ¨ &9 ΑΏΐΓ-ΐΔ £ ¯®³¤³¨ ««¸ ² ¬´¢§ ² ͡ΖΔΏǾΏΏΏ ¨ ²´¡²¤°´¤³ ¸¤ ±² ¨¥ ³§¤ ¦± ³ ¢®³¨´¤² ³® ¡¤ ¥¤£¤± ««¸ ¥´£¤£ȁ 4§¤ ±¤¬ ¨¨¦ ±¤µ¤´¤ ¤§ ¢¤¬¤³² ±¤ ¥±®¬ ¨¢±¤ ²¤£ ¨³¤±¤²³ ¨¢®¬¤Ǿ fee increase² ¨ 0 ±ª²Ǿ !¨¬ « 3¤±µ¨¢¤²Ǿ #®¬¬´¨³¸ )¬¯±®µ¤¬¤³ £ ¨¢±¤ ²¤£ ¢®««¤¢³¨®² ¨ -´¨¢¨¯ « #®´±³ £ Police. 3¯¤¢¨¥¨¢ ¥¤¤ ¨¢±¤ ²¤² ¨ 0 ±ª² £ 2¤¢±¤ ³¨® ¨¢«´£¤ ¢§ ±¦¨¦ #®³± ¢³ 6¤£®±² ¥®± ´²¤ ®¥ 0´¡«¨¢ 0 ±ª²Ǿ £ ¨¢±¤ ²¨¦ ³§¤ ¥¤¤² ¥®± ³§¤ 2¤¢±¤ ³¨® 0 ²²Ǿ . ³ ³®±¨´¬ , ¤ 2¤³ « £ ³§¤ !³§«¤³¨¢ 4®´± ¬¤³ &¤¤ ² ²§®¶ ¡¤«®¶Ȁ 2¤¢±¤ ³¨® 0 ²² &¤¤ ¥±®¬ ͡ΔȁΏΏ ³® ͡ΐΏȁΏΏ 2¤¢±¤ ³¨® 0 ²² &¤¤ ȟ non-±¤²¨£¤³ ¥±®¬ ͡ΐΏȁΏΏ ³® ͡ΐΔȁΏΏ . ³ ³®±¨´¬ , ¤ 2¤³ « &¤¤ ¯¤± §®´± ¥±®¬ ͡ΔȁΏΏ ³® ͡ΐΏȁΏΏ !³§«¤³¨¢ 4®´± ¬¤³ &¤¤ ¥±®¬ ͡ΐǾΏΏΏ ³® ͡ΐǾΐΔΏ Lien administration ¥¤¤² ¥±®¬ ͡ΗΏȁΏΏ ³® ͡ΐΕΏȁΏΏ EXPENDITURES /µ¤± ³§¤ ¯ast several ¥¨²¢ « ¸¤ ±²Ǿ µ ±¨®´² ¤·¯¤£¨³´±¤ ±¤£´¢³¨®² ¶¤±¤ ¨¬¯«¤¬¤³¤£Ǿ £ ³§¤ ¬ ©®±¨³¸ ®¥ ³§¤²¤ ±¤£´¢³¨®² ¶¨«« ¡¤ ¬ ¨³ ¨¤£ ¥®± &9 ΑΏΐΓȃΐΔȁ /¤ ²´¢§ ¬¤ ²´±¤ is ³§¤ ¬ ¦¤£ µ ¢ ¢¸ ¯±®¦± ¬Ǿ ¶§¨¢§ ¡¤¦ ¨ &9 ΑΏΐΏ-ΐΐȁ 5£¤± ³§¨² ¯« Ǿ ² µ¨¦² are ¢§¨¤µ¤£ ¡¸ ¤²³ ¡«¨²§¨¦ ³ ±¦¤³ «¤µ¤« ®¥ ² µ¨¦² £ ¬®¨³®±¨¦ µ ¢ ¢¨¤² ³® ¢§¨¤µ¤ ³§¨² ®¡©¤¢³¨µ¤ȁ !² ¯¤±²®¤« ³´±®µ¤± £ ³³±¨³¨® ®¢¢´± ¨ ³§¤ ®±¦ ¨¹ ³¨®Ǿ µ ¢ ³ ¯®²¨³¨®² ±¤ ¤µ «´ ³¤£ ³® £¤³¤±¬¨¤ ¨¥ ³§¤¸ ¤¤£ ³® ¡¤ filled ®± ª¤¯³ µ ¢ ³ ¢¢®±£¨¦ ³® ³§¤ ®±¦ ¨¹ ³¨®Ȍ² ¯±¨®±¨³¸ ¤¤£²ȁ 4§¨² ¯¯±® ¢§ ««®¶² ³§¤ #¨³¸ ³® ±¤²¯®£ ³® ²¤±µ¨¢¤ £¤¬ £² ¶§¨«¤ ¢®³¨´¨¦ ³® ¯±®¯¤±«¸ ¬ ¦¤ ±¤²®´±¢¤²ȁ 4§¤ ¬ ¦¤£ µ ¢ ¢¸ ¯±®¦± ¬ ¨² included ¦ ¨ ¥®± ³§¤ ´¯¢®¬¨¦ ¥¨²¢ « ¸¤ ±Ǿ and ³§¤ ³ ±¦¤³¤£ ² µ¨¦² ¨² ¯±®©¤¢³¤£ ³ ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ $1,000,000ȁ !² ¯ ±³ ®¥ ³§¤ ¡´£¦¤³ ¯±®¢¤²²Ǿ '¤¤± « &´£ £¤¯ ±³¬¤³² ¶¤±¤ ²ª¤£ ³® ¯±®µ¨£¤ recommendations ® §®¶ ³§¤¸ ¢®´«£ ±¤£´¢¤ ³§¤¨± ®¯¤± ³¨¦ ¤·¯¤£¨³´±¤² £ ¢®±±¤²¯®£¤³«¸Ǿ ¨£¤³¨¥¸ §®¶ ³§¤ ±¤£´¢³¨®² ¶®´«£ ¨¬¯ ¢³ ¯±®¦± ¬² ®± ²¤±µ¨¢¤ «¤µ¤«². )³ ¶ ² ±¤¢®¦¨¹¤£ ³§ ³ ¬ ¸ ±¤£´¢³¨® ®¯³¨®² ¶¤±¤ ®³ £¤²¨± ¡«¤ȁ !² resultǾ µ ±¨®´² ¤·¯¤£¨³´±¤ ±¤£´¢³¨®² £ ±¤ ««®¢ ³¨®² ®¥ ͡580,618 § µ¤ ¡¤¤ ¨¢«´£¤£ ¨ ³§¤ &9 ΑΏΐΓ-ΐΔ "´£¦¤³ȁ 3¯¤¢¨¥¨¢ '¤¤± « &´£ ±¤£´¢³¨®² £ ±¤ ««®¢ ³¨®² ¨¢«´£¤ ³± ²¥¤±±¨¦ ³¶® &4%Ȍ² ¥±®¬ (´¬ 2¤²®´±¢¤² ³® ³§¤ 2¨²ª 2¤³¤³¨® &´£Ǿ ´²¨¦ ³§¤ 4±¤¤ &´£ ³® ¯´±¢§ ²¤ ³±¤¤² ¥®± #¨³¸ ¥ ¢¨«¨³¨¤²Ǿ £ ¢§ ±¦¨¦ ¤¬¯«®¸¤¤ ² « ±¨¤² ³® ³§¤ 0 ±ª , £ $¤£¨¢ ³¨® £ $¤µ¤«®¯¬¤³ 4±´²³ &´£² ¶§¤ ³§¤¸ ¶®±ª ® ¯±®©¤¢³² ²²®¢¨ ³¤£ ¶¨³§ ³§®²¤ ¥´£²ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ³§¤ "´£¦¤³ includes ´²¨¦ ²¨¦«¤ ¡¨««¨¦ ± ³¤ ³® ±¤¢®´¯ ³§¤ ¢®²³² ¥®± %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² ¨²³¤ £ ®¥ ´²¨¦ ²¤¯ ± ³¤ ± ³¤² ¥®± ®¯¤± ³¨¦ ¥´£² £ ¢ ¯¨³ « ¯±®©¤¢³². 4§¤ ¥®««®¶¨¦ 54 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC ¨² ²´¬¬ ±¸ ®¥ ³§¤ '¤¤± « &´£ ¤·¯¤£¨³´±¤ ±¤£´¢³¨®² £ ±¤ ««®¢ ³¨®² ¶§¨¢§ ±¤ ¨¢«´£¤£ ¨ ³§¤ &9 2014-ΐΔ "´£¦¤³Ȁ '¤¤± « &´£ %·¯¤£¨³´±¤ 2¤£´¢³¨®² £ 2¤ ««®¢ ³¨®² Accounting 2¤£´¢¤ !´£¨³ %·¯¤£¨³´±¤² $9,000 "´¨«£¨¦ )²¯¤¢³¨®² EliminateUnderutilized IVR System $29,463 #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ ȝ %«¨¬¨ ³¤ U£¤±´³¨«¨¹¤£ Computer $4,047 3®¢¨ « 3¤±µ¨¢¤² #®¬¬´¨³¸ )¬¯±®µ¤¬¤³ 2¤£´¢¤ /´³²¨£¤ #®³± ¢³ 3¤±µ¨¢¤²$15,105 Facilities 2¤£´¢¤ &±¤°´¤¢¸ ®¥ * ¨³®±¨ « Services $40,000 ' ² 7¤«« )²¯¤¢³¨®² 2¤£´¢¤ /´³²¨£¤ #®³± ¢³ 3¤±µ¨¢¤²$10,000 (´¬ 2¤²®´±¢¤²4± ²¥¤± 4¶® &4%Ȍ² t® 2¨²ª 2¤³¤³¨® &´£ $176,987 -´¨¢¨¯ « #®´±³ 2¤£´¢¤ ΐ &4% t® Part-Time $37,016 Parks 5²¤ 4±¤¤ &´£ t® P´±¢§ ²¤ Trees f®± #¨³¸ Properties$15,000 #§ ±¦¤ A¯¯«¨¢ ¡«¤ P±®©¤¢³ S « ±¨¤² t® 0 ±ª , £ $¤£¨¢ ³¨® Parks $15,000 a£ $¤µ¤«®¯¬¤³ 4±´²³ &´£² Parks %«¨¬¨ ³¤ L®¶ A³³¤£ ¢¤ 0±®¦± ¬¬¨¦ $4,500 0´¡«¨¢ #®¬¬´¨¢ ³¨®² /¥¥¨¢¤ 2¤£´¢¤ Advertising Budget $18,900 %«¨¬¨ ³¤ -¤¬¡¤±²§¨¯ ¥®± 4¤·-Αΐ £ 4 ±± ³ 2¤¦¨® « Transportation $19,000 4± ²¯®±³ ³¨® #® «¨³¨® Reprographics2¤¬®µ¤ #®¯¨¤± ¥±®¬ #¨³¸ ( ««$3,000 %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² #§ ¦¤ ³® 3¨¦«¤ "¨««¨¦ 2 ³¤ $100,000 Street Improvement Fund 0 ¸ %¦¨¤¤±¨¦ Charges$50,000 (¤ «³§ )²´± ¢¤ &´£ 0 ¸ 2¤³¨±¤¤ 3´¡²¨£¸ o´³ o¥ (¤ «³§ )²´± ¢¤ &´£ $33,600 4®³ « %·¯¤£¨³´±¤ Reductions £ 2¤ ««®¢ ³¨®s $580,618 '¤¤± « &´£ %·¯¤£¨³´±¤ %§ ¢¤¬¤³² "¸ ¬ ¨³ ¨¨¦ ³§¤ ±¤£´¢³¨®² ¨¬¯«¤¬¤³¤£ ¨ ¯±¨®± ¸¤ ±² £ ¢®³¨´¨¦ ³§¤ µ ¢ ¢¸ ¬ ¦¤¬¤³ ¯±®¦± ¬Ǿ ¤§ ¢¤£ ¯±®¦± ¬¬¨¦ ¨² ¯®²²¨¡«¤ ¥®± &9 ΑΏΐΓȃΐΔȁ ) ¢¢®±£ ¢¤ ¶¨³§ ¯±¨®±¨³¨¤² ¤²³ ¡«¨²§¤£ ³§±®´¦§ ³§¤ 3³± ³¤¦¨¢ 0« Ǿ ²¤µ¤± « '¤¤± « &´£ ¤·¯¤£¨³´±¤ ¤§ ¢¤¬¤³² ±¤ includedȁ 4§¤ &9 20ΐΓȃΐΔ "´£¦¤³ includes ͡ΐǾ797,416 Ȩ͡ΐǾ718,468 net ¢®²³ ¥³¤± ¯¯«¸¨¦ ²²®¢¨ ³¤£ ±¤µ¤´¤² £ ¢®²³ ®¥¥²¤³²ȩ ¨ ¥´£¨¦ ¥®± pro¦± ¬ ¤§ ¢¤¬¤³² in ³§¤ '¤¤± « &´£ȁ %§ ¢¤¬¤³² ¨ ®³§¤± ¥´£² ³®³ «¨¦ $6,518,462 are «²® included £ ±¤ £¤³ ¨«¤£ ¨ ¤ ¢§ ¥´£Ȍ² ²¤¢³¨® ¨ ³§¨² £®¢´¬¤³ȁ T§¤ ¥®««®¶¨¦ ¢§ ±³ ¨««´²³± ³¤² ³§¤ ¥´£¨¦ ¬®´³² £ ³§¤ ¯¤±¢¤³ ¦¤ ®¥ ³®³ « ¤§ ¢¤¬¤³² included ¡¸ ²¤±µ¨¢¤ ¢ ³¤¦®±¸Ȁ '¤¤± « &´£ %§ ¢¤¬¤³² "¸ 3¤±µ¨¢¤ # ³¤¦®±¸ ȃ $1,797,416 $592,496 Administration & Community Services* Neighborhood Services $531,099 Public Safety $423,400 $250,421 Transportation 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% % of Total Enhancements Recommended ȴ)¢«´£¤² ͡ΑΕΏǾΏΏΏ ¥®± %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ Programs 55 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC &®± ¤ ¢§ ±¤²¯¤¢³¨µ¤ ²¤±µ¨¢¤ ±¤ ¨£¤³¨¥¨¤£ ¨ ³§¤ 3³± ³¤¦¨¢ 0« Ǿ ²´¬¬ ±¸ ®¥ ³§¤ ¬ ©®± ¥´£¨¦ ¤§ ¢¤¬¤³² ¨¢«´£¤£ ¨ &9 ΑΏΐΓȃΐΔ ±¤ ²§®¶ ® ³§¤ ¥®««®¶¨¦ ¯ ¦¤²ȁ !££¨³¨® ««¸Ǿ ³§¤ ¯±¨¬ ±¸ +¤¸ $1,251,480 &®¢´² !±¤ Ȩ+&!ȩ ¥®± ¤ ¢§ ®¥ ³§¤²¤ ²¤±µ¨¢¤ ±¤ ² is «²® ¨£¤³¨¥¨¤£ȁ !$-).)342!4)6% ǉ #/--5.)49 3%26)#%3 Ȩ͡ΔΘΑǾΓΘΕ ¨ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³²ȩ +%9 &/#53 !2%! ΐȀ /2'!.):!4)/.!, %8#%,,%.#%ǿ K%9 &/#53 !2%! ΑȀ 05",)# ).&2!3425#452%ǿ +%9 &/#53 !2%! ΒȀ %#/./-)# $%6%,/0-%.4 E¢®®¬¨¢ D evelopment '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $260,000 $0$260,000 Funding ($220,000) ¨² included ¥®± ³§¤ ȏ4¤¢§ $¤³®Ȑ %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ )¨³¨ ³¨µ¤ ¶§¨¢§ ¨² ¢®¬¯±¤§¤²¨µ¤ ¯±®¦± ¬ ³§ ³ ¶¨«« ¥®²³¤± ¤µ¨±®¬¤³ ³® ³³± ¢³ ³§¤ ³¤¢§®«®¦¸ ¨£´²³±¸ ³® $¤³®Ǿ £ promote ³§¤ ¦±®¶³§ ®¥ ¤¶ ³¤¢§®«®¦¸ ¢®¬¯ ¨¤²ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ¥´£¨¦ ($40,000) ¨² included ³® ¯±®µ¨£¤ ±¤²®´±¢¤² ¥®± /¯¤ #®´³¤± 3¬ «« "´²¨¤²² 3´¯¯®±³ 3¸²³¤¬ ¶§¨¢§ ¶¨«« ¯±®µ¨£¤ ²¬ «« ¡´²¨¤²²¤² ²²¨²³ ¢¤ ¨ µ¨¦ ³¨¦ ³§¤ ¯¤±¬¨³³¨¦ ¯±®¢¤²² µ¨ ¶¤¡-¡ ²¤£ ²¤±µ¨¢¤ ¢´²³®¬¨¹¤£ ³® ³§¤ $¤³® $¤µ¤«®¯¬¤³ #®£¤ȁ F ¢¨«¨³¨¤² M anagement '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $199,696 $0$199,696 ) & ¢¨«¨³¨¤² - ¦¤¬¤³Ǿ ¥´£¨¦ ¨² ¨¢«´£¤£ ¥®± ,¨¢¤²¤£ & ¢¨«¨³¨¤² 4± £¤² 4¤¢§¨¢¨ ($122,419) ³® ¡¤ £¤£¨¢ ³¤£ ³® #¨³¸ ¥ ¢¨«¨³¸ ¯±®©¤¢³²ȁ Funding ($30,500) ¨² included ¥®± ³§¤ £¤¬®«¨³¨® ®¥ ¡´¨«£¨¦² ³§ ³ ¶¤±¤ ¯´±¢§ ²¤£ ¥±®¬ ³§¤ #®´³¸Ǿ ² ¶¤«« ² ¥´£¨¦ ($46,777) ¥®± ¢®£¨³¨® ²´±µ¤¸ ®¥ !¨±¯®±³ 2® £² £ #¨³¸ 0 ±ª¨¦ ,®³²ȁ A£¬¨¨²³± ³¨µ¤ S¤±µ¨¢¤² '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $70,800 $0$70,800 Funding ($4,800) ¨² includ¤£ ¨ 0´¡«¨¢ #®¬¬´¨¢ ³¨®² ¥®± ±¢§¨µ « ®¥ 3®¢¨ « -¤£¨ £ ³ Ǿ £ ¥´£¨¦ ($6,000ȩ ¨² includ¤£ ¥®± ³± ¨¨¦ ®¥ # ¡«¤ 46 ¯¤±²®¤«ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ¥´£¨¦ Ȩ$60,000ȩ ¨² ¨¢«´£¤£ ¥®± ££¨³¨® « ®´³²¨£¤ ¢®³± ¢³ ²¤±µ¨¢¤² ±¤« ³¤£ ³® ¤¶ -¤¤³ £ #®¥¤± ¢®³± ¢³ȁ H´¬ R esources '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $62,000 $0$62,000 &´£¨¦ ¨² included ¨ ³§¤ (´¬ 2¤²®´±¢¤² $¤¯ ±³¬¤³ ¥®± 0¤±¥®±¬ ¢¤ - ¦¤¬¤³Ǿ CompensationǾ £ 3´¢¢¤²²¨® Planning Software ³§ ³ ¶¨«« ¯±®µ¨£¤ £¬¨¨²³± ³¨µ¤ ¨¬¯±®µ¤¬¤³² ² ¶¤«« ² ¯±®µ¨£¤ ¬®±¤ 56 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC ¤¥¥¨¢¨¤³ £ ¤¥¥¤¢³¨µ¤ ³®®«² ¥®± ²´¯¤±µ¨²®±² ³® ¬ ¦¤ ¤¬¯«®¸¤¤ ¯¤±¥®±¬ ¢¤ȁ 7§¨«¤ ³§¤ ¥´£¨¦ ¨² ³¨¢¨¯ ³¤£ ³® ¡¤ ´²¤£ ¥®± ²®¥³¶ ±¤Ǿ ³§¤ ¤· ¢³ ´²¤ ¶¨«« ¡¤ recommend¤£ ¡¸ ³§¤ ,¤ £¤±²§¨¯ %·¢¤««¤¢¤ ǉ %§ ¢¤¬¤³ 0±®¦± ¬ Ȩ,%%0ȩ ¢« ²²ȁ .%)'("/2(//$ 3%26)#%3 Ȩ͡531,ΏΘΘ ¨ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³²ȩ +%9 &/#53 !2%! ΒȀ %#/./-)# $%6%,/0-%.4ǿ +%9 &/#53 !2%! ΓȀ 3!&%Ǿ ,)6E!",%Ǿ ǉ FAMILY-&2)%.$,9 #/--5.)49 uilding )nspections B '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $254,026 $0$254,026 4¶® "´¨«£¨¦ )²¯¤¢³®±² £ ®¤ 0¤±¬¨³ 4¤¢§¨¢¨ ±¤ included ³® § £«¤ ³§¤ ¦±®¶³§ ¨ ¶®±ª«® £ £´¤ ³® ¢®³¨´¤£ ²³±®¦ £¤µ¤«®¯¬¤³ and ¢®²³±´¢³¨® ¦±®¶³§ ¨ $¤³®ȁ C ommunity )mprovement '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $125,000 $0$125,000 &´£¨¦ ¥®± ¯¨«®³ 2¨¦§³ /¥ 7 ¸ ¬ ¨³¤ ¢¤ ¯±®¦± ¬ recommende£ ¡¸ ³§¤ ,¤ £¤±²§¨¯ %·¢¤««¤¢¤ ǉ %§ ¢¤¬¤³ 0±®¦± ¬ ȨLE%0ȩ class ¨² ¨¢«´£¤£ȁ P lanning '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $102,073 $0$102,073 Funding ($32,000) ¶ ² ££¤£ ¥®± ±¤¥´±¡¨²§¬¤³ ®¥ #¨³¸ ( «« 7¤²³ ³® ¢±¤ ³¤ $¤µ¤«®¯¬¤³ #¤³¤± ³§ ³ ¨² ȏ®¤ ²³®¯ ²§®¯Ȑ ¥®± ¯¯«¨¢ ³²ȁ !££¨³¨® « ¥´£¨¦ ($70,073) ¨² ¨¢«´£¤£ for ±¤°´¨±¤£ «¤¦ « £µ¤±³¨²¤¬¤³ ¤·¯¤²¤² ²²®¢¨ ³¤£ ¶¨³§ ³§¤ ΑΏΐΔ !¤· ³¨® processȁ L ibrary '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $50,000 $0$50,000 &´£¨¦ ¨² included ¥®± ³§¤ ±¤¯« ¢¤¬¤³ ®¥ ³¶® ´³®¬ ³¤£ check®´³ £ ±¤³´± ²tationsȁ 4§¤ ¢´±±¤³ ¤°´¨¯¬¤³ ¨² ®µ¤± Ζ ¸¤ ±² ®«£ £ ±¤°´¨±¤² ¥±¤°´¤³ ²¤±µ¨¢¤ ¢ ««²ȁ 4§¤ ±¤¬ ¨¨¦ ¤·¨²³¨¦ ¤°´¨¯¬¤³ ¨² ¤·¯¤¢³¤£ ³® ¡¤ ±¤¯« ¢¤£ ¨ ³§¤ ¥®««®¶¨¦ ¥¨²¢ « ¸¤ ±ȁ 57 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 05",)# 3!&%49 ($423,400 ¨ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³²ȩ +%9 &/#53 !2%! ΓȀ 3!&%Ǿ ,)6E!",%Ǿ ǉ &!-),9-&2)%.$,9 #/--5.)49 P olice '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $357,224 $0$357,224 Three ¤¶ ¯ ³±®« ®¥¥¨¢¤±² ±¤ ¥´£ed ¨ ³§¤ 0®«¨¢¤ $¤¯ ±³¬¤³ ³® ¤§ ¢¤ ¯®«¨¢¤ ¯ ³±®«² £ ±¤²¯®²¤ ³¨¬¤² ¨ ³§¤ ¢®¬¬´¨³¸ȁ Thes¤ ¤¶ ¯®²¨³¨®² ¶¨«« ««®¶ ¥®± ³§¤ ¢±¤ ³¨® ®¥ ££¨³¨® « ¯®¶¤± ²§¨¥³ ³® ¨¢±¤ ²¤ ®¥¥¨¢¤± µ ¨« ¡¨«¨³¸ ³® ±¤²¯®£ ³® 0±¨®±¨³¸ ΐ ¢ ««²ȁ F ire '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $34,791 $0$34,791 &´£¨¦ ¨² ¨¢«´£¤£ ³® ¨¢±¤ ²¤ part ³¨¬¤ !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ !²²¨²³ ³ ³® ¥´«« ³¨¬¤ȁ 4§¨² ¶¨«« ¡±¨¦ £¬¨¨²³± ³¨µ¤ ²³ ¥¥¨¦ ¥±®¬ ΓȁΔ &4%Ȍ² ³® Δ &4%Ȍ² ³® ²´¯¯®±³ ³§¤ &¨±¤ $¤¯ ±³¬¤³ with ΐΕΑ ¤¬¯«®¸¤¤² £ ¡´£¦¤³ ®¥ ͡ΑΓ ¬¨««¨®ȁ M´¨¢¨¯ « C ourt '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $31,385 $0$31,385 &´£¨¦ ¨² included ³® ¯´±¢§ ²¤ five %«¤¢³±®¨¢ 4¨¢ª¤³ 7±¨³¤±² £ ²²¨¦ them to ³§¤ 4¤· ² 7®¬aȌ² 5¨µ¤±²¨³¸ 0®«¨¢¤ $¤¯ ±³¬¤³. 4§¨² ¶ill ¯±®µ¨£¤ ´³®¬ ³¤£ ³¨¢ª¤³ ¶±¨³¨¦ ¯±®¢¤²² £ ¤«¤¢³±®¨¢ ¨¬¯®±³ ®¥ ¢¨³ ³¨®² ² ®¯¯®²¤£ ³® ³§¤ ¢´±±¤³ ¬ ´ « data entry. 42!.30/24!4)/. Ȩ͡250ǾΓΑΐ ¨ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³²ȩ +%9 &/#53 !2%! ΑȀ 05",)# ).&2!3425#452% T raffic '¤¤± « &´£ /³§¤± Fund 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $160,760 $0$160,760 ) 4± ¥¥¨¢ /¯¤± ³¨®²Ǿ ¥´£¨¦ ¥®± ,%$ «¨¦§³ ±¤¯« ¢¤¬¤³² ($50,000)Ǿ ³± ¥¥¨¢ ¢®´³ ²³´£¸ ($60,760)Ǿ £ ³± ¥¥¨¢ ²¨¦ « ¡ ³³¤±¸ ¡ ¢ª´¯² ($50,000) ¨² ¨¢«´£¤£ȁ 58 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC T ransportation '¤¤± « &´£ /³§¤± &´£ 4®³ « %§ ¢¤¬¤³ Support Support Funding $89,661 $0$89,661 &´£¨¦ ¨² includ¤£ ¥®± "¨¢¸¢«¤ £ 0¤£¤²³±¨ #®®±£¨ ³®± ¯®²¨³¨® ($89,661) ³® ¨¬¯«¤¬¤³ ¥ ¢¨«¨³¨¤² £ ¯±®¦± ¬² ³§ ³ ¨¢±¤ ²¤ ³§¤ ´¬¡¤± ®¥ ±¤²¨£¤³² ¤¦ ¦¨¦ ¨ ¢³¨µ¤ ³± ²¯®±³ ³¨®ȁ /³§¤± %·¯¤£¨³´±¤ )³¤¬² ) ££¨³¨® ³® ³§¤ ¨¢±¤ ²¤£ ¥´£¨¦ included ¥®± &9 ΑΏΐ4-15Ǿ ²¤µ¤± « ¨³¤¬² ±¤ ³® ¡¤ ¥´£¤£ ¨ &9 ΑΏΐΒȃΐΓ from ¤·¨²³¨¦ ¯¯±®¯±¨ ³¨®²ȁ ) ³§¤ &¨±¤ $¤¯ ±³¬¤³Ǿ ¥´£¨¦ ³® ¯´±¢§ ²¤ £ ¨²³ «« µ¨£¤® ¢®¥¤±¤¢¨¦ ¤°´¨¯¬¤³ ¨ ³§¤ ¥¨±¤ ²³ ³¨®² ($70,000)Ǿ ±¤¢¤¨µ¤ £µ ¢¤£ ³± ¨¨¦ ® department software ($15,795)Ǿ £ ¯´±¢§ ²¤ ¯¤±²® « ¯±®³¤¢³¨® ¤°´¨¯¬¤³ ³§ ³ ¨² £´¤ ¥®± ±¤¯« ¢¤¬¤³ ($63,200) ¨² ´³§®±¨¹¤£ȁ ) 4± ¥¥¨¢ #®³±®«Ǿ ¥´£¨¦ ¨² ´³§®±¨¹¤£ ¥®± ³§¤ ¯´±¢§ ²¤ ®¥ 0 ¨³ 3³±¨¯¨¦ - ¢§¨¤ Ȩ͡ΘǾ021)ȁ ) ²´¬¬ ±¸Ǿ '¤¤± « &´£ ²´¯¯®±³ ¨ ³§¤ ¬®´³ ®¥ ͡158,016 ¨² ´³§®±¨¹¤£ ¨ &9 ΑΏΐΒȃΐΓ ¥®± ³§¤ ¯´±¯®²¤² ¬¤³¨®¤£ ¡®µ¤ȁ #®¬¯¤² ³¨® F®± &9 ΑΏΐ4-15Ǿ µ¤± ¦¤ Βυ ¬¤±¨³ ¨¢±¤ ²¤ ¥®± ®-¢¨µ¨« ²¤±µ¨¢¤ ¤¬¯«®¸¤¤² ¨² included £ ¯ ¸ adjustment² ±¤ included ¥®± ¢¨µ¨« ²¤±µ¨¢¤ ¤¬¯«®¸¤¤² ¡ ²¤£ ® ³§¤ ¬¤¤³ £ ¢®¥¤± ¦±¤¤¬¤³ȁ 4® ££±¤²² ¢§ ¦¨¦ « ¡®± ¬ ±ª¤³ ¢®£¨³¨®²Ǿ ³§¤ ¥¨µ¤-¸¤ ± ¥¨ ¢¨ « ¥®±¤¢ ²³ «²® ¨¢«´£¤² µ¤± ¦¤ Βυ ¬¤±¨³ ¨¢±¤ ²¤ ¥®± ¤¬¯«®¸¤¤² ¨ ¤ ¢§ ¸¤ ± ®¥ ³§¤ ¥¨ ¢¨ « ¯« ȁ #®¬¯¤² ³¨® ¥®± ¯®²¨³¨®² ¨ ³§¤ #¨³¸ is ®±¦ ¨¹¤£ ¡¸ ¯ ¸ Ȩ¬ ±ª¤³ȩ ¡ £²ȁ 4§¤ ¯ ¸ ¡ £² ¨£¤³¨¥¸ ¬¨¨¬´¬Ǿ ¬¨£¯®¨³Ǿ £ ¬ ·¨¬´¬ ¯ ¸ ¥®± ¤ ¢§ ¯®²¨³¨® ¢« ²²¨¥¨¢ ³¨® ¨ ³§¤ #¨³¸ȁ 4§¤ ¬¨£¯®¨³ ±¤¯±¤²¤³² ¤²³¨¬ ³¤ ®¥ ³§¤ µ¤± ¦¤ ¶ ¦¤ ¥®± ¤°´¨µ «¤³ ¯®²¨³¨® ¨ ³§¤ ¬ ±ª¤³¯« ¢¤ȁ $´¤ ³® ´¬¡¤± ®¥ ¥ ¢³®±²Ǿ number ®¥ ¤¬¯«®¸¤¤² ¶¨³§¨ ³§¤ #¨³¸ ¢®³¨´¤ ³® ±¤¢¤¨µ¤ ¢®¬¯¤² ³¨® ¡¤«®¶ ³§¤ ¬ ±ª¤³¯« ¢¤ µ¤± ¦¤ȁ !² ±¤²´«³Ǿ ¤¬¯«®¸¤¤² ¶¨«« ¡¤ ¢®²¨£¤±¤£ ¥®± ¤°´¨³¸ £©´²³¬¤³ ¨¥ ³§¤¨± ¯ ¸ ¨² ¡¤«®¶ ³§¤ ¬¨£¯®¨³ and ³§¤¸ ±¤ ¯¤±¥®±¬¨¦ ³ ² ³¨²¥ ¢³®±¸ «¤µ¤«ȁ 4§¤ "´£¦¤³ «²® ¨¢«´£¤² ®±¬ ««¸ ²¢§¤£´«¤£ ²³¤¯ ¨¢±¤ ²¤² ¥®± ¢¨µ¨« ²¤±µ¨¢¤ ¯´¡«¨¢ ² ¥¤³¸ ¯¤±²®¤«ȁ 4§¤ ¥®««®¶¨¦ ¢§ ±³² are summaries ®¥ ¢®¬¯¤² ³¨® ¨¢±¤ ²¤² ¥®± ¤¬¯«®¸¤¤² ®µ¤± ³§¤ ¯ ²³ four years: #®¬¯¤² ³¨® )¢±¤ ²¤ (¨²³®±¸ &¨²¢ « 9¤ ± Compensati® %°´¨µ «¤³ Ȩ.® #¨µ¨« 3¤±µ¨¢¤ȩ 2011-12 Αυ !µ¤± ¦¤ -¤±¨³ " ²¤£ )¢±¤ ²¤ Βυ !µ¤± ¦¤ -¤±¨³ " ²¤£ )¢±¤ ²¤ £ %°´¨³¸ 0 ¸ 2012-13 !£©´²³¬¤³² ¥®± ¥¥¤¢³¤£ ¤¬¯«®¸¤¤² Βυ !µ¤± ¦¤ -¤±¨³ " ²¤£ )¢±¤ ²¤ £ %°´¨³¸ 0 ¸ 2013-14 !£©´²³¬¤³² ¥®± ¥¥¤¢³¤£ ¤¬¯«®¸¤¤² Βυ !µ¤± ¦¤ -¤±¨³ " ²¤£ )¢±¤ ²¤ £ %°´¨³¸ 0 ¸ 2014-15 !£©´²³¬¤³² ¥®± ¥¥¤¢³¤£ ¤¬¯«®¸¤¤² 59 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC #¨µ¨« 3¤±µ¨¢¤ #®¬¯¤² ³¨® )¢±¤ ²¤² (¨²³®±¸ &¨²¢ « 9¤ ± #®¬¯¤² ³¨® %°´¨µ «¤³ Αυ )¢±¤ ²¤ȁ %«¨¦¨¡«¤ ²³¤¯ ¯ ¸ ¨¢±¤ ²¤² ¥®± ¡®³§ 2011-12 0®«¨¢¤ £ &¨±¤ ¢¨µ¨« ²¤±µ¨¢¤ ¯®²¨³¨®² were included. 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14,162,610͡ 91,196,482͡ 144,626,284 REVENUES !£ 6 «®±¤¬ 4 ·¤²͡ 37,991,184͡ 248,139͡ 16,187,108͡ -͡ -͡ 54,426,431 3 «¤² 4 · 28,145,925 - - - - 28,145,925 &± ¢§¨²¤ !¦±¤¤¬¤³² 6,228,849 9,279,639 - - - 15,508,488 /³§¤± 4 ·¤² 412,748 1,891,637 - - - 2,304,385 3¤±µ¨¢¤ &¤¤² 6,325,337 2,864,602 - - - 9,189,939 &¨¤² £ &¤¤² 4,558,188 1,825,000 - - - 6,383,188 ,¨¢¤²¤² £ 0¤±¬¨³² 2,308,943 50,000 - - - 2,358,943 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ 6,976,466 - - - - 6,976,466 5³¨«¨³¨¤² /¯¤± ³¨¦ - - - - 265,343,367 265,343,367 Miscellaneous 1,486,372 622,800 36,392,431 28,894,718 - 67,396,321 3´¡³®³ « 2¤µ¤´¤²͡ 94,434,012͡ 16,781,817͡ 52,579,539͡ 28,894,718͡ 265,343,367 ͡ 458,033,453 4± ²¥¤±² ¥±®¬ ®³§¤± ¥´£²͡ 7,751,083 ͡ 541,387͡ -͡ 34,858,726͡ 7,160,738 ͡ 50,311,934 4/4!, 2%6%.5%3͡ 102,185,095͡ 17,323,204͡ 52,579,539͡ 63,753,444͡ 272,504,105͡ 508,345,387 4/4!, 2%3/52#%3͡ 127,180,382͡ 26,988,616͡ 57,186,032͡ 77,916,054͡ 363,700,587͡ 652,971,671 APPROPRIATIONS 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 73,914,233͡ 3,356,304 ͡ -͡ 11,336,786͡ 27,795,794͡ 116,403,117 0´±¢§ ²¤£ 0®¶¤± - - - - 95,767,138 95,767,138 - ³¤±¨ « £ 3´¯¯«¨¤² 2,417,579 834,646 - 327,834 3,316,200 6,896,259 - ¨³¤ ¢¤ £ 2¤¯ ¨± 3,145,839 6,161,823 - 2,992,390 3,418,323 15,718,375 Insurance 1,059,522 83,946 - 28,993,540 648,524 30,785,532 Miscellaneous 913,604 5,000 - 1,479,166 26,586,118 28,983,888 Operations 13,048,955 3,658,242 - 6,220,544 47,701,458 70,629,199 &¨·¤£ !²²¤³² 897,544 1,292,500 - 2,215,104 54,837 4,459,985 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ - - - - 6,976,466 6,976,466 &± ¢§¨²¤ &¤¤² - - - - 11,378,439 11,378,439 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ - - 52,579,539 384,638 28,249,395 81,213,572 )µ¤³®±¸ 0´±¢§ ²¤² - - - 11,546,893 - 11,546,893 4®´±¨²³ £ #®µ¤³¨® - 1,809,406 - - - 1,809,406 3´¡³®³ « !¯¯±®¯±¨ ³¨®²͡ 95,397,276͡ 17,201,867͡ 52,579,539͡ 65,496,895͡ 251,892,692 ͡ 482,568,269 4± ²¥¤±² ³® ®³§¤± ¥´£²͡ 7,449,364 ͡ 969,799͡ -͡ 2,974,322 ͡ 24,650,282͡ 36,043,767 4/4!, !002/02)!4)/.3͡ 102,846,640͡ 18,171,666͡ 52,579,539͡ 68,471,217͡ 276,542,974͡ 518,612,036 %.$).' &5.$ "!,!.#%͡ 24,333,742͡ 8,816,950͡ 4,606,493͡ 9,444,837͡ 87,157,613͡ 134,359,635 #(!.'% ). &5.$ "!,!.#%͡ (661,545)͡ (848,462)͡ -͡ (4,717,773)͡ (4,038,869)͡ (10,266,649) Ȩ0%2#%.4 #(!.'%ȩ-3%-9%0%-33%-4%-7% %·¯« ³¨® ®¥ &´£ " « ¢¤ #§ ¦¤² ®µ¤± ΐΏυ )³¤± « 3¤±µ¨¢¤ &´£² ȨȃΒΒυȩ 4§¤ )³¤± « 3¤±µ¨¢¤ &´£² ´²¤ ®¥ ±¤²¤±µ¤² ¨² ¯±¨¬ ±¨«¸ £´¤ ³® ³§¤ (¤ «³§ )²´± ¢¤ &´£ ͡ΓǾΔΏΏǾΏΏΏ ¡´£¦¤³¤£ ¢®³¨¦¤¢¸ȁ 75 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC "5$'%4 35--!29 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. 2014-15 PERSONALPURCHASED-!4%2)!,3 ǉMAINTENANCE FUNDSERVICESPOWERSUPPLIESǉ 2%0!)2INSURANCEMISCELLANEOUS General͡ 73,914,233͡ -͡ 2,417,579͡ 3,145,839͡ 1,059,522͡ 913,604 '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ - - - - - - Electric - 93,218,420 - - - 26,001,616 Water 9,940,056 1,727,718 1,813,463 1,436,599 219,527 450,832 Wastewater 7,860,235 821,000 1,089,071 1,453,694 250,460 58,170 3®«¨£ 7 ²³¤ 9,377,529 - 366,941 449,033 157,178 73,800 Airport 617,974 - 46,725 78,997 21,359 1,700 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² 3,961,485 - 113,797 2,661,988 31,060 - - ³¤±¨ «² - ¦¤¬¤³ 1,281,135 - 34,503 10,652 24,293 1,000 &«¤¤³ - ¦¤¬¤³ 1,800,899 - 112,482 105,000 28,409 1,250,000 2¨²ª 2¤³¤³¨® 800,039 - 16,500 158,500 1,388,000 226,000 (¤ «³§ )²´± ¢¤ - - - - 27,490,268 - %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² 3,493,228 - 50,552 56,250 31,510 2,166 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ 2,495,611 - 82,150 6,073,269 61,280 5,000 Recreation 782,693 - 697,496 48,554 22,666 - /³§¤± &´£²ȴ 78,000 - 55,000 40,000 - - TOTAL͡ 116,403,117͡ 95,767,138͡ 6,896,259͡ 15,718,375͡ 30,785,532͡ 28,983,888 ȴ /³§¤± &´£² )¢«´£¤ ³§¤ 0 ±ª , £ $¤£¨¢ ³¨® 4±´²³ &´£Ǿ 0 ±ª $¤µ¤«®¯¬¤³ 4±´²³ &´£Ǿ 0®«¨¢¤ $® ³¨®² &´£Ǿ ³§¤ &¨±¤ $® ³¨®² &´£Ǿ ³§¤ $®¶³®¶ 2¤¨µ¤²³¬¤³ &´£Ǿ ,¨¡± ±¸ $® ³¨®² &´£Ǿ ³§¤ !¨¬ « #®³±®« $® ³¨®² &´£Ǿ -¢+¤ 4±´²³ &´£Ǿ 0´¡«¨¢ %£´¢ ³¨® '®µ¤±¬¤³ &´£Ǿ 4±¤¤ -¨³¨¦ ³¨® &´£Ǿ 4®´±¨²³ ǉ #®µ¤³¨® &´£Ǿ 0®«¨¢¤ #®¥¨²¢ ³¨® &´£Ǿ 0®«¨¢¤ !¢ £¤¬¸ &´£Ǿ 4± ¥¥¨¢ 3 ¥¤³¸ &´£Ǿ $®¶³®¶ 2¤¨µ¤²³¬¤³ &´£Ǿ 0 ±ª² ' ² 7¤«« &´£Ǿ $®¶³®¶ 4)2:Ǿ £ ³§¤ 7¤²³¯ ±ª 4)2:ȁ 76 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC "5$'%4 35--!29 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. 2014-15 2%452. /.FRANCHISEINVENTORY OPERATIONS&)8%$ !33%43INVESTMENTFEES$%"4 3%26)#%PURCHASESTRANSFERSTOTAL ͡ 13,048,955͡ 897,544͡ -͡ -͡ -͡ -͡ 7,449,364͡ 102,846,640 - - - - 52,579,539 - - 52,579,539 35,962,464 - 4,884,489 6,977,841 - - - 167,044,830 3,130,434 - 1,256,938 1,772,319 13,835,235 - 10,619,150 46,202,271 2,537,149 - 835,039 1,192,913 7,037,145 - 7,791,028 30,925,904 5,845,400 1,500 - 1,374,396 6,895,859 - 3,260,956 27,802,592 226,011 53,337 - 60,970 481,156 - 2,979,148 4,567,377 1,866,961 2,076,384 - - 82,913 - 525,635 11,320,223 108,777 - - - 47,934 6,784,743 871,280 9,164,317 3,649,493 138,720 - - 253,791 4,762,150 548,750 12,649,694 387,792 - - - - - 233,783 3,210,614 - - - - - - - 27,490,268 207,521 - - - - - 794,874 4,636,101 817,986 - - - - - 645,730 10,181,026 591,606 - - - - - 124,069 2,267,084 4,058,056 1,292,500 - - - - 200,000 5,723,556 ͡ 72,438,605͡ 4,459,985͡ 6,976,466͡ 11,378,439͡ 81,213,572͡ 11,546,893͡ 36,043,767͡ 518,612,036 77 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 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422,985 14,162,610 63,753,444 68,471,217 9,444,837 870,687 10,181,026 10,181,026 870,687 252,499 2,064,602 2,267,084 50,017 1,073,968 1,791,637 1,809,406 1,056,199 409,049 204,200 148,500 464,749 57,014 45,000 45,000 57,014 796,862 1,700,000 1,617,400 879,462 - - - - 73,500 100,000 173,500 - 52,600 200,100 200,000 52,700 2,017,893 56,500 50,000 2,024,393 566,657 315,000 377,750 503,907 1,895 1,000 - 2,895 1,007,074 156,000 700,000 463,074 2,201,319 133,000 500,000 1,834,319 218,197 245,056 - 463,253 - 3,083 - 3,083 66,198 127,000 102,000 91,198 9,665,412 17,323,204 18,171,666 8,816,950 ͡ 144,626,284͡ 508,345,387͡ 518,612,036͡ 134,359,635 79 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC POSITIONSUMMARY 201415 PERSONNEL201213201314201314201415 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALGENERALFUND PERSONNEL201213201314201314201415 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALOTHERFUNDS TOTALALLFUNDS 80 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC %34)-!4%$ !$ 6!,/2%- 4!8 #/,,%#4)/.3 ǉ $)342)"54)/. 2014-15 #¨³¸ ®¥ $¤³® /µ¤± «« 4 · #®««¤¢³¨®² !²²¤²²¤£ 6 «´ ³¨® ¥®± ΑΏΐΒ͡ 6,962,293,178 ' ¨ ®± ,®²² ¨ 6 «´¤ 834,884,430 ,®²² ®¥ 4)2: 6 «´¤² (35,975,197) .¤³ !²²¤²²¤£ 6 «´ ³¨® ¥®± ΑΏΐΓ͡ 7,761,202,411 4 · 2 ³¤ 0¤± ͡ΐΏΏ 6 «´ ³¨®x 0.68975 ͡ 53,532,894 %²³¨¬ ³¤£ #®««¤¢³¨®² x 100.00% 4/4!, '%.%2!, &5.$ !.$ $%"4 3%26)#% 2%6%.5%͡ 53,532,894 $®¶³®¶ 4)2: 6 «´¤͡ 35,528,219 4 · 2 ³¤ 0¤± ͡ΐΏΏ 6 «´ ³¨®x 0.68975 ͡ 245,056 %²³¨¬ ³¤£ #®««¤¢³¨®² x 100.00% 4/4!, $/7.4/7. 4)2: 2%6%.5%͡ 245,056 7¤²³¯ ±ª 4)2: 6 «´¤͡ 446,978 4 · 2 ³¤ 0¤± ͡ΐΏΏ 6 «´ ³¨®x 0.68975 ͡ 3,083 %²³¨¬ ³¤£ #®««¤¢³¨®² x 100.00% 4/4!, 7%340!2+ 4)2: 2%6%.5%͡ 3,083 4/4!, 4!8 2%6%.5%͡ 53,781,033 4!8 2!4% 0%2 ͡ΐΏΏ 2014-15 DISTRIBUTION2013-142014-15REVENUEPERCENT '¤¤± « &´£ ͡ 0.47480͡ 0.48119͡ 37,345,78669.76% '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ &´£ 0.21495 0.20856͡ 16,187,10830.24% 3´¡ȃ4®³ « ͡ 0.68975͡ 0.68975͡ 53,532,894100.00% $®¶³®¶ 4)2: &´£ ͡ 0.68975͡ 0.68975͡ 245,056100.00% 7¤²³¯ ±ª 4)2: &´£͡ 0.68975͡ 0.68975͡ 3,083100.00% 4/4!, ͡ 53,781,033 81 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² 82 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² 83 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² 84 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² 85 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² 86 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² 87 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 88 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 89 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 90 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED !£ 6 «®±¤¬ 4 ·¤²͡ 32,342,714͡ 33,698,934͡ 33,659,934͡ 37,991,184 3 «¤² 4 · 26,522,473 27,326,141 27,326,141 28,145,925 &± ¢§¨²¤ !¦±¤¤¬¤³² 7,592,570 7,592,570 7,592,570 6,228,849 /³§¤± 4 ·¤² 412,965 400,978 400,978 412,748 3¤±µ¨¢¤ &¤¤² 5,631,829 6,130,164 6,028,446 6,325,337 &¨¤² £ &¤¤² 4,229,107 4,725,089 4,725,089 4,558,188 ,¨¢¤²¤² £ 0¤±¬¨³² 1,446,580 1,774,942 1,774,942 2,308,943 -¨²¢¤«« ¤®´² 2¤µ¤´¤² 1,388,261 1,643,925 1,643,925 1,486,372 Transfers 13,311,364 14,365,478 14,363,344 14,727,549 4/4!, 2%6%.5%3͡ 92,877,863͡ 97,658,221͡ 97,515,369͡ 102,185,095 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 80,902 1,617,039 759,891 661,545 4/4!, 2%3/52#%3͡ 92,958,765͡ 99,275,260͡ 98,275,260͡ 102,846,640 2012-132013-142013-142014-15 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 68,197,197͡ 71,614,128͡ 70,614,128͡ 73,914,233 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 2,054,578 2,255,339 2,255,339 2,417,579 3,145,839 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨±² 2,367,142 3,094,891 3,094,891 Insurance 1,029,951 1,066,295 1,066,295 1,059,522 Miscellaneous 631,588 779,826 779,826 913,604 Operations 11,308,801 12,221,611 12,221,611 13,048,955 Transfers 6,753,309 7,375,217 7,375,217 7,449,364 &¨·¤£ !²²¤³² 616,199 867,953 867,953 897,544 4/4!, %80%.$)452%3͡ 92,958,765͡ 99,275,260͡ 98,275,260͡ 102,846,640 P%23/..%, 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED .¤¨¦§¡®±§®®£ 3¤±µ¨¢¤² 233.58 234.04 234.04 237.04 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ 418.48 423.48 423.48 426.48 4± ²¯®±³ ³¨® 14.00 13.00 13.00 14.00 !£¬¨²³± ³¨µ¤ ǉ #®¬¬´¨³¸ 3¤±µ¨¢¤² 90.75 93.75 92.75 92.75 4/4!, 0%23/..%, 756.81 764.27 763.27 770.27 91 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $102,846,640 ,¨¢¤²¤² £ 0¤±¬¨³² &¨¤² £ &¤¤² 2.25% 4.43% 3¤±µ¨¢¤ &¤¤² 6.15% -¨²¢¤«« ¤®´² 2¤µ¤´¤² 4®³ « /³§¤± 4 ·¤² 1.45% 0.40% &± ¢§¨²¤ !¦±¤¤¬¤³² 6.06% Transfers 14.31% 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 0.64% 3 «¤² 4 · 27.37% !£ 6 «®±¤¬ 4 ·¤² 36.94% EXPENDITURES $102,846,640 Transfers &¨·¤£ !²²¤³² 7.24% 0.87% Miscellaneous 0.89% Operations 12.69% Insurance 1.03% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤² 3.06% 71.87% - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 2.35% 92 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, &5.$ -!*/2 2%6%.5% 35--!29 2014-15 1. !£ 6 «®±¤¬ 4 · 4§¤ 201ΓȃΐΔ ³®³ « ¢¤±³¨¥¨¤£ ¯¯± ¨²¤£ µ «´¤ ¥®± ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³® ¨² ͡7,797,177,608 ¶§¨¢§ ¨² increase ®¥ 11.72υ ®µ¤± ³§¤ ¯±¨®± ¸¤ ±Ȍ² ¢¤±³¨¥¨¤£ µ «´¤ȁ 4§¤ ¤³ ²²¤²²¤£ µ «´ ³¨® ¥®± ³§¤ '¤¤± « &´£ ¨² ͡ΖǾΖΕΐǾΑΏΑǾΓΐΐǾ ͡ΒΔǾΔΑΗǾΑΐΘ ¥®± ³§¤ $®¶³®¶ 4)RZ &und £ ͡ΓΓΕǾΘΖΗ ¥®± ³§¤ 7¤²³¯ ±ª 4)2: Fundȁ T§¤ £ µ «®±¤¬ ³ · ± ³¤ ±¤¬ ¨² ³§¤ ² ¬¤ ² ³§¤ ¯±¨®± ¸¤ ±,which ¨² ͡ΏȁΕΗΘΖΔ ¯¤± ͡ΐΏΏ ®¥ µ «´ ³¨®ȁ 2. 3 «¤² 4 · 4§¤ ²¤¢®£ « ±¦¤²³ ±¤µ¤´¤ ²®´±¢¤ ¨ ³§¤ '¤¤± « &´£ ¨² ² «¤² ³ · ±¤¢¤¨¯³²ȁ 4§¤ &9 ΑΏΐΓȃΐΔ £®¯³¤£ ¬®´³ ¥®± ² «¤² ³ · ¨² ͡Α8,145,925Ǿ ¶§¨¢§ ¨² 3.0υ ¡®µ¤ ³§¤ &9 ΑΏΐΒȃΐΓ ¤²³¨¬ ³¤ ®¥ $27,326,141ȁ "¤¢ ´²¤ ®¥ ³§¤ µ®« ³¨«¨³¸ ®¥ ³§¨² ±¤²®´±¢¤Ǿ ¥´³´±¤ ¸¤ ±² ®¥ ³§¤ ¥¨ ¢¨ « ¥®±¤¢ ²³ ²²´¬¤ ¢®²¤±µ ³¨µ¤ 3υ ¦±®¶³§ ± ³¤ ¥®± ² «¤² ³ · ±¤¢¤¨¯³²ȁ 3. &± ¢§¨²¤ !¦±¤¤¬¤³² 2¤µ¤´¤ ¥±®¬ ¥± ¢§¨²¤ ¦±¤¤¬¤³² ¨² ¡´£¦¤³¤£ ³® £¤¢«¨¤ ¡¸ ͡ΐǾΒΕΒǾΖΑΐ ¥±®¬ « ²³ ¥¨²¢ « ¸¤ ±ȁ "¤¢ ´²¤ ®¥ ²³±®¦¤± ³§ ¤·¯¤¢³¤£ ¯±®¯¤±³¸ ³ · ±¤µ¤´¤² ¨ &9 ΑΏΐΓ-ΐΔǾ ££¨³¨® « ͡ΐǾΒΕΒǾΖΑΐ ¨ &± ¢§¨²¤ ¥¤¤² ¶¨«« ¡¤ ³± ²¥¤±±¤£ ³® ³§¤ 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ &´£ȁ &± ¢§¨²¤ ¥¤¤² ±¤ ¡´£¦¤³¤£ ³® ±¤¬ ¨ ¥« ³ ¨ ¸¤ ±² Α- Δ ®¥ ³§¤ «®¦ ± ¦¤ ¥®±¤¢ ²³ȁ 4§¤ ¥®±¤¢ ²³¤£ ¦±®¶³§ ¨ ¥± ¢§¨²¤ ¥¤¤² ¶¨«« ¡¤ ³± ²¥¤±±¤£ ³® ³§¤ 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ &´£ȁ 4. 3¤±µ¨¢¤ &¤¤² 2¤µ¤´¤ ¥±®¬ ²¤±µ¨¢e-±¤« ³¤£ ¥¤¤² ¨² ¡´£¦¤³¤£ ³® in¢±¤ ²¤ $195,173 ®± 3.2υ above ³§¤ ¯±¨®± ¸¤ ±Ȍ² budgetȁ 4§¨² ¨² ¯±¨¬ ±¨«¸ £´¤ ³® ³¨¢¨¯ ³¤£ ¨¢±¤ ²¤£ ±¤¢®µ¤±¸ ®¥ ¬¡´« ¢¤ ²¤±µ¨¢¤ ¥¤¤²ȁ 5. &¨¤² £ &¤¤² /µ¤± ««Ǿ ¥¨¤² £ ¥¤¤² ±¤ ¡´£¦¤³¤£ ³® £¤¢±¤ ²¤ $166,901Ǿ or ΒȁΔυ ¡¤«®¶ ³§¤ ¯±¨®± ¸¤ ±Ȍ² ¡´£¦¤³ȁ 4§¨² ¨² ¯±¨¬ ±¨«¸ £´¤ ³® £¤¢±¤ ²¤£ ¬´¨¢¨¯ « ¥¨¤² £ ¯ ±ª¨¦ ¥¨¤² ¨ ³§¤ ¢¨³¸ȁ 6. ,¨¢¤²¤² £ 0¤±¬¨³² 2¤µ¤´¤ ¥±®¬ «¨¢¤²¤² £ ¯¤±¬¨³² ±¤« ³¤£ ³® £¤µ¤«®¯¬¤³ ¨² ³¨¢¨¯ ³¤£ ³® in¢±¤ ²¤ $534,001Ǿ or ΒΏȁΐυ increase ®µ¤± ³§¤ ¯±¨®± ¸¤ ±Ȍ² budgetȁ 4§¨² ¨² ¯±¨¬ ±¨«¸ £´¤ ³® ¨¢±¤ ²¤£ ¡´¨«£¨¦ ¯¤±¬¨³ ¯¯«¨¢ ³¨®² £ ¥¤¤² £®¯³¤£ ¡¸ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ¨ &9 2013-14ȁ 7. -¨²¢¤«« ¤®´² 2¤µ¤´¤² -¨²¢¤«« ¤®´² ±¤µ¤´¤ ¨² ¡´£¦¤³¤£ ³® de¢±¤ ²¤ ¡¸ ͡157,553Ǿ ®± ΘȁΕυ below ³§¤ ¯±¨®± ¸¤ ±Ȍ² ¡´£¦¤³ȁ 4§¨² ¨² ¯±¨¬ rily £´¤ ³® «®¶¤± ³¨¢¨¯ ³¤£ ¦rant revenuesȁ 8. Transfers /µ¤± ««Ǿ ³± ²¥¤±² ³® ³§¤ '¤¤± « &´£ ±¤ ¡´£¦¤³¤£ ³® ¨¢±¤ ²¤ by ͡362,071 ®µ¤± ³§¤ ¯±¨®± ¸¤ ±’s budgetȁ 4§¨² ¨² ¯±¨¬ ±¨«¸ £´¤ ³® ®µ¤± «« ¨¢±¤ ²¤£ ³¨¢¨¯ ³¤£ 2¤³´± / )µ¤²³¬¤³ Ȩ2/)ȩ ¯ ¸¬¤³² ¥±®¬ ³§¤ #¨³¸Ȍ² 5³¨«¨³¸ /¯¤± ³¨®²ȁ 93 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, &5.$ 2%3/52#% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 DESCRIPTIONACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED #´±±¤³ 9¤ ± !£ 6 «®±¤¬͡ 31,769,878͡ 33,056,849͡ 33,056,849͡ 37,345,786 $¤«¨°´¤³ !£ 6 «®±¤¬ 250,350 309,000 270,000 299,113 #´±±¤³ 9¤ ± ȃ 0¤ «³¨¤² £ )³¤±¤²³ 147,280 175,049 175,049 182,051 0±¨®± 9¤ ± ȃ 0¤ «³¨¤² £ )³¤±¤²³ 157,198 133,900 133,900 139,256 2¤£¨³¨® 0¤ «³¨¤² 18,008 24,136 24,136 24,978 !£ 6 «®±¤¬ 4 ·¤²͡ 32,342,714͡ 33,698,934͡ 33,659,934͡ 37,991,184 3 «¤² 4 · ͡ 26,522,473͡ 27,326,141͡ 27,326,141͡ 28,145,925 3 «¤² 4 ·͡ 26,522,473͡ 27,326,141͡ 27,326,141͡ 28,145,925 &± ¢§¨²¤ ȃ !³¬®² ' ² ͡ 548,772͡ 625,602͡ 625,602͡ 498,875 &± ¢§¨²¤ ȃ #§ ±³¤± #®¬¬´¨¢ ³¨®² 211,545 204,367 204,367 155,779 &± ¢§¨²¤ ȃ #®3¤±µ %«¤¢³±¨¢ 186,221 156,691 156,691 136,897 &± ¢§¨²¤ ȃ 485 %«¤¢³±¨¢ 36,192 38,903 38,903 30,718 &± ¢§¨²¤ ȃ #®3¤±µ ' ² 79,749 81,778 81,778 65,212 &± ¢§¨²¤ ȃ -¨²¢¤«« ¤®´² # ¡«¤ 488,000 27,249 27,249 22,155 2/7 ȃ $)3$ &¨¡¤± 15,025 14,128 14,128 - &± ¢§¨²¤ ȃ 6¤±¨¹® 4¤«¤¢®¬¬´¨¢ ³¨®² 306,293 278,191 278,191 206,614 &± ¢§¨²¤ ȃ 6¤±¨¹® ȃ# ¡«¤ 153,627 561,222 561,222 447,536 &± ¢§¨²¤ ȃ 4¤«¤¢®¬¬´¨¢ ³¨®² 207,129 128,070 128,070 104,130 Ȩΐȩ &± ¢§¨²¤ ȃ $-5 %«¤¢³±¨¢ 3,267,329 3,308,286 3,308,286 2,802,589 Ȩΐȩ &± ¢§¨²¤ ȃ $-5 7 ³¤± 858,288 868,871 868,871 711,836 Ȩΐȩ &± ¢§¨²¤ ȃ $-5 7 ²³¤¶ ³¤± 561,079 608,024 608,024 479,123 &± ¢§¨²¤ ȃ 3®«¨£ 7 ²³¤ 653,641 672,101 672,101 552,014 &± ¢§¨²¤ ȃ !¨±¯®±³ 19,680 19,087 19,087 15,371 &± ¢§¨²¤ !¦±¤¤¬¤³²͡ 7,592,570͡ 7,592,570͡ 7,592,570͡ 6,228,849 -¨·¤£ "¤µ¤± ¦¤ 4 ·͡ 392,191͡ 375,000͡ 375,000͡ 386,250 "¨¦® 4 · 20,774 25,978 25,978 26,498 /³§¤± 4 ·¤²͡ 412,965͡ 400,978͡ 400,978͡ 412,748 Ȩΐȩ $¤³® -´¨¢¨¯ « 5³¨«¨³¨¤²ȁ 94 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, &5.$ 2%3/52#% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 DESCRIPTIONACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED #®¬¬´¨³¸ "´¨«£¨¦ 2¤³ «²͡ 164,160͡ 321,368͡ 299,150͡ 302,760 !¬¡´« ¢¤ 3¤±µ¨¢¤ &¤¤² 2,462,278 2,425,000 2,425,000 2,599,250 ( ¹ ±£®´² - ³¤±¨ «² "¨««¨¦ 14,111 11,427 11,427 11,427 &¨±¤ )²¯¤¢³¨®² 149,027 193,800 193,800 197,676 2¤²³ ´± ³ )²¯¤¢³¨®² 233,556 218,545 218,545 225,101 3¶¨¬¬¨¦ 0®®« )²¯¤¢³¨®² 26,540 30,090 30,090 30,692 2¤¨²¯¤¢³¨® &¤¤² 28,455 25,750 25,750 26,523 %«¤¢³±¨¢ « )²¯¤¢³¨®² 34,592 47,741 47,741 49,173 0«´¬¡¨¦ )²¯¤¢³¨®² 104,247 98,236 98,236 99,218 ' ² 7¤«« )²¯¤¢³¨®² 282,050 350,000 350,000 350,000 ,¨¡± ±¸ .®ȃ2¤²¨£¤³ &¤¤² 39,275 43,272 43,272 43,705 0 ±ª² )£¤³¨¥¨¢ ³¨® # ±£ &¤¤² 21,787 26,530 26,530 51,561 !³§«¤³¨¢ 0±®¦± ¬ &¤¤² 71,562 89,155 89,155 101,830 3¯¤¢¨ « %µ¤³² ȃ 0 ±ª² 1,315 1,751 1,751 1,786 . ³ ³®±¨´¬ &¤¤² 370,589 331,500 313,000 313,050 7 ³¤± 7®±ª² 0 ±ª² &¤¤² 733,418 735,000 687,000 696,000 #§ ±¦¤² ³® "®£ &´£ 118,600 176,500 163,500 187,500 #®¯¸ #§ ±¦¤² - 115,600 115,600 120,000 3¶¨¬¬¨¦ 0®®« 47,718 52,020 52,020 53,060 #¤¬¤³¤±¸ &¤¤² 19,590 25,462 25,462 26,226 $¤µ¤«®¯¬¤³ &¤¤² 377,153 109,151 109,151 112,426 3 «¤ ®¥ $®¢´¬¤³² 60 340,170 340,170 343,828 0« 2¤µ¨¤¶ &¤¤² 261,996 294,580 294,580 303,417 0 ±ª¨¦ -¤³¤± 2¤¢¤¨¯³² 24,394 19,560 19,560 20,147 $¤µ¤«®¯¬¤³ 0®²³ ¦¤ 8,040 8,479 8,479 8,564 4± ¥¥¨¢ȝ0®«¨¢¤ 2¤¯®±³² 36,286 39,477 39,477 50,417 !¨¬ « # ±¢ ²² 0¨¢ªȃ5¯² 30 - - - )³¤±¤²³ #§ ±¦¤ 0 ²³ $´¤ " « ¢¤ 1,000 - - - 3¤±µ¨¢¤ &¤¤²͡ 5,631,829͡ 6,130,164͡ 6,028,446͡ 6,325,337 7 ±± ³ &¤¤²͡ 200,627͡ 243,225͡ 243,225͡ 242,825 *´µ¤¨«¤ # ²¤ - ¦¤± &¤¤² 122,617 122,957 122,957 117,000 4±´ ¢¸ 0±¤µ¤³¨® &¤¤² - 15,000 15,000 15,000 ,¨¡± ±¸ &¨¤² ǉ &¤¤² 179,748 201,062 201,062 172,000 !¨¬ « 0®´£ &¤¤² 167,195 214,302 214,302 174,980 !¨¬ « 3¤±µ¨¢¤² &¨¤² 6,067 12,731 12,731 12,000 !´³® 0®´£ &¤¤² 14,223 10,000 10,000 8,363 -®¶¨¦ 2¤¢®µ¤±¸ &¤¤² 3,739 4,121 4,121 4,162 0®«¨¢¤ %²¢®±³ ǉ '´ ±£ &¤¤² 20,707 23,602 23,602 29,460 #¨µ¨« &¨¤² 24,206 32,782 32,782 43,500 !±±¤²³ &¤¤² 120,240 123,636 123,636 114,400 )²¯¤¢³¨® &¨¤² ǉ &¤¤² 29,851 41,375 41,375 33,000 &¨±¤ $¤¯ ±³¬¤³ &¨¤² 4,029 5,100 5,100 4,000 3¢§®®« #±®²²¨¦ &¨¤² 9,476 12,735 12,735 5,000 $¤³® -´¨¢¨¯ « &¨¤² 1,644,529 1,800,000 1,800,000 1,828,948 5.4 0®«¨¢¤ &¨¤² 197,372 218,484 218,484 310,000 475 0®«¨¢¤ &¨¤² 43,586 45,900 45,900 65,600 0 ±ª¨¦ &¨¤² 202,295 365,225 365,225 215,250 5¨¥®±¬ 4± ¥¥¨¢ &¤¤² 56,668 44,749 44,749 53,000 & «²¤ !« ±¬ &¤¤² 11,567 59,303 59,303 41,200 #®´±³ #®²³ 3¤±µ¨¢¤ &¤¤² 175,097 176,800 176,800 172,000 #®´±³ !£¬¨¨²³± ³¨® &¤¤² 995,268 952,000 952,000 896,500 &¨¤² £ &¤¤²͡ 4,229,107͡ 4,725,089͡ 4,725,089͡ 4,558,188 95 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, &5.$ 2%3/52#% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 DESCRIPTIONACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED &®®£ ( £«¤± 0¤±¬¨³²͡ 73,014͡ 64,505͡ 64,505͡ 75,000 :®¨¦ 0¤±¬¨³² 50,557 78,740 78,740 81,250 -®µ¨¦ 0¤±¬¨³² 285 1,224 1,224 1,900 $¤¬®«¨³¨® 0¤±¬¨³² 7,505 9,551 9,551 9,500 0®®«Ǿ 3¯ Ǿ (®³ 4´¡ 0¤±¬¨³² 17,200 13,659 13,659 18,055 "´¨«£¨¦ 0¤±¬¨³² 970,338 1,250,000 1,250,000 1,736,000 %«¤¢³±¨¢ « ǉ 0«´¬¡¨¦ ,¨¢¤²¤² 18,225 19,380 19,380 19,235 #´±¡ #´³ 0¤±¬¨³² 953 955 955 950 -®¡¨«¤ (®¬¤ 0 ±ª ,¨¢¤²¤² 25,559 11,550 11,550 25,560 3¨¦ 0¤±¬¨³² 35,832 37,132 37,132 45,862 &¤¢¤ 0¤±¬¨³² 22,924 23,347 23,347 35,000 -¤¢§ ¨¢ « 0¤±¬¨³² 48,788 51,500 51,500 53,000 #¤±³¨¥¨¢ ³¤ ®¥ /¢¢´¯ ¢¸ &¤¤² 64,700 70,304 70,304 84,000 6 ±¨ ¢¤ &¤¤² 300 820 820 150 , £²¢ ¯¤ &¤¤² 1,700 2,186 2,186 2,014 4¤¬¯®± ±¸ ' ² 0¤±¬¨³² 5,915 7,200 7,200 54,585 ' ² 7¤«« 0¤±¬¨³² 54,585 77,250 77,250 8,010 0 ±ª 6¤£®± &¤¤² 25,155 25,503 25,503 26,000 "¤¤± ǉ 7¨¤ 0¤±¬¨³² 16,620 25,500 25,500 27,872 #02 4± ¨¨¦ 6,425 4,636 4,636 5,000 ,¨¢¤²¤² £ 0¤±¬¨³²͡ 1,446,580͡ 1,774,942͡ 1,774,942͡ 2,308,943 )³¤±¤²³ )¢®¬¤͡ 141,734͡ 175,000͡ 175,000͡ 196,541 #®´³¸ 6¤§¨¢«¤ 2¤¦¨²³± ³¨® &¤¤ 163,160 173,400 173,400 176,868 #®´³¸ #®³±¨¡´³¨® ȃ !¬¡´« ¢¤ 3¤±µ¨¢¤ 143,571 140,000 140,000 140,000 $)3$ 2¤¨¬¡´±²¤¬¤³ ȃ 7 ³¤± 0 ±ª 374,235 480,197 480,197 494,603 $)3$ #®³±¨¡´³¨® ȃ 3¢§®®« 2¤²®´±¢¤ /¥¥¨¢¤± 160,494 155,435 155,435 158,544 3³ ³¤ ȃ 3¨¦ « 2¤¨¬¡´±²¤¬¤³ 16,062 16,062 16,062 16,062 .®ȃ'± ³ 3³ ³¤ 2¤¨¬¡´±²¤¬¤³ ȃ &¨±¤ 101,117 2,500 2,500 2,500 7¨««¨ ¬² 3°´ ±¤ 0 ±ª¨¦ &¤¤² 19,460 15,000 15,000 15,000 -¨²¢¤«« ¤®´² 2¤µ¤´¤² 6,219 156,000 156,000 50,000 '± ³ 2¤µ¤´¤² 62,942 148,506 148,506 - 2¤¢®µ¤±¸ ®¥ 0±¨®±ȃ9¤ ± %·¯¤£¨³´±¤² 36,648 50,000 50,000 50,000 -®¶¨¦ !£¬¨¨²³± ³¨® &¤¤² 2,880 2,653 2,653 2,706 -®¶¨¦ ,¨¤² 12,653 27,563 27,563 31,621 0®«¨¢¤ 0§®¤ #®¬¬¨²²¨®² 7,069 10,609 10,609 10,927 3 «¤ ®¥ 3´±¯«´² 3´¯¯«¨¤² £ &¨·¤£ !²²¤³² 140,017 91,000 91,000 141,000 -¨²¢¤«« ¤®´² 2¤µ¤´¤²͡ 1,388,261͡ 1,643,925͡ 1,643,925͡ 1,486,372 96 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, &5.$ 2%3/52#% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 DESCRIPTIONACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ ȃ 7 ³¤± &´£͡ 1,099,654͡ 1,200,034͡ 1,203,874͡ 1,256,938 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ ȃ 7 ²³¤¶ ³¤±Fund 718,865 828,464 797,483 835,039 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ ȃ %«¤¢³±¨¢ &´£ 4,186,163 4,507,707 4,532,714 4,884,489 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ %«¤¢³±¨¢ &´£ 1,614,375 1,726,781 1,726,781 1,779,788 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ 7 ³¤± &´£ 1,631,715 1,343,719 1,343,719 1,306,515 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ 888,373 910,982 910,982 903,871 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ 969,706 1,004,787 1,004,787 887,879 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ !¨±¯®±³ &´£ 294,997 381,338 381,338 350,653 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ 2¨²ª 2¤³¤³¨® &´£ 183,520 191,368 191,368 190,799 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ )²´± ¢¤ &´£ 19,473 69,023 69,023 56,864 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ 2¤¢±¤ ³¨® &´£ 80,668 188,891 188,891 83,238 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ -´¨¢¨¯ « #®´±³ 3¤¢´±¨³¸ 73,689 70,000 70,000 70,000 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ &«¤¤³ 3¤±µ¨¢¤² &´£ 371,303 387,276 387,276 338,567 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ - ³¤±¨ «² - ¦¤¬¤³ &´£ 709,589 756,285 756,285 789,040 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² &´£ 469,274 454,790 454,790 437,321 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± ȃ %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² &´£ - 344,033 344,033 556,548 Transfers͡ 13,311,364͡ 14,365,478͡ 14,363,344͡ 14,727,549 4/4!, 2%6%.5%3͡ 92,877,863͡ 97,658,221͡ 97,515,369͡ 102,185,095 5²¤ ®¥ &´£ " « ¢¤͡ 80,902͡ 1,617,039͡ 759,891͡ 661,545 4/4!, 2%3/52#%3͡ 92,958,765͡ 99,275,260͡ 98,275,260͡ 102,846,640 97 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC GENERALFUND EXPENDITURESBYPROGRAMSUMMARY 201415 201213201314201314201415 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED NEIGHBORHOODSERVICES PUBLICSAFETY TRANSPORTATION ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES 98 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC GENERALFUND POSITIONSBYPROGRAMSUMMARY 201415 201213201314201314201415 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED NEIGHBORHOODSERVICES PUBLICSAFETY TRANSPORTATION ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES TOTALPOSITIONS 756.81764.27763.27770.27 99 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 100 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC .%)'("/2(//$ 3%26)#%3 %80%.$)452% !.$ 0%23/..%, 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 14,306,816͡ 15,577,245͡ 15,577,245͡ 16,226,155 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 971,628 963,386 963,386 1,037,708 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 810,533 1,082,985 1,082,985 956,414 Insurance 300,727 307,185 307,185 344,822 Miscellaneous 208,815 227,872 227,872 257,231 Operations 2,921,326 3,058,865 3,058,865 3,284,548 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ - - - - Transfers 2,158,399 2,206,371 2,206,371 2,214,444 &¨·¤£ !²²¤³² 492,644 570,179 570,179 500,760 4/4!, %80%.$)452%3͡ 22,170,888͡ 23,994,088͡ 23,994,088͡ 24,822,082 0%23/..%, 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Planning20.0020.0020.0020.00 "´¨«£¨¦ )²¯¤¢³¨®²22.0022.0022.0025.00 #®¬¬´¨³¸ )¬¯±®µ¤¬¤³ 3¤±µ¨¢¤²15.0015.0015.0015.00 $¤µ¤«®¯¬¤³ 2¤µ¨¤¶ 2.00 - - - ' ² 7¤«« /¯¤± ³¨®² 4.00 4.00 4.00 4.00 3®¢¨ « 3¤±µ¨¢¤²2.002.002.002.00 Library-Administration11.0011.0011.0011.00 ,¨¡± ±¸ȃ%¬¨«¸ &®¶«¤± "± ¢§13.0013.0013.0013.00 ,¨¡± ±¸ȃ.®±³§ "± ¢§14.5014.5014.5014.50 ,¨¡± ±¸ȃ3®´³§ "± ¢§11.0011.0011.0011.00 Parks-Administration7.007.007.009.00 Parks-Aquatics35.4135.7935.7935.79 0 ±ª²ȃ,¤¨²´±¤ 3¤±µ¨¢¤²31.3131.3931.3931.39 Parks-Maintenance45.3647.3647.3645.36 4/4!, 0%23/..%,233.58234.04234.04237.04 101 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC NeighborhoodServices PlanningandDevelopmentDepartment ProgramDescription StrategicPlanEmphasis KFA1:OrganizationalExcellence KFA3:EconomicDevelopment KFA4:Safe,LiveableandFamilyFriendlyCommunity FutureGoalsinFY201415 PriorYearAccomplishmentsinFY201314 102 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC NEIGHBORHOODSERVICES PLANNINGDEPARTMENTSUMMARY 201213201314201314201415 EXPENDITURESBYDIVISIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES 201213201314201314201415 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNELBYDIVISION201213201314201314201415 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL MAJORBUDGETITEMS FY201314FY201415 103 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC NEIGHBORHOODSERVICES COMMUNITYDEVELOPMENT PROGRAMDESCRIPTION 201213201314201314201415 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED SocialServiceAgencyContributions AgencyContributionsSubtotal TOTALEXPENDITURES PERSONNEL201213201314201314201415 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL 104 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 105 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC .¤¨¦§¡®±§®®£ 3¤±µ¨¢¤² ,¨¡± ±¸ $¤¯ ±³¬¤³ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨® 4§¤ $¤³® 0´¡«¨¢ ,¨¡± ±¸ ¡´¨«£² ¢®¬¬´¨³¸ ¡¸ ¯±®¬®³¨¦ «¨¥¤«®¦ «¤ ±¨¦Ǿ ¤¢®´± ¦¨¦ §´¬ ¢®¤¢³¨®² £ ²§ ±¨¦ ±¤²®´±¢¤²ȁ 4§¤ $¤³® 0´¡«¨¢ ,¨¡± ±¸ ²³±¨µ¤² ³® ¥´«¥¨«« its ±®«¤ ² µ¨³ « ¢®¬¬´¨³¸ ±¤²®´±¢¤ ¡¸ ¯±®µ¨£¨¦ ² ¥¤ £ ¶¤«¢®¬¨¦ ¯« ¢¤² ³® ¬¤¤³Ǿ ¶®±ªǾ £ «¤ ± £ ¡¸ ®¥¥¤±¨¦ ¢´±±¤³ ¢®««¤¢³¨® ®¥ ¬ ³¤±¨ «² ¨ ¡®³§ ¤«¤¢³±®¨¢ £ ³± £¨³¨® « ¥®±¬²ȁ ! ¶¤««-³± ¨¤£ ²³ ¥¥ ®¥¥¤±² ±¤«¤µ ³ ¤£´¢ ³¨® « ®¯¯®±³´¨³¨¤² ³® ³§¤ ¢®¬¬´¨³¸ ³§±®´¦§ ¨-§®´²¤ £ ®´³±¤ ¢§ ¤µ¤³²ȁ 3³± ³¤¦¨¢ 0« %¬¯§ ²¨² +&! ΓȀ 3 ¥¤Ǿ ,¨µe ¡«¤ £ & ¬¨«¸-&±¨¤£«¸ #®¬¬´¨³¸ &´³´±¤ '® «² ¨ &9 ΑΏΐ4-15 %²³ ¡«¨²§ «®¶ ³¤¢§ ¬ ª¤±²¯ ¢¤ ³ %¬¨«¸ &®¶«¤± #¤³± « ,¨¡± ±¸. $¤µ¤«®¯ £ ¯±®¬®³¤ ²´¯¯®±³ ²¤±µ¨¢¤² ¥®± «®¢ « ¡´²¨¤²²ȁ )¢±¤ ²¤ £¨±¤¢³ ¯ ±³¨¢¨¯ ³¨® ¨ ¢®¬¬´¨³¸ ¡´²¨¤²² £ ®-profits. 0±®µ¨£¤ £µ ¢¤£ ²®¥³¶ ±¤ ³± ¨¨¦ ³§±®´¦§ 4§¤ &®±¦¤ ¬ ª¤±²¯ ¢¤ȁ 0±¨®± 9¤ ± !¢¢®¬¯«¨²§¬¤³² ¨ &9 ΑΏ13-14 #±¤ ³¨® ®¥ ¤¶ «®¦-± ¦¤ ¯« ¥®± «¨¡± ±¸ ¥ cili³¨¤²Ǿ ²¤±µ¨¢¤² £ ¬ ³¤±¨ «²ȁ )¢±¤ ²¤£ ¤«¤¢³±®¨¢ £¤«¨µ¤±¸ ¥®±¬ ³ ®¯³¨®² ¥®± ¢´²³®¬¤±² ¨¢«´£¨¦ ²³±¤ ¬¨¦ ¬®µ¨¤²Ǿ ¬´²¨¢ £ ´£¨® ¡®®ª² £ £¨¦¨³ « ¬ ¦ ¹¨¤²ȁ 0±®µ¨£¤£ ¤¶ ¯´¡«¨¢ ¢®¬¯´³¤±²Ǿ ²¢ ¤±²Ǿ ¢®¯¸ £ ¥ · ¬ ¢§¨¤² £ ³ ¡«¤³ ³¤¢§®«®¦¸ȁ /¯¤¤£ ³§¤ &®±¦¤Ǿ ¢®«« ¡®± ³¨µ¤ ¤«¤¢³±®¨¢ ¶®±ª²¯ ¢¤ ¶¨³§ ²¯¤¢¨ «¨¹¤£ § ±£¶ ±¤ £ s®¥³¶ ±¤ ®¯³¨®² ¥®± ³§¤ ¯´¡«¨¢ȁ &®±¬¤£ ®´³±¤ ¢§ ³¤ ¬ ³® ¢®®±£¨ ³¤ ¯ ±³¨¢¨¯ ³¨® ¨ ¢®¬¬´¨³¸ ¤µ¤³²ȁ .®³¤Ȁ &®± ¢®¬¯«¤³¤ £¤²¢±¨¯³¨® ®¥ ³§¨² £¤¯ ±³¬¤³Ȍ² 3³± ³¤¦¨¢ 0« ¯¤±¥®±¬ ¢¤ ¬¤ ²´±¤²Ǿ ¯«¤ ²¤ ²¤¤ ³§¤ 3³± ³¤¦¨¢ 0« 0¤±¥®±¬ ¢¤ 2¤¯®±³ ²¤¢³¨® ®¥ ³§¨² £®¢´¬¤³ȁ 106 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC .%)'("/2(//$ 3%26)#%3 ,)"2!29 $%0!24-%.4 35--!29 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 "9 $)6)3)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED ,¨¡± ±¸ !£¬¨¨²³± ³¨®͡ 1,548,218͡ 1,705,277͡ 1,705,277͡ 1,770,891 %¬¨«¸ &®¶«¤± "± ¢§ 1,254,163 1,416,565 1,416,565 1,330,336 .®±³§ "± ¢§ 1,424,461 1,493,643 1,493,643 1,497,786 3®´³§ "± ¢§ 1,009,169 1,064,720 1,064,720 1,066,123 4/4!, %80%.$)452%3͡ 5,236,011͡ 5,680,205͡ 5,680,205͡ 5,665,136 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 3,141,934͡ 3,437,386͡ 3,437,386͡ 3,500,009 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 176,022 138,500 138,500 150,319 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 39,872 76,600 76,600 115,888 Insurance 63,947 77,322 77,322 76,510 Operations 407,732 412,193 412,193 447,420 Transfers 913,860 968,025 968,025 919,990 &¨·¤£ !²²¤³² 492,644 570,179 570,179 455,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 5,236,011͡ 5,680,205͡ 5,680,205͡ 5,665,136 0%23/..%, "9 $)6)3)/.2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED ,¨¡± ±¸ !£¬¨¨²³± ³¨®11.0011.0011.0011.00 %¬¨«¸ &®¶«¤± "± ¢§13.0013.0013.0013.00 .®±³§ "±anch14.5014.5014.5014.50 3®´³§ "± ¢§11.0011.0011.0011.00 4/4!, 0%23/..%,49.5049.5049.5049.50 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³¤£ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ͡ΐΒǾΏΏΏ ¥®± 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ - ª¤±²¯ ¢¤ Ȩ4§¤ &®±¦¤ȩ £ ͡ΗΏǾΏΏΏ ¥®± !¬¤±¨¢ ² ±¤¯« ¢¤¬¤³ ®¥ ³¶® ´³®¬ ³¤£ ¢§¤¢ª®´³ £ ±¤³´± ¶¨³§ $¨² ¡¨«¨³¨¤² !¢³ ¢®¬¯«¨ ³ ± ¬¯ȁstations. 107 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC NeighborhoodServices ParksandRecreationDepartment ProgramDescription StrategicPlanEmphasis KFA4:Safe,LiveableandFamilyFriendlyCommunity FutureGoalsinFY201415 PriorYearAccomplishmentsinFY201314 108 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC NEIGHBORHOODSERVICES PARKSANDRECREATIONDEPARTMENTSUMMARY 201213201314201314201415 EXPENDITURESBYDIVISIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES 201213201314201314201415 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED PERSONNEL201213201314201314201415 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL MAJORBUDGETITEMS FY201314FY201415 109 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 110 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 05",)# 3!&%49 %80%.$)452% !.$ 0%23/..%, 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 43,228,308͡ 45,388,685͡ 45,388,685͡ 46,860,233 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 787,377 764,953 764,953 800,381 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 448,521 465,088 465,088 487,500 Insurance 601,736 614,971 614,971 582,094 Miscellaneous 154,702 179,041 179,041 154,265 Operations 2,502,387 2,718,209 2,718,209 2,755,638 Transfers 2,114,797 2,161,191 2,161,191 2,410,923 &¨·¤£ !²²¤³² 86,385 80,000 80,000 139,950 4/4!, %80%.$)452%3͡ 49,924,213͡ 52,372,138͡ 52,372,138͡ 54,190,984 0%23/..%, "9 $%0!24-%.42012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED &¨±¤ $¤¯ ±³¬¤³168.75167.75167.75168.25 -´¨¢¨¯ « #®´±³ $¤¯ ±³¬¤³17.0017.0017.0016.50 -´¨¢¨¯ « *´£¦¤ $¤¯ ±³¬¤³2.502.502.502.50 0®«¨¢¤ ǉ !¨¬ « 3¤±µ¨¢¤² $¤¯ ±³¬¤³²230.23236.23236.23239.23 4/4!, 0%23/..%,418.48423.48423.48426.48 111 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ Fire Department 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨® 4§¤ $¤³® &¨±¤ $¤¯ ±³¬¤³Ǿ ¨¢«´£¨¦ &¨±¤ !£¬¨¨²³± ³¨®Ǿ &¨±¤ /¯¤± ³¨®²Ǿ £ &¨±¤ 0±¤µ¤³¨®Ǿ ¯±®µ¨£¤² ¡±® £ ± ¦¤ ®¥ ¯±¤µ¤³¨® £ ² ¥¤³¸ ²¤±µ¨¢¤² ¢ ¯ ¡«¤ ®¥ £¸ ¬¨¢ £ ¥«¤·¨¡«¤ ±¤²¯®²¤ ¶§¤¤µ¤± ¢ ««¤£ ´¯®ȁ 4§¤ £¤¯ ±³¬¤³Ǿ ¨ ¯ ±³¤±²§¨¯ ¶¨³§ ®³§¤± #¨³¸ $¤¯ ±³¬¤³² £ ³§¤ ¢®¬¬´¨³¸ǿ ² ¥¤«¸Ǿ ¤¥¥¨¢¨¤³«¸Ǿ £ ¤¥¥¤¢³¨µ¤«¸ £¤¯«®¸² ¨³² ±¤²®´±¢¤² ¨ ¨³¤««¨¦¤³ £ ¯« ¤£ responses. 3³± ³¤¦¨¢ 0« %¬¯§ ²¨² +&! 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ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4± ¥¥¨¢ /¯¤± ³¨®²͡ 2,010,077͡ 2,128,084͡ 2,128,084͡ 2,238,105 3³±¤¤³ ,¨¦§³¨¦ 665,462 735,000 735,000 735,000 4± ²¯®±³ ³¨® /¯¤± ³¨®² 370,829 372,715 372,715 448,312 4/4!, %80%.$)452%3͡ 3,046,368͡ 3,235,799͡ 3,235,799͡ 3,421,417 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 1,194,096͡ 1,125,504͡ 1,125,504͡ 1,214,091 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤²18,62124,07524,07527,482 2¤¯ ¨± ǉ - ¨³¤ ¢¤ 479,406689,272689,272785,548 Insurance 28,007 32,829 32,829 24,343 Miscellaneous2,1572,8002,8002,800 Operations1,003,4581,075,8221,075,8221,068,818 Transfers320,62385,49785,49798,335 &¨·¤£ !²²¤³² - 200,000 200,000 200,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 3,046,368͡ 3,235,799͡ 3,235,799͡ 3,421,417 0%23/..%, "9 $)6)3)/. 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4± ¥¥¨¢ /¯¤± ³¨®² 13.00 12.00 12.00 12.00 4± ²¯®±³ ³¨® /¯¤± ³¨®² 1.00 1.00 1.00 2.00 4/4!, 0%23/..%, 14.00 13.00 13.00 14.00 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ££¨³¨® « ¥´£¨¦ ®¥ ͡ΔΒǾΏΒΓ ¥®± ¨¢±¤ ²¤£ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ®¤ &4% ¥®± "¨¢¸¢«¤ £ ,%$ «¨¦§³ ±¤¯« ¢¤¬¤³²ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ¨¢±¤ ²¤£ ¯ µ¤¬¤³ 0¤£¤²³±¨ #®®±£¨ ³®±Ǿ ͡ΗΘǾΕΕΐȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ££¨³¨® « ¬ ±ª¨¦ ®¥ ͡ΖΔǾΏΏΏǾ £ ͡ΖΏǾΑΏΏ ¥®± ³± ¥¥¨¢ ²¨¦ « ¡ ¢ª´¯ ¯®¶¤± ¥´£¨¦ ®¥ ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± ¨¢±¤ ²¤£ ,%$ «¨¦§³ ±¤¯« ¢¤¬¤³²Ǿ supplies.³± ¥¥¨¢ ¢®´³ ²³´£¸ ®¥ ͡ΕΏǾΖΕΏǾ £ ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± ³± ¥¥¨¢ ²¨¦ « ¡ ¢ª´¯ ¯®¶¤± ²´¯¯«¨¤²ȁ 123 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 124 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC !$-).)342!4)6% ǉ #/--5.)49 3%26)#%3 %80%.$)452% !.$ 0%23/..%, 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 9,467,977͡ 9,522,694͡ 8,522,694͡ 9,613,754 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 276,952 502,925 502,925 552,008 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 628,682 857,546 857,546 916,377 Insurance 99,481 111,310 111,310 108,263 Miscellaneous 265,914 370,113 370,113 499,308 Operations 4,881,630 5,368,715 5,368,715 5,939,951 Transfers 2,159,490 2,922,158 2,922,158 2,725,662 &¨·¤£ !²²¤³² 37,170 17,774 17,774 56,834 4/4!, %80%.$)452%3͡ 17,817,296͡ 19,673,235͡ 18,673,235͡ 20,412,157 0%23/..%, "9 $)6)3)/.2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED #¨³¸ - ¦¤±͒² /¥¥¨¢¤ 14.00 16.00 15.00 15.00 %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ $¤¯ ±³¬¤³ 4.75 4.75 4.75 5.75 & ¢¨«¨³¨¤² - ¦¤¬¤³ 14.00 14.00 14.00 15.00 &¨ ¢¤ $¤¯ ±³¬¤³ 24.50 23.50 23.50 23.50 )³¤± « !´£¨³ $¤¯ ±³¬¤³ 1.00 - - - (´¬ 2¤²®´±¢¤² $¤¯ ±³¬¤³ 13.00 13.00 13.00 11.00 ,¤¦ « !£¬¨¨²³± ³¨® $¤¯ ±³¬¤³ 13.00 14.00 14.00 14.00 0´¡«¨¢ #®¬¬´¨¢ ³¨®² /¥¥¨¢¤ 6.50 8.50 8.50 8.50 4/4!, 0%23/..%,90.7593.7592.7592.75 125 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ ǉ #®¬¬´¨³¸ 3¤±µ¨¢¤² #¨³¸ - ¦¤±Ȍ² /¥¥¨¢¤ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨® 4§¤ #¨³¸ - ¦¤± ²¤±µ¤² ´£¤± ³§¤ ¯®«¨¢¸ £¨±¤¢³¨® ®¥ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« £ ¯±®µ¨£¤² ³§¤ «¤ £¤±²§¨¯ ¥®± ¨¬¯«¤¬¤³ ³¨® ®¥ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ¯®«¨¢¨¤² ³® ¤²´±¤ ±¤²¨£¤³² £ ¡´²¨¤²²¤² ±¤¢¤¨µ¤ ¤·¢¤¯³¨® « ¢¨³¸ ²¤±µ¨¢¤² £ $¤³® ¬ ¨³ ¨² §¨¦§ °´ «¨³¸ ®¥ «¨¥¤ȁ 4§¤ #¨³¸ - ¦¤±Ȍ² /¥¥¨¢¤ ¥ ¢¨«¨³ ³¤² ³§¤ ¢®®±£¨ ³¨® £ ¨¬¯«¤¬¤³ ³¨® ®¥ #¨³¸ #®´¢¨« ¯®«¨¢¸ £¨±¤¢³¨®Ǿ ¯±®µ¨£¤² £¬¨¨²³± ³¨® ®¥ ³§¤ ®±¦ ¨¹ ³¨®Ǿ £ £¤µ¤«®¯² ¬¤³§®£² ¥®± ³§¤ ¤¥¥¤¢³¨µ¤ £ ¤¥¥¨¢¨¤³ £¤«¨µ¤±¸ ®¥ ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ $¤³® ¢¨³¨¹¤²ȁ 4§¤ #¨³¸ 3¤¢±¤³ ±¸Ȍ² /¥¥¨¢¤ ²´¯¯®±³² ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« £ #¨³¸ - ¦¤± ¡¸ ² ¥¤¦´ ±£¨¦ ³§¤ ±¤¢®±£² ¬ ¦¤¬¤³ ¯±®¢¤²²Ǿ ¤§ ¢¨¦ ¢¢¤²² ³® ¬´¨¢¨¯ « ±¤¢®±£²Ǿ ®µ¤±²¤¤¨¦ ³§¤ ¤«¤¢³¨® ¯±®¢¤²²Ǿ £ ¯±®µ¨£¨¦ £ ¨«¸ ²²¨²³ ¢¤ ³® ¨³¤± « £ ¤·³¤± « stakeholders. 3³± ³¤¦¨¢ 0« %¬¯§ ²¨² K&! ΐȀ /±¦ ¨¹ ³¨® « %·¢¤««¤¢¤ K&! 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ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Accounting͡ 1,752,980͡ 1,745,612͡ 1,745,612͡ 1,799,092 "´£¦¤³ £ 4±¤ ²´±¸ 1,301,646 1,393,070 1,393,070 1,421,219 &¨ ¢¤ !£¬¨¨²³± ³¨® 250,398 309,464 309,464 323,192 4/4!, %80%.$)452%3͡ 3,305,024͡ 3,448,146͡ 3,448,146͡ 3,543,503 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 2,201,587 ͡ 2,406,167 ͡ 2,406,167 ͡ 2,471,795 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 87,477 66,178 66,178 105,393 2¤¯ ¨± ǉ - ¨³¤ ¢¤ 705 675 675 675 Insurance 20,598 25,528 25,528 24,462 Miscellaneous 2,234 1,915 1,915 1,915 Operations 799,032 808,630 808,630 794,177 Transfers 193,391 139,053 139,053 145,086 4/4!, %80%.$)452%3͡ 3,305,024͡ 3,448,146͡ 3,448,146͡ 3,543,503 0%23/..%, "9 $)6)3)/. 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Accounting 15.00 15.00 15.00 15.00 "´£¦¤³ £ 4±¤ ²´±¸ 7.50 6.50 6.50 6.50 &¨ ¢¤ !£¬¨¨²³± ³¨® 2.00 2.00 2.00 2.00 4/4!, 0%23/..%, 24.50 23.50 23.50 23.50 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³¤£ ® ¬ ©®± ¢§ ¦¤²ȁ4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ® ¬ ©®± ¢§ ¦¤²ȁ 133 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC !$-).)342!4)6% ǉ #/--5.)49 3%26)#%3 ).4%2.!, !5$)4 $%0!24-%.4 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Insurance͡ 906 ͡ 1,093͡ 1,093͡ - Operations 109,937 75,000 75,000 75,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 110,843͡ 76,093͡ 76,093͡ 75,000 0%23/..%, 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4/4!, 0%23/..%, 1.00 - - - -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³¤£ ® ¬ ©®± ¢§ ¦¤²ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ® ¬ ©®± ¢§ ¦¤²ȁ 134 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 135 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ ǉ #®¬¬´¨³¸ 3¤±µ¨¢¤² (´¬ 2¤²®´±¢¤² $¤¯ ±³¬¤³ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨® 4§¤ (´¬ 2¤²®´±¢¤² $¤¯ ±³¬¤³ ¨² ¯ ±³¤± ³§ ³ ¯±®µ¨£¤² £¤¯ ±³¬¤³² ¶¨³§¨ ³§¤ ®±¦ ¨¹ ³¨® £µ¨¢¤Ǿ ²´¯¯®±³Ǿ £ ±¤¢®¬¬¤£ ³¨®² ³® ¤¥¥¤¢³¨µ¤«¸ ´³¨«¨¹¤ £ ¬ ¦¤ ³§¤ #¨³¸͒² §´¬ ±¤²®´±¢¤²ȁ 4§¤ £¤¯ ±³¬¤³͒² ²³± ³¤¦¨¢ ±®«¤ ¨² ³® ¯±®µ¨£¤ µ¤´¤ ¡¸ ¶§¨¢§ ¬ ¦¤±² ¢ ³³± ¢³ £ ±¤³ ¨ °´ «¨³¸ ¤¬¯«®¸¤¤²ȁ 4§¨² ¨¢«´£¤² ¢®¬¯¤³¨³¨µ¤ ¢®¬¯¤² ³¨® £ ¡¤¤¥¨³² ¯ ¢ª ¦¤Ǿ £¸ ¬¨¢ ±¤¢±´¨³¨¦ ¯±®¦± ¬Ǿ ¢´³³¨¦ ¤£¦¤ ³± ¨¨¦ ¯±®¦± ¬Ǿ £ ±¤¢®¬¬¤£¨¦ ²§®±³-³¤±¬ £ «®¦-³¤±¬ ²³± ³¤¦¨¢ §´¬ ±¤²®´±¢¤ ¬ ¦¤¬¤³ £¤¢¨²¨®²ȁ 4§¤ £epartment ¨² «²® ±¤²®´±¢¤ ¥®± ¤¬¯«®¸¤¤² ¶§¤ ³§¤¸ ¤¤£ ¤´³± «Ǿ ®¡©¤¢³¨µ¤ ¯ ±³¸ ³® §¤«¯ ³§¤¬ ¶®±ª ³§±®´¦§ ¢§ ««¤¦¤² ®± ¢®¢¤±² ³§¤¸ ¬ ¸ § µ¤ rel ³¤£ ³® ³§¤ ¶®±ª¯« ¢¤Ǿ ³§¤¨± ¯®²¨³¨®Ǿ £ȝ®± ³§¤¨± ²´¯¤±µ¨²®±Ȩ²ȩȁ 3³± ³¤¦¨¢ 0« %¬¯§ ²¨² +&! 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ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0´¡«¨¢ #®¬¬´¨¢ ³¨®² /¥¥¨¢¤ ͡ 422,849͡ 453,851͡ 453,851͡ 457,112 # ¡«¤ 46 263,529 294,788 294,788 313,607 Reprographics - 455,158 455,158 463,828 4/4!, %80%.$)452%3͡ 686,378͡ 1,203,797͡ 1,203,797͡ 1,234,547 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&#!4)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 519,551͡ 730,387͡ 730,387͡ 754,130 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 20,018 267,095 267,095 257,111 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 735 7,500 7,500 4,500 Insurance 5,873 9,551 9,551 9,531 Miscellaneous 745 350 350 350 Operations 99,976 125,656 125,656 135,117 Transfers 39,480 63,258 63,258 73,808 4/4!, %80%.$)452%3͡ 686,378͡ 1,203,797͡ 1,203,797͡ 1,234,547 0%23/..%, 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0´¡«¨¢ #®¬¬´¨¢ ³¨®² /¥¥¨¢¤ 3.00 3.00 3.00 3.00 # ¡«¤ 46 3.50 3.50 3.50 3.50 Reprographics - 2.00 2.00 2.00 4/4!, 0%23/..%, 6.50 8.50 8.50 8.50 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³¤£ 2¤¯±®¦± ¯§¨¢² ¬®µ¨¦ ¥±®¬ ³§¤ 4¤¢§®«®¦¸ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ¤·¯¤£¨³´±¤ ±¤£´¢³¨® ¨ ®¯¤± ³¨®² ®¥ 3¤±µ¨¢¤² &´£ ³® ³§¤ '¤¤± « &´£ȁ͡ΐΗǾΘΏΏ £ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ͡ΓǾΗΏΏ ¥®± ²®¢¨ « ¬¤£¨ ±¢§¨µ¨¦ȁ 141 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC !$-).)342!4)6% ǉ #/--5.)49 3%26)#%3 ./.ȃ$%0!24-%.4!, 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 5¤¬¯«®¸¬¤³ )²´± ¢¤͡ 33,394͡ 50,000͡ 50,000͡ 50,000 3 « ±¸ !£©´²³¬¤³² - (887,943) (1,887,943) (900,000) -¤£¨¢ « )²´± ¢¤ 31,680 33,600 33,600 - 0®«¨¢¤ !´³® 4§¤¥³ '± ³ - - - (150,000) - ³¤±¨ «² £ 3´¯¯«¨¤² 21 - - - +¨¶ ¨² &¨±¤¶®±ª² 20,000 20,000 20,000 20,000 /´³²¨£¤ #®³± ¢³ 3¤±µ¨¢¤ - 3,200 3,200 3,200 #®£¤ 3´¯¯«¤¬¤³² 10,854 20,000 20,000 20,000 &«¤· "¤¤¥¨³² 0« 33,071 50,000 50,000 50,000 # ¬¯´² 4§¤ ³±¤ 5³¨«¨³¨¤² 26,000 105,000 105,000 105,000 $´¤² £ 0´¡«¨¢ ³¨®² 61,527 54,563 54,563 69,563 #¨³¸ - ¦¤±͒² #®³¨¦¤¢¸ 78,333 100,000 100,000 100,000 3¯¤¢¨ « 3¤±µ¨¢¤² 174,065 188,100 188,100 188,100 #®²´«³ ³ &¤¤² - 109,108 109,108 60,000 #®²´«³ ³ %¦ȁ $¤²¨¦ ǉ "¨£ 567,276 415,535 415,535 590,786 #®««¤¢³¨® %·¯¤²¤ 4,557 500 500 500 - - - 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 253,000 4± ²¥¤± ³® %«¤¢³±¨¢ &´£ 113,089 81,591 81 ,591 79,330 4± ²¥¤± ³® 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ 269,962 483,066 483,066 513,030 4± ²¥¤± ³® 7 ³¤± &´£ 200,577 377,344 377,344 327,682 4± ²¥¤± ³® 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ - 8,300 8,300 8,550 4± ²¥¤± ³® - ³¤±¨ «² -¦¬³ &´£ 448,590 561,855 561,855 569,386 4± ²¥¤± ³® %¦¨¤¤±¨¦ - 621,826 621,826 354,916 4± ²¥¤± 4® #´²³®¬¤± 3¤±µ¨¢¤ 98,284 157,546 157,546 201,221 4/4!, %80%.$)452%3͡ 2,424,280͡ 2,553,191͡ 1,553,191͡ 2,261,264 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³¤£ ² « ±¸ ² µ¨¦² ®¥ ͡ΐǾΏΏΏǾΏΏΏ «®¦ ¶¨³§ ΐȃ4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ² « ±¸ ² µ¨¦² ®¥ ͡ΐǾΏΏΏǾΏΏΏ «®¦ ¶¨³§ ΐȃ Αυ ¤°´¨³¸ £©´²³¬¤³² ³®³ «¨¦ ͡ΐΐΑǾΏΔΖ ¥®± ¤¬¯«®¸¤¤² ¡¤«®¶ Αυ ¤°´¨³¸ £©´²³¬¤³² ³®³ «¨¦ ͡ΐΏΏǾΏΏΏ ¥®± ¤¬¯«®¸¤¤² ¡¤«®¶ ³§¤ ¬¨£¯®¨³ ¥®± ³§¤¨± ¯®²¨³¨®²Ǿ ¨¥ ¢¤±³ ¨ ®³§¤± ¢±¨³¤±¨ ±¤ ³§¤ ¬¨£¯®¨³ ¥®± ³§¤¨± ¯®²¨³¨®²Ǿ ¨¥ ¢¤±³ ¨ ®³§¤± ¢±¨³¤±¨ ±¤ ¬¤³ met. £ ͡ΕΏǾΏΏΏ ¨¢±¤ ²¤ ¨ ³§¤ -¤¤³ £ #®¥¤± #®³± ¢³ȁ 142 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 143 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 144 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, $%"4 3%26)#% &5.$ 201ΓȃΐΔ 4§¤ '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ &´£ ¢¢´¬´« ³¤² £ ¬ ª¤² ¯ ¸¬¤³² ®¥ ¯±¨¢¨¯ « £ ¨³¤±¤²³ ® «®¦-³¤±¬ £¤¡³ ²¤¢´±¤£ ¡¸ ³§¤ ¦¤¤± « ³ ·¨¦ ¯®¶¤±² ¯¤±³ ¨¨¦ ³® ³§¤ #¨³¸Ȍ² ©´±¨²£¨¢³¨®ȁ 2¤²®´±¢¤² ¨¢«´£¤ ¯¯«¨¢ ¡«¤ ¯®±³¨® ®¥ ³§¤ !£ 6 «®±¤¬ 4 · ,¤µ¸ £ ±¤« ³¤£ ¨³¤±¤²³ ¨¢®¬¤Ǿ ² ¶¤«« ² ³± ²¥¤±² ¥±®¬ ¨³¤± « ²¤±µ¨¢¤ ¥´£² ¥®± ³§¤¨± portion ®¥ ³§¤ £¤¡³ ²¤±µ¨¢¤ ¯ ¸¬¤³. $%"4 -!.!'%-%.4 SUMMARY A. $¤¡³ )²²´ ¢¤ȁ 4§¤ #¨³¸ ¶¨«« ¨²²´¤ £¤¡³ ¯±¨¬ ±¨«¸ ¥®± ³§¤ ¯´±¯®²¤ ®¥ ¢°´¨±¨¦ ®± ¢®²³±´¢³¨¦ ¢ ¯¨³ « ²²¤³² ¥®± ³§¤ ¦¤¤± « ¡¤¤¥¨³ ®¥ ¨³² ¢¨³¨¹¤² £ ³® ««®¶ ¨³ ³® ¥´«¥¨«« ¨³² µ ±¨®´² ¬¨²²¨®² ² ¢¨³¸ȁ $¤¡³ ¬ ¸ ¡¤ ¨²²´¤£ ¥®± ³§¤ ¯´±¯®²¤² ®¥ ¯´±¢§ ²¨¦ « £ ®± ±¨¦§³²-of-¶ ¸ £ȝ®± ¨¬¯±®µ¤¬¤³² ³® « £Ǿ ¥®± ¢®²³±´¢³¨® ¯±®©¤¢³² ³® ¯±®µ¨£¤ ¥®± ³§¤ ¦¤¤± « ¦®®£Ǿ ®± ¥®± ¢ ¯¨³ « ¤°´¨¯¬¤³ȁ B. 4¸¯¤² ®¥ $¤¡³ȁ 1. 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Certificates of Obligat¨® Ȩ#/²ȩȁ Certificat¤² ®¥ /bligation ¬ ¸ ¡¤ ¨²²´¤£ ³®Ȁ &¨ ¢¤ ¯¤±¬ ¤³ ¨¬¯±®µ¤¬¤³² £ « £ ¢°´¨²¨³¨®Ǿ ³§¤ ¤¤£ ¥®± ¶§¨¢§ ±®²¤ ¡¤³¶¤¤ ¡®£ ¤«¤¢³¨®²ǿ &¨ ¢¤ ¢®²³² ²²®¢¨ ³¤£ ¶¨³§ ¢ ¯¨³ « ¯±®©¤¢³ ®µ¤±±´²ǿ !¢°´¨±¤ ¤°´¨¯¬¤³ȝµ¤§¨¢«¤²ǿ ,¤µ¤± ¦¤ ¦± ³ ¥´£¨¦ǿ 2¤®µ ³¤Ǿ ¢°´¨±¤Ǿ ¢®²³±´¢³ ¥ ¢¨«¨³¨¤² £ ¥ ¢¨«¨³¸ ¨¬¯±®µ¤¬¤³²ǿ #®²³±´¢³ ²³±¤¤³ ¨¬¯±®µ¤¬¤³²ǿ 0±®µ¨£¤ ¥´£¨¦ ¥®± ¬ ²³¤± ¯« ²ȝ²³´£¨¤²ǿ ®± !££±¤²² ¤¢¤²² ±¸ «¨¥¤ ² ¥¤³¸ ¤¤£²ȁ ) ¢¢®±£ ¢¤ ¶¨³§ ²³ ³¤ « ¶Ǿ ®±£¨ ¢¤ ´³§®±¨¹¨¦ ¯´¡«¨¢ ³¨® ®¥ ®³¨¢¤ ®¥ ¨³¤³ ³® ¨²²´¤ #¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® ²§ «« ¡¤ ¯±¤²¤³¤£ ¥®± ³§¤ ¢®²¨£¤± ³¨® ®¥ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨«ȁ 4§¤ ®³¨¢¤ ®¥ ¨³¤³ ²§ «« ¡¤ ¯´¡«¨²§¤£ ¨ ¤¶²¯ ¯¤± ®¥ ¦¤¤± « ¢¨±¢´« ³¨® ¨ ³§¤ #¨³¸ ®¢¤ ¶¤¤ª ¥®± ³¶® ¢®²¤¢´³¨µ¤ ¶¤¤ª² ¶¨³§ ³§¤ ¥¨±²³ ¯´¡«¨¢ ³¨® ³® ¡¤ ³ «¤ ²³ ¥¨¥³¤¤ ȨΐΔȩ £ ¸² ¯±¨®± ³® ³§¤ ² «¤ £ ³¤ȁ #¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® ¬ ¸ ¡¤ ¡ ¢ª¤£ ¡¸ ³ · ¯«¤£¦¤ ´£¤± ¢¤±³ ¨ ¢¨±¢´¬²³ ¢¤² ² £¤¥¨¤£ ¡¸ « ¶ȁ 4§¤¸ ¬ ¸ «²® ¡¤ ¡ ¢ª¤£ ¡¸ ¢®¬¡¨ ³¨® ®¥ ³ · £ ±¤µ¤´¤ ¯«¤£¦¤ ¤«¨¦¨¡«¤ ´£¤± ²³ ³¤ « ¶ȁ 145 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 3®¬¤ ±¤µ¤´¤² ±¤ ±¤²³±¨¢³¤£ ² ³® ³§¤ ´²¤² ¥®± ¶§¨¢§ ³§¤¸ ¬ ¸ ¡¤ ¯«¤£¦¤£ȁ %«¤¢³±¨¢Ǿ 7 ³¤±Ǿ 7 ²³¤¶ ³¤±Ǿ £ 3®«¨£ 7 ²³¤ ±¤µ¤´¤² ¬ ¸ ¡¤ ¯«¤£¦¤£ ¶¨³§®´³ «¨¬¨³ ¥®± %«¤¢³±¨¢Ǿ 7 ³¤±Ǿ 7 ²³¤¶ ³¤±Ǿ £ 3®«¨£ 7 ²³¤ ¯´±¯®²¤² ¡´³ ¬ ¸ ®«¸ ¡¤ ¯«¤£¦¤£ ´¯ ³® ͡ΐΏǾΏΏΏ ¥®± ®-´³¨«¨³¸ ²¸²³¤¬ ¯´±¯®²¤²ȁ 4§¤ «¨¥¤ ®¥ ³§¤ ®¡«¨¦ ³¨® ¶¨«« ®³ ¤·¢¤¤£ ³§¤ ¤²³¨¬ ³¤£ ´²¤¥´« «¨¥¤ ®¥ ³§¤ ¯±®©¤¢³² ¥¨ ¢¤£ȁ 4. Method of Sale. 4§¤ #¨³¸ ¶¨«« ´²¤ ¢®¬¯¤³¨³¨µ¤ ¡¨££¨¦ ¯±®¢¤²² ¨ ³§¤ ² «¤ ®¥ ¡®£² ´«¤²² ³§¤ ³´±¤ ®¥ ³§¤ ¨²²´¤ ¶ ±± ³² ¤¦®³¨ ³¤£ saleȁ ) ²¨³´ ³¨®² ¶§¤±¤ ¢®¬¯¤³¨³¨µ¤ ¡¨££¨¦ ¯±®¢¤²² ¨² ®³ ¤«¤¢³¤£Ǿ ³§¤ #¨³¸ ¶¨«« ¯±¤²¤³ ³§¤ ±¤ ²®² ¶§¸Ǿ £ ¶¨«« ¢³¨µ¤«¸ ¯ ±³¨¢¨¯ ³¤ ¶¨³§ ³§¤ ¥¨ ¢¨ « £µ¨²®± ¨ ³§¤ ²¤«¤¢³¨® ®¥ ³§¤ ´£¤±¶±¨³¤± ®± £¨±¤¢³ ¯´±¢§ ²¤±ȁ 5. Bidding Parameters. 4§¤ ®³¨¢¤ ®¥ ² «¤ ¶¨«« ¡¤ ¢ ±¤¥´««¸ ¢®²³±´¢³¤£ ²® ² ³® ¤²´±¤ ³§¤ ¡¤²³ ¯®²²¨¡«¤ ¡¨£ ¥®± ³§¤ #¨³¸Ǿ ¨ «¨¦§³ ®¥ ³§¤ ¤·¨²³¨¦ ¬ ±ª¤³ ¢®£¨³¨®² £ ®³§¤± ¯±¤µ ¨«¨¦ ¥ ¢³®±²ȁ 0 ± ¬¤³¤±² ³® ¡¤ ¤· ¬¨¤£ ¨¢«´£¤Ȁ ,¨¬¨³² ¡¤³¶¤¤ «®¶¤²³ £ §¨¦§¤²³ ¢®´¯®²ǿ #®´¯® ±¤°´¨±¤¬¤³² ±¤« ³¨µ¤ ³® ³§¤ ¸¨¤«£ ¢´±µ¤ǿ -¤³§®£ ®¥ ´£¤±¶±¨³¤± ¢®¬¯¤² ³¨®Ǿ £¨²¢®´³ ®± ¯±¤¬¨´¬ ¢®´¯®²ǿ 5²¤ ®¥ ³±´¤ ¨³¤±¤²³ ¢®²³ Ȩ4)#ȩǿ 5²¤ ®¥ ¡®£ ¨²´± ¢¤ǿ Seri « £¤¡³ µ¤±²´² ³¤±¬ £¤¡³ ¶¨³§ ¬ £ ³®±¸ ²¨ª¨¦ ¥´£ ±¤£¤¬¯³¨®²ǿ £ # «« ¯±®µ¨²¨®²ȁ #ȁ Analysis of Financing Alternatives. 3³ ¥¥ ¶¨«« ¤·¯«®±¤ «³¤± ³¨µ¤² ³® ³§¤ ¨²²´ ¢¤ ®¥ £¤¡³ ¥®± ¢ ¯¨³ « ¢°´¨²¨³¨®² £ ¢®²³±´¢³¨® ¯±®©¤¢³²ȁ 4§¤²¤ «³¤± ³¨µ¤² ¶¨«« ¨¢«´£¤Ǿ ¡´³ ®³ ¡¤ «¨¬¨³¤£ ³®Ȁ 1) ¦± ³² ¨ ¨£Ǿ Αȩ ´²¤ ®¥ ±¤²¤±µ¤²Ǿ Βȩ ´²¤ ®¥ ¢´±±¤³ ±¤µ¤´¤²Ǿ Γȩ ¢®³±¨¡´³¨®² ¥±®¬ £¤µ¤«®¯¤±² £ ®³§¤±²Ǿ 5) «¤ ²¤²Ǿ £ Εȩ ¨¬¯ ¢³ ¥¤¤²ȁ D. Disclosure. &´«« £¨²¢«®²´±¤ ®¥ ®¯¤± ³¨®² ¶¨«« ¡¤ ¬ £¤ ³® ³§¤ ¡®£ ± ³¨¦ ¦¤¢¨¤² £ ®³§¤± £¤¯®²¨³®±¨¤² ®¥ ¥¨ ¢¨ « ¨¥®±¬ ³¨® ¨¢«´£¨¦ ³§¤ %«¤¢³±®¨¢ -´¨¢¨¯ « - ±ª¤³ !¢¢¤²² Ȩ%--!ȩ 3¸²³¤¬Ǿ ² ¶¤«« ² ³§¤ 4¤· ² -´¨¢¨¯ « !£µ¨²®±¸ #®´¢¨« Ȩ3³ ³¤ )¥®±¬ ³¨® $¤¯®²¨³®±¸ȩ ² ±¤°´¨±¤£ ¡¸ ³§¤ 3¤¢´±¨³¨¤² £ %·¢§ ¦¤ #®¬¬¨²²¨® Ȩ3%#ȩ 2´«¤ 15c2-12ȁ E. Rating Agency Communication. 4§¤ #¨³¸ ²³ ¥¥ ¶¨«« ²¤¤ª ³® ¬ ¨³ ¨ £ ¨¬¯±®µ¤ ¨³² ¢´±±¤³ ¡®£ ± ³¨¦ ²® ¨³² ¡®±±®¶¨¦ ¢®²³² ±¤ ±¤£´¢¤£ ³® ¬¨¨¬´¬ £ ¨³² ¢¢¤²² ³® ¢±¤£¨³ ¯±¤²¤±µ¤£ȁ 4§¤ #¨³¸ ²³ ¥¥Ǿ ¶¨³§ ³§¤ ²²¨²³ ¢¤ ®¥ ¥¨ ¢¨ « £µ¨²®±² £ ¡®£ ¢®´²¤«Ǿ ¶¨«« ¯±¤¯ ±¤ ³§¤ ¤¢¤²² ±¸ ¬ ³¤±¨ «² ¥®± ¯±¤²¤³ ³¨® ³® ³§¤ ± ³¨¦ ¦¤¢¨¤²Ǿ ¶¨«« ¨£ ¨ ³§¤ ¯±®£´¢³¨® ®¥ /¥¥¨¢¨ « 3³ ³¤¬¤³²Ǿ £ ¶¨«« ³ ª¤ ±¤²¯®²¨¡¨«¨³¸ ¥®± ³§¤ ¢¢´± ¢¸ ®¥ «« ¥¨ ¢¨ « ¨¥®±¬ ³¨® ±¤«¤ ²¤£ȁ F. Federal Requirements. 4§¤ #¨³¸ ¶¨«« ¬ ¨³ ¨ ¯±®¢¤£´±¤² ³® ¢®¬¯«¸ ¶¨³§ ±¡¨³± ¦¤ ±¤¡ ³¤ £ ®³§¤± ¥¤£¤± « ±¤°´¨±¤¬¤³²ȁ G. Debt Limit. 4§¤ 3³ ³¤ ®¥ 4¤· ² «¨¬¨³² ³§¤ £ µ «®±¤¬ ³ · ± ³¤ ³® ͡ΑȁΔΏ ¯¤± ͡ΐΏΏ µ «´ ³¨®ȁ $¤³®͒² £®¯³¤£ ± ³¤ ®¥ ͡0.68975 ¯¤± ͡ΐΏΏ µ «´ ³¨® ¥ ««² ¶¤«« ¡¤«®¶ ³§¨² «¨¬¨³ȁ (ȁ "®£ 2 ³¨¦²ȁ $¤³®͒² ¡®£² ¢´±±¤³«¸ § µ¤ ³§¤ ¥®««®¶¨¦ ± ³¨¦²Ȁ Moody’s 3³ £ ±£ ǉ 0®®±Ȍ² Fitch General/¡«¨¦ ³¨® "®£² Aa2 AAAA+ 2¤µ¤´¤ "®£²A1 AA-.®³ 2 ³¤£ 4§¤²¤ ± ³¨¦² £¨±¤¢³«¸ ¥¥¤¢³ ³§¤ ¢®²³ ®¥ £¤¡³ȁ 4§¤ #¨³¸͒² ¯®«¨¢¨¤² ±¤ ¥®¢´²¤£ ® ¨²²´¤² ¶§¨¢§ ¬ ¨³ ¨ §¨¦§ ¡®£ ± ³¨¦² £ ª¤¤¯ £¤¡³ ¢®²³² ±¤ ²® ¡«¤ȁ 146 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC !$ 6!,/2%- 4!8 $)342)"54)/. "%47%%. $%"4 3%26)#% !.$ /0%2!4)/.3 !.$ -!).4%.!.#% $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 Operations & Maintenance Debt Service 147 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 148 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, $%"4 3%26)#% &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED !£ 6 «®±¤¬ ǉ $¤«¨°´¤³ 4 ·¤²͡ 14,893,428 ͡ 14,965,568 ͡ 14,965,568 ͡ 16,187,108 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 37,441 50,000 50,000 50,000 4± ²¥¤± ) ȃ $± ¨ ¦¤ 464,419 405,388 401,865 382,800 4± ²¥¤± ) ȃ 3®«¨£ 7 ²³¤ 5,369,209 5,936,809 5,933,390 6,877,872 4± ²¥¤± ) ȃ &«¤¤³ 254,626 247,117 246,426 253,791 4± ²¥¤± ) ȃ - ³¤±¨ «² -¦¬³ 44,072 44,114 44,114 47,934 4± ²¥¤± ) ȃ 4¤¢§®«®¦¸ 212,157 72,100 72,100 70,700 4± ²¥¤± ) ȃ #®¬¬´¨¢ ³¨® 34,213 33,013 33,013 12,213 4± ²¥¤± ) ȃ !¨±¯®±³ 226,452 357,141 357,141 481,156 4± ²¥¤± ) ȃ %«¤¢³±¨¢ 12,362,406 15,056,362 15,056,362 19,269,704 4± ²¥¤± ) ȃ 7 ³¤± 3,742,450 4,001,556 4,001,556 4,695,866 4± ²¥¤± ) ȃ 7 ²³¤¶ ³¤± 2,950,492 3,108,327 3,108,327 4,250,395 4/4!, 2%6%.5%3 40,591,365 44,277,495 44,269,862 52,579,539 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - - - - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 40,591,365 ͡ 44,277,495 ͡ 44,269,862 ͡ 52,579,539 2012-132013-142013-142014-15 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤͡ 14,162,970 ͡ 14,993,568 ͡ 14,959,882 ͡ 16,215,108 &«¤¤³ $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 254,626 247,117 246,426 253,791 #®¬¬´¨¢ ³¨®² $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 34,213 33,013 33,013 12,213 4¤¢§®«®¦¸ $¤¡³ 3¤±µ¨¢e 212,157 72,100 72,100 70,700 $± ¨ ¦¤ $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 464,419 405,388 401,865 382,800 3®«¨£ 7 ²³¤ $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 5,369,209 5,936,809 5,933,390 6,877,872 - ³¤±¨ «² -¦¬³ $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 44,072 44,114 44,114 47,934 !¨±¯®±³ $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 226,452 357,141 357,141 481,156 %«¤¢³±¨¢ $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 12,362,406 15,056,362 15,056,362 19,269,704 7 ³¤± $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 3,742,450 4,001,556 4,001,556 4,695,866 7 ²³¤¶ ³¤± $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 2,950,492 3,108,327 3,108,327 4,250,395 &¨²¢ « #§ ±¦¤² 19,530 22,000 22,000 22,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 39,842,996 ͡ 44,277,495 ͡ 44,236,176 ͡ 52,579,539 149 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, ,/.'ȃ4%2- $%"4 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 !3 /& /#4/"%2 ΐǾ ΑΏΐΓ '¤¤± « $¤¡³'¤¤± « $¤¡³ Year0±¨¢¨¯ « )³¤±¤²³ 4®³ « 2014-15͡ 33,490,000 ͡ 20,502,287 ͡ 53,992,287 2015-16 34,235,000 18,631,894 52,866,894 2016-17 33,340,000 17,257,989 50,597,989 2017-18 32,190,000 15,829,687 48,019,687 2018-19 32,995,000 14,360,495 47,355,495 2019-20 32,675,000 12,857,453 45,532,453 2020-21 33,430,000 11,335,166 44,765,166 2021-22 33,280,000 9,799,730 43,079,730 2022-23 28,955,000 8,388,201 37,343,201 2023-24 26,585,000 7,185,937 33,770,937 2024-25 24,265,000 6,134,145 30,399,145 2025-26 17,070,000 5,310,539 22,380,539 2026-27 16,990,000 4,637,701 21,627,701 2027-28 16,055,000 3,984,780 20,039,780 2028-29 15,365,000 3,372,643 18,737,643 2029-30 16,105,000 2,750,267 18,855,267 2030-31 12,220,000 2,180,160 14,400,160 2031-32 10,600,000 1,739,707 12,339,707 2032-33 8,135,000 1,403,554 9,538,554 2033-34 4,265,000 1,178,426 5,443,426 2034-35 2,200,000 1,054,800 3,254,800 2035-36 2,315,000 964,500 3,279,500 2036-37 2,435,000 869,500 3,304,500 2037-38 2,560,000 769,600 3,329,600 2038-39 2,690,000 664,600 3,354,600 2039-40 2,815,000 554,500 3,369,500 2040-41 2,930,000 439,600 3,369,600 2041-42 3,050,000 320,000 3,370,000 2042-43 3,175,000 195,500 3,370,500 2043-44 3,300,000 66,000 3,366,000 TOTAL͡ 489,715,000͡ 174,739,361͡ 664,454,361 .®³¤Ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ³§¤ #¨³¸͒² ®´³²³ £¨¦ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤µ¤´¤ ,®¦ȃ4¤±¬ $¤¡³ ¨² ͡ΐΓΑǾΑΏΐǾΑΔΖ ² ®¥ /¢³®¡¤± ΐǾ 2014. 150 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, $%"4 3%26)#% &5.$ 02).#)0!,ȝ).4%2%34 $%"4 2%15)2%-%.43 2015-2044 ͡ΕΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΔΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΓΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΒΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΑΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΐΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡Ώ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 INTEREST PRINCIPAL 151 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '%.%2!, ,/.'ȃ4%2- $%"4 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 2014-15 Issue)²²´¤ $ ³¤&¨ « - 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ΑȀ 0´¡«¨¢ )¥± ²³±´¢³´±¤ +&! ΔȀ 3´²³ ¨ ¡«¤ ǉ %µ¨±®¬¤³ « Stewardship &´³´±¤ '® «² ¨ &9 ΑΏΐΓȃΐΔ !³¨¢¨¯ ³¤ ¢®¬¯«¤³¨® ®¥ ³§¤ Δ ¸¤ ± ´¯£ ³¤ ®¥ ³§¤ 7 ²³¤¶ ³¤± 2 ³¤ 3³´£¸ȁ #®¬¯«¤³¤ £¤²¨¦ ®¥ ³§¤ ¯§®²¯§®±´² ±¤¬®µ « ¯±®©¤¢³ ³® ¢®¬¯«¸ ¶¨³§ 4#%1 ¯¤±¬¨³ requirementsȁ #®¬¯«¤³¤ £¤²¨¦ ®¥ ³§¤ (¨¢ª®±¸ #±¤¤ª $¤³¤³¨® & ¢¨«¨³¸ ¯±®©¤¢³ȁ #®¬¯«¤³¤ ³§¤ ¢®²³±´¢³¨® ®¥ 3³ ³¤ 3¢§®®« )³¤±¢¤¯³®± 0§ ²¤ ))Ǿ 0¤¢ #±¤¤ª )³¤±¢¤¯³®± 0§ ²¤ ))) £ ³§¤ 7 ²³¤¶ ³¤± 0« ³ /¯¤± ³¨®² "´¨«£¨¦ȁ 0±¨®± 9¤ ± !¢¢®¬¯«¨²§¬¤³² ¨ &9 ΑΏΐΒȃΐΓ 7 ²³¤¶ ³¤± #®««¤¢³¨®² £¤¯ ±³¬¤³² !²²¤³ - ¦¤¬¤³ 0±®¦± ¬ ¶® ³§¤ 3¨£¤¸ !««¨²® !¶ ±£ ¥®± ΑΏΐΓ ¥±®¬ 7 ³¤± %µ¨±®¬¤³ !²²®¢¨ ³¨® ®¥ 4¤· ²ȁ 4§¤ ¢®««¤¢³¨®² ²¸²³¤¬ ±¤§ ¡¨«¨³ ³¨®Ǿ ##46 £ ²¤¶¤± «¨¤ ¢«¤ ¨¦ ¯±®¦± ¬² ±¤ ®¶ ¡ ²¤£ ® ³§¤ !²²¤³ - ¦¤¬¤³ 0±®¦± ¬ȁ #®¬¯«¤³¤£ Δ ¸¤ ± ´¯£ ³¤ ®¥ ³§¤ 7 ²³¤¶ ³¤± )¬¯ ¢³ &¤¤ 3³´£¸Ǿ ΐΏ ¸¤ ± #)0 £ /±£¨ ¢¤²ȁ 3³ ³¤ 3¢§®®« )³¤±¢¤¯³®± 0§ ²¤ )) ¯±®©¤¢³ ¨² ´£¤± ¢®²³±´¢³¨®ȁ 0¤¢ #±¤¤ª )³¤±¢¤¯³®± 0§ ²¤ ))) ¯±®©¤¢³ ¨² ´£¤± ¢®²³±´¢³¨®ȁ .®³¤Ȁ &®± ¢®¬¯«¤³¤ £¤²¢±¨¯³¨® ®¥ ³§¨² £¤¯ ±³¬¤³Ȍ² 3³± ³¤¦¨¢ 0« ¯¤±¥®±¬ ¢¤ ¬¤ ²´±¤²Ǿ ¯«¤ ²¤ ²¤¤ 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1,142,990͡ 1,425,478͡ 1,217,163͡ 1,504,167 7 ³¤± 2¤¢« ¬ ³¨® 3,698,464 4,425,320 4,122,535 4,834,660 6,554,264 7 ²³¤¶ ³¤± #®««¤¢³¨® 5,484,047 6,667,367 6,270,051 "¤¤¥¨¢¨ « 2¤´²¤ 1,341,618 1,485,266 1,386,344 1,503,552 7 ²³¤¶ ³¤± , ¡®± ³®±¸ 489,230 609,981 584,298 588,312 )£´²³±¨ « 0±¤³±¤ ³¬¤³ 692,589 692,943 674,032 719,729 Drainage 2,597,233 2,638,149 2,628,407 2,708,938 7 ³¤±²§¤£ 0±®³¤¢³¨® 640,063 729,047 715,110 766,431 Miscellaneous 9,345,764 10,087,016 10,001,029 10,203,550 $± ¨ ¦¤ -¨²¢¤«« ¤®´² 1,413,556 1,566,667 1,563,622 1,542,301 4/4!, %80%.$)452%3͡ 26,845,554 ͡ 30,327,234 ͡ 29,162,591 ͡ 30,925,904 0%23/..%, 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 7 ²³¤¶ ³¤± !£¬¨¨²³± ³¨® 10.00 9.50 9.75 9.75 7 ³¤± 2¤¢« ¬ ³¨® 22.00 23.00 23.00 24.00 7 ²³¤¶ ³¤± #®««¤¢³¨® 26.00 26.00 28.00 28.00 "¤¤¥¨¢¨ « 2¤´²¤ 6.75 6.75 7.00 7.00 7 ²³¤¶ ³¤± , ¡®± ³®±¸ 4.00 4.50 4.50 4.50 )£´²³±¨ « 0±¤³±¤ ³¬¤³ 7.50 7.50 7.50 7.50 Drainage 16.00 15.00 15.00 16.00 7 ³¤±²§¤£ 0±®³¤¢³¨® 5.00 6.00 6.00 6.00 4/4!, 0%23/..%, 97.25 98.25 100.75 102.75 178 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 7!34%7!4%2 &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $30,925,904 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² )¬¯ ¢³ &¤¤ 2¤µ¤´¤² )³¤±¤²³ /¯¤± ³¨¦ 0.58% 5.82% 0.13% 4± ²¥¤±² ) 2.08% $± ¨ ¦¤ &¤¤² 14.25% 7 ²³¤¶ ³¤± 2¤²¨£¤³¨ « 34.46% /³§¤± 7 ²³¤¶ ³¤± 5.40% 7 ²³¤¶ ³¤± 7§®«¤² «¤ 1.71% 7 ²³¤¶ ³¤± #®¬¬¤±¢¨ « 35.37% 7 ²³¤¶ ³¤± %¥¥«´¤³ Irrigation 0.20% EXPENDITURES $30,925,904 0´±¢§ ²¤£ 0®¶¤± 4± ²¥¤± ¥®± # ¯¨³ « 2.65% Projects 14.90% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤±² 10.30% 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤² 25.42% - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 3.52% 22.75% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 4.70% Insurance 0.81% 2¤³´± ® -¨²¢¤«« ¤®´² Investment Operations &± ¢§¨²¤ &¤¤ 0.19% 2.70% 8.20% 3.86% 179 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 7!34%7!4%2 &5.$ %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 0´±¢§ ²¤£ 0®¶¤±͡ 769,380͡ 821,000͡ 767,000͡ 821,000 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤² 6,425,273 7,386,840 7,091,547 7,860,235 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 633,646 915,988 802,303 1,089,071 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 899,775 1,333,594 1,141,735 1,453,694 Insurance 135,833 217,122 217,122 250,460 -¨²¢¤«« ¤®´² 30,518 48,357 35,941 58,170 Operations 1,802,526 2,460,752 2,201,203 2,537,149 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ 718,865 828,464 797,483 835,039 &± ¢§¨²¤ &¤¤ 1,026,950 1,183,520 1,139,262 1,192,913 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 6,751,656 7,045,429 7,046,157 7,037,145 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 1,025,681 1,068,565 1,068,565 968,791 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ /³§¤± 1,759,981 1,959,090 1,944,569 2,215,981 4± ²¥¤± ¥®± # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 4,865,470 5,058,513 4,909,704 4,606,256 4/4!, %80%.$)452%3͡ 26,845,554͡ 30,327,234͡ 29,162,591͡ 30,925,904 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ Θυ ¨¢±¤ ²¤ ¨ ± ³¤²Ǿ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ΑȁΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² Ευ ± ³¤ ¨¢±¤ ²¤ £ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ Α &4%͒²Ȁ ΐ &4% ¥®± 3³®±¬ 7 ³¤± 3¯¤¢¨ «¨²³ ¨ 7 ³¤±²§¤£ 0±®³¤¢³¨®Ǿ &4%͒²Ȁ ΐ &4% ¥®± 5³¨«¨³¸ %«¤¢³±¨¢¨ )) ¨ 7 ²³¤¶ ³¤± ΐ &4% ¥®± 7 ²³¤¶ ³¤± /¯¤± ³®± ¨ 2¤¢« ¬ ³¨® £ ΏȁΔ &4% ¥®± 2¤¢« ¬ ³¨® £ ΐ &4% ¥®± &¨¤«£ 3¤±µ¨¢¤ 7®±ª¤± ))) ¨ 4¤¢§¨¢ « /¯¤± ³¨®² 3¯¤¢¨ «¨²³ ¨ ³§¤ , ¡®± ³®±¸Ǿ £ ³§¤ ³± ²¥¤± Drainage. ®¥ ΐȁΔ &4%͒² ³® ³§¤ ¤¶«¸ ¤²³ ¡«¨²§¤£ %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² &´£ȁ 180 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC (1) $2!).!'% 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED !´¢³¨® 0±®¢¤¤£²͡ - ͡ 2,000 ͡ - ͡ 23,400 $± ¨ ¦¤ &¤¤² 4,315,815 4,373,117 4,348,393 4,404,640 7 ²³¤¶ ³¤± 2¤²®´±¢¤² 65,815 75,680 75,680 76,600 '¤¤± « '®µ¤±¬¤³ 2¤²®´±¢¤² 295,212 483,066 483,066 513,030 4/4!, 2%6%.5%3͡ 4,676,842 ͡ 4,933,863 ͡ 4,907,139 ͡ 5,017,670 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - - - - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 4,676,842 ͡ 4,933,863 ͡ 4,907,139 ͡ 5,017,670 2012-132013-142013-142014-15 EXPENDITURESACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED Drainage͡ 2,597,233 ͡ 2,638,149 ͡ 2,628,407 ͡ 2,708,938 7 ³¤±²§¤£ 0±®³¤¢³¨® 640,063 729,047 715,110 766,431 $± ¨ ¦¤ -¨²¢¤«« ¤®´² 1,413,556 1,566,667 1,563,622 1,542,301 4/4!, %80%.$)452%3͡ 4,650,852 ͡ 4,933,863 ͡ 4,907,139 ͡ 5,017,670 0%23/..%, 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED Drainage 16.00 15.00 15.00 16.00 7 ³¤±²§¤£ 0±®³¤¢³¨® 5.00 6.00 6.00 6.00 4/4!, 0%23/..%, 21.00 21.00 21.00 22.00 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/.ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 1,298,266 ͡ 1,793,130 ͡ 1,597,194 ͡ 1,762,374 Material² ǉ 3´¯¯«¨¤² 71,632 95,596 88,100 86,896 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 61,439 152,892 152,292 152,892 Insurance 19,891 24,232 24,232 24,373 -¨²¢¤«« ¤®´² 2,220 2,888 2,732 16,950 Operations 369,001 551,768 551,668 626,594 " £ $¤¡³ 5,225 17,492 17,492 17,492 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 370,653 550,406 550,406 449,852 '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 617,7 74 554,399 555,127 609,997 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 163,246 169,699 169,699 150,844 /³§¤± 4± ²¥¤±² 347,356 361,884 358,111 413,344 4± ²¥¤± ¥®± # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 1,324,149 659,477 840,086 706,062 4/4!, %80%.$)452%3͡ 4,650,852 ͡ 4,933,863 ͡ 4,907,139 ͡ 5,017,670 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ $± ¨ ¦¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³¤£ ³§¤ ³± ²¥¤± ®¥ ®¤ Ȩΐȩ &4% ³® ³§¤ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ΐ &4% ¥®± &¨¤«£ 3¤±µ¨¢¤ %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² &´£ȁ7®±ª¤± ))) ¨ $± ¨ ¦¤ȁ (1) ./4%Ȁ 4§¤ $± ¨ ¦¤ ®¯¤± ³¨® ¨² ¢®¬¯®¤³ ®¥ ³§¤ 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ȁ 181 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 182 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 7!34%7!4%2 54),)4)%3 &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 !3 /& /#4/"%2 ΐǾ ΑΏΐΓ YEARPRINCIPALINTERESTTOTAL 2014-15͡ 4,845,000͡ 2,192,145͡ 7,037,145 2015-16 4,920,000 1,933,113 6,853,113 2016-17 4,905,000 1,711,213 6,616,213 2017-18 4,905,000 1,486,168 6,391,168 2018-19 4,780,000 1,264,269 6,044,269 2019-20 4,995,000 1,039,513 6,034,513 2020-21 3,700,000 840,900 4,540,900 2021-22 3,200,000 679,774 3,879,774 2022-23 2,140,000 550,900 2,690,900 2023-24 1,150,000 473,475 1,623,475 2024-25 1,195,000 423,650 1,618,650 2025-26 1,245,000 378,725 1,623,725 2026-27 1,290,000 333,300 1,623,300 2027-28 1,345,000 283,000 1,628,000 2028-29 1,415,000 228,250 1,643,250 2029-30 1,480,000 169,747 1,649,747 2030-31 1,205,000 114,456 1,319,456 2031-32 1,245,000 66,794 1,311,794 2032-33 780,000 30,458 810,458 2033-34 440,000 8,250 448,250 TOTAL͡ 51,180,000 ͡ 14,208,100 ͡ 65,388,100 .®³¤Ȁ 4§¤ ¡®µ¤ £¤¡³ ²¢§¤£´«¤² ¨¢«´£¤ ¡®³§ '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® £ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤µ¤´¤ "®£² ¥®± 7 ²³¤¶ ³¤± £ $± ¨ ¦¤ȁ 183 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 7!34%7!4%2 54),)4)%3 &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 "9 )335% 2014-15 &¨ « #®´¯® Issue)²²´¤ $ ³¤Maturity2 ³¤ ȴ 20055³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤¥´£¨¦05-15-0512-01-2023ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 20075³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤¥´£¨¦02-28-0712-01-2029ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ (1) '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 2007A09-15-0702-15-2018ΓȁΏΏ ³® ΔȁΑΔ (1) '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 200905-05-0902-15-2016ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2010#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®06-15-1002-15-2030ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2010A'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦07-28-1002-15-2014ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2011#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-01-1102-15-2016ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2011'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-01-1102-15-2021ΑȁΏΏ ³® ΓȁΖΔ 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-15-1202-15-2023ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2012#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1202-15-2032ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2013#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1302-15-2033ΒȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-23-1402-15-2044ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2014'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-23-1402-15-2034ΑȁΏΏ ³® ΒȁΔΏ ȴ !¢³´ « ¸¨¤«£² ® ¡®£² ¬ ¸ £¨¥¥¤± ¥±®¬ ²³ ³¤£ ¢®´¯®²ȁ (1) )¢«´£¤² $± ¨ ¦¤ ¥´£² # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³² ¨ ³§¤ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ ±¤ ¯ ±³¨ ««¸ ¥´£¤£ ³§±®´¦§ ³§¤ ² «¤ ®¥ ¡®£²ȁ 4§¤ £¤¡³ ¡®µ¤ ±¤¯±¤²¤³² ¢®²®«¨£ ³¨® ®¥ ¯±¨®± ¨²²´¤² £ ¥´£¨¦ ¥®± ¥´³´±¤ ¦±®¶³§ȁ 4§¤ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ ȃ %«¤¢³±¨¢Ǿ 7 ³¤±Ǿ £ 7 ²³¤¶ ³¤± ȃ ¨² ¢´±±¤³«¸ ¤·¯ £¨¦ ³® ¢¢®¬¬®£ ³¤ ³§¤ ¤¤£² ®¥ ³§¤ ¢®¬¬´¨³¸ £ ²´±±®´£¨¦ ±¤ ¶§¨¢§ ±¤ «²® £¤¯¤£¤³ ´¯® ³§¤ ²¸²³¤¬ȁ 184 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 7!34%7!4%2 54),)4)%3 &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 "9 )335% 2014-15 /±¨¦¨ « !¬®´³ .¤³Amount0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³² ¥®± ΑΏΐΓȃΐΔ !¬®´³ ®¥®¥ 2¤¥´£¤£Outstanding IssueIssues10/1/2014PrincipalInterestTotal 10,165,000 10,165,000 8,475,000 1,320,000 390,750 1,710,750 5,030,000 5,030,000 3,940,000 535,000 158,200 693,200 1,235,000 1,235,000 675,000 170,000 24,438 194,438 1,405,000 1,405,000 235,000 115,000 5,613 120,613 4,355,000 4,355,000 3,780,000 170,000 160,119 330,119 11,185,000 11,185,000 7,955,000 950,000 363,500 1,313,500 500,000 500,000 215,000 105,000 3,250 108,250 1,735,000 1,735,000 430,000 65,000 11,738 76,738 7,635,000 7,635,000 7,635,000 680,000 317,500 997,500 7,165,000 7,165,000 6,625,000 310,000 276,450 586,450 5,065,000 5,065,000 4,915,000 190,000 176,718 366,718 6,130,000 6,130,000 6,130,000 170,000 301,119 471,119 170,000 170,000 170,000 65,000 2,750 67,750 TOTAL͡ 51,180,000͡ 4,845,000͡ 2,192,145͡ 7,037,145 185 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 186 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 187 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 188 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC %³¤±¯±¨²¤ &´£ 3®«¨£ 7 ²³¤ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨® 4§¤ 3®«¨£ 7 ²³¤ $¤¯ ±³¬¤³ ¯±®µ¨£¤² 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Miscellaneous&¨·¤£ !²²¤³² 21.02% 0.27%0.01% &± ¢§¨²¤ &¤¤ Miscellaneous # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 5.31% &± ¢§¨²¤ &¤¤ 0.29% 1.89% 4.94% , £¥¨«« #«®²´±¤ #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ - /³§¤± 4± ²¥¤±² 1.41% '¤¤± « &´£ 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤² 4.97% 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤² 3.82% 33.72% 36.21% )²´± ¢¤ )²´± ¢¤ 0.57% 0.61% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± - ¨³¤ ¢¤ 1.62% ǉ 2¤¯ ¨± - ³¤±¨ «² 1.20% ǉ 3´¯¯«¨¤² - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 1.13% 1.32% 191 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 3/,)$ 7!34% &5.$ %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452% ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED ͡ ΗǾΐΓΖǾΐΓΕ ͡ ΘǾΏΐΖǾΗΘΐ ͡ ΗǾΖΕΘǾΕΖΓ ͡ ΘǾΒΖΖǾΔΑΘ 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤² ΑΕΕǾΕΘΔ ΒΔΐǾΗΕΒ ΒΓΓǾΑΘΐ ΒΕΕǾΘΓΐ - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² ΑΕΔǾΖΕΕ ΓΘΔǾΔΑΑ ΓΖΗǾΗΗΖ ΓΓΘǾΏΒΒ - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± ΐΕΗǾΘΕΐ ΐΘΗǾΗΔΕ ΑΏΒǾΔΐΔ ΐΔΖǾΐΖΗ )²´± ¢¤ ΐǾΐΗΘǾΓΐΒ ΐǾΒΏΗǾΑΓΖ ΐǾΒΏΓǾΗΒΐ ΐǾΒΖΓǾΒΘΕ &± ¢§¨²¤ &¤¤ ΓΔǾΐΏΕ ΖΑǾΐΕΏ ΕΘǾΗΔΏ ΖΒǾΗΏΏ Miscellaneous ΔǾΒΐΐǾΐΕΐ ΔǾΘΘΗǾΗΓΘ ΔǾΗΔΔǾΗΖΏ ΔǾΗΓΔǾΓΏΏ Operations ΔǾΒΖΗǾΏΔΔ ΔǾΘΒΖǾΒΒΏ ΔǾΘΒΖǾΒΒΐ ΕǾΗΘΔǾΗΔΘ $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ ΗΗΗǾΒΖΒ ΘΒΔǾΘΗΑ ΘΒΔǾΘΗΑ ΘΗΘǾΖΒΐ #®²³ ®¥ 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2,475,021 742,887 3,217,908 2019-20 2,034,576 640,062 2,674,638 2020-21 1,789,322 554,580 2,343,902 2021-22 1,759,122 476,326 2,235,448 2022-23 1,508,738 403,226 1,911,964 2023-24 1,193,297 341,805 1,535,102 2024-25 1,086,989 289,715 1,376,704 2025-26 1,070,000 243,959 1,313,959 2026-27 965,000 202,459 1,167,459 2027-28 905,000 164,850 1,069,850 2028-29 870,000 130,228 1,000,228 2029-30 910,000 94,869 1,004,869 2030-31 715,000 61,650 776,650 2031-32 470,000 37,781 507,781 2032-33 450,000 20,756 470,756 2033-34 335,000 6,281 341,281 4/4!, ͡ 35,307,886 ͡ 8,820,056͡ 44,127,942 .®³¤Ȁ 4§¤ ¡®µ¤ £¤¡³ ²¤±µ¨¢¤ ²¢§¤£´«¤² ±¤¯±¤²¤³ ¯®±³¨® ®¥ ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³®͒² '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® "®£²ȁ 193 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 3/,)$ 7!34% &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 "9 )335% 2014-15 Issue)²²´¤ $ ³¤&¨ « - ³´±¨³¸#®´¯® 2 ³¤ ȴ 2005#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®05-15-0502-15-2025ΒȁΏΏ ³® ΓȁΒΖ 2006#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®07-15-0602-15-2006ΓȁΏΏ ³® ΓȁΖΔ 2007#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®07-17-0702-15-2027ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2007A'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦09-17-0702-15-2022ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2008#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®08-19-0802-15-2028ΒȁΏΏ ³® ΓȁΕΑΔ 2009'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦04-01-0902-15-2016ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2010#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®06-15-1002-15-2030ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2011#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-01-1102-15-2031ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦04-15-1202-15-2024ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2012#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1202-15-2032ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2013#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1302-15-2033ΒȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 2013'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦06-11-1302-15-2033ΑȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-23-1402-15-2044ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2014'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦04-23-1402-15-2034ΑȁΏΏ ³® ΒȁΔΏ ȴ !¢³´ « ¸¨¤«£² ® ¡®£² ¬ ¸ £¨¥¥¤± ¥±®¬ ²³ ³¤£ ¢®´¯®²ȁ .®³¤Ȁ 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ ¡®£ ¨²²´¤² ±¤ ¯ ±³ ®¥ '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ &´£ȁ 194 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 3/,)$ 7!34% &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 "9 )335% 2014-15 /±¨¦¨ « !¬®´³ .¤³Amount0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³² ¥®± ΑΏΐΓȃΐΔ !¬®´³ ®¥®¥ 2¤¥´£¤£Outstanding IssueIssues10/1/2014PrincipalInterestTotal 1,570,000 1,080,000 40,000 40,000 800 40,800 5,450,050 4,505,000 1,395,000 90,000 61,025 151,025 2,590,000 2,590,000 1,025,000 60,000 45,889 105,889 2,245,000 2,245,000 2,095,000 240,000 87,925 327,925 2,820,000 2,820,000 1,090,000 335,000 39,113 374,113 795,000 795,000 180,000 90,000 4,275 94,275 8,410,000 8,410,000 4,855,000 985,000 197,150 1,182,150 7,895,000 7,895,000 5,195,000 1,035,000 162,625 1,197,625 540,000 540,000 480,000 40,000 20,300 60,300 5,610,000 5,610,000 3,805,000 945,000 128,088 1,073,088 7,370,000 7,370,000 6,620,000 815,000 238,900 1,053,900 504,412 504,412 487,886 3,219 16,697 19,916 7,875,000 7,875,000 7,875,000 650,000 380,215 1,030,215 165,000 165,000 165,000 165,000 1,650 166,650 TOTAL͡ 35,307,886͡ 5,493,219͡ 1,384,652͡ 6,877,871 195 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 196 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 197 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 198 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± 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ΐȀ /±¦ ¨¹ ³¨® « %·¢¤««¤¢¤ &´³´±¤ '® «² ¨ &9 ΑΏΐΓȃΐΔ 0±®µ¨£¤ ¤§ ¢¤£ ²¤±µ¨¢¤ «¤µ¤«² ¥®± $¤³® -´¨¢¨¯ « Electricȁ JD %£¶ ±£² 5¯¦± £¤ȁ %³¤±¯±¨²¤ -¨¢±®²®¥³ /¥¥¨¢¤ 5¯¦± £¤ȁ 0±¨®± 9¤ ± !¢¢®¬¯«¨²§¬¤³² ¨ &9 ΑΏΐΒȃΐΓ %³¤±¯±¨²¤ 0# £¤¯«®¸¬¤³ ¶¨³§ 7¨£®¶² Ζȁ )¬¯«¤¬¤³ ³¨® ®¥ 7¨&¨ ¨ $®¶³®¶ #®±±¨£®±ȁ Off-²¨³¤ §®²³¨¦ ®¥ 5³¨«¨³¸ £ #®´±³² ¯ ¸¬¤³² ³® ¬¤¤³ 0#) ¢®¬¯«¨ ¢¤ȁ .®³¤Ȁ &®± ¢®¬¯«¤³¤ £¤²¢±¨¯³¨® ®¥ ³§¨² £¤¯ ±³¬¤³Ȍ² 3³± ³¤¦¨¢ 0« ¯¤±¥®±¬ ¢¤ ¬¤ ²´±¤²Ǿ ¯«¤ ²¤ ²¤¤ ³§¤ 3³± ³¤¦¨¢ 0« 0¤±¥®±¬ ¢¤ 2¤¯®±³ ²¤¢³¨® ®¥ ³§¨² £®¢´¬¤³ȁ 205 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 4%#(./,/'9 3%26)#%3 &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4± ²¥¤± ȃ #®¬¬´¨¢ ³¨® 3¤±µ¨¢¤² ͡ 454,177͡ 511,529͡ 511,529͡ 535,189 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 4,735,090 4,788,608 4,788,608 5,273,699 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ %«¤¢³±¨¢ &´£ 1,289,740 1,423,751 1,567,751 2,943,932 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 7 ³¤± &´£ 844,154 663,814 663,814 725,221 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ 294,863 295,062 295,062 380,124 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ 281,642 335,861 335,861 357,748 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ !¨±¯®±³ 47,495 51,640 51,640 50,161 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ &«¤¤³ 3¤±µ¨¢¤² &´£ 89,779 111,496 111,496 106,674 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ - ³¤±¨ «² - ¦¤¬¤³ 70,832 70,413 70,413 74,809 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 2¨²ª 2¤³¤³¨® 27,787 33,567 33,567 37,604 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ 64,495 52,375 52,375 74,346 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ %¦¨¤¤±¨¦ - 141,958 141,958 166,008 4± ²¥¤± ȃ -´¨¢¨¯ « #®´±³ 4¤¢§ &´£ 98,167 100,000 100,000 100,000 3 «¤ ®¥ $®¢´¬¤³² 345,799 - - - #®¯¸ 3 «¤² 112,169 - - - Miscellaneous 1,678 - - 44,520 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 2,602 - - - 4/4!, 2%6%.5%3͡ 8,760,469͡ 8,580,074͡ 8,724,074͡ 10,870,035 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - 426,698 222,698 450,188 4/4!, 2%3/52#%3͡ 8,760,469͡ 9,006,772͡ 8,946,772͡ 11,320,223 2012-132013-142013-142014-15 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Administration͡ 2,145,241͡ 2,203,964͡ 2,203,964͡ 3,599,933 Telecommunications 1,085,072 1,228,549 1,228,549 954,155 '¤®¦± ¯§¨¢ )¥®±¬ ³¨® 3¸²³¤¬² 457,194 436,967 436,967 452,567 !¯¯«¨¢ ³¨®² $¤µ¤«®¯¬¤³ 2,204,545 2,291,530 2,231,530 2,098,714 5²¤± 3´¯¯®±³ 1,269,358 1,463,834 1,463,834 1,471,506 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ȝ0±®©¤¢³² 689,380 637,151 637,151 688,440 2¤¦´« ³®±¸ #®¬¯«¨ ¢¤ 347,893 600,777 600,777 351,092 $-% 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² - 144,000 144,000 1,703,816 Reprographics 458,736 - - - 4/4!, %80%.$)452%3͡ 8,657,419͡ 9,006,772͡ 8,946,772͡ 11,320,223 0%23/..%, 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4/4!, 0%23/..%, 29.00 29.00 31.00 36.00 206 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 4%#(./,/'9 3%26)#%3 &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $11,320,223 4± ²¥¤± - -´¨¢¨¯ « #®´±³ 4¤¢§ &´£ 0.89% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤±² 90.37% 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 3.99% 4± ²¥¤± - #®¬¬´¨¢ ³¨® 3¤±µ¨¢¤² 4.75% EXPENDITURES $11,320,223 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 0.73% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ - '¤¤± « Fund Operations 4.64% 16.50% &¨·¤£ !²²¤³² Insurance 18.34% 0.27% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 23.52% 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤² 34.99% - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 1.01% 207 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 4%#(./,/'9 3%26)#%3 &5.$ %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452% ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 2,757,873͡ 3,257,597͡ 3,198,097͡ 3,961,485 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 334,458 161,138 161,138 113,797 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 2,184,664 2,581,802 2,587,802 2,661,988 Insurance 24,463 23,153 23,153 31,060 Operations 1,101,140 1,707,412 1,729,412 1,866,961 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 246,370 105,113 105,113 82,913 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 1,486,641 541,235 534,735 525,635 &¨·¤£ !²²¤³² 521,810 629,322 607,322 2,076,384 4/4!, %80%.$)452%3͡ 8,657,419͡ 9,006,772͡ 8,946,772͡ 11,320,223 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ ! 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Completed¢®²®«¨£ ³¨® ®¥ ²²¨¦¤£ ²¤±µ¨¢¤² ¨ ³§¤ ¤¶ £¤¯ ±³¬¤³ȁ & ¢¨«¨³ ³¤£ ³§¤ ²´¢¢¤²²¥´« £ ³¨¬¤«¸ ±¤µ¨¤¶ ®¥ ¯´¡«¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤³ ¯±®©¤¢³²ȁ !²²¨²³¤£ #¨³¸ $¤¯ ±³¬¤³² ¶¨³§ ¨¬¯«¤¬¤³ ³¨® ®¥ # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³ 0±®¦± ¬ ¯´¡«¨¢ ¶®±ª² ¯±®©¤¢³²Ǿ ±¤ « ¤²³ ³¤ ³± ² ¢³¨®² £ ¤¦¨¤¤±¨¦ £¤µ¤«®¯¬¤³ ±¤µ¨¤¶²ȁ 235 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC %.').%%2).' 3%26)#%3 &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED ,® £¨¦ 0¤±¬¨³²͡ -͡ 12,440 ͡ 2,800͡ 2,500 0 ±ª¨¦ ,®³ 0¤±¬¨³² - 30,000 23,040 25,000 /µ¤±³¨¬¤ )²¯¤¢³¨®² - 12,000 13,020 12,000 2ȁ/ȁ7ȁ )²¯¤¢³¨® &¤¤² - 110,000 121,894 145,000 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨® - 381,425 594,348 459,085 # ¯¨³ « #§ ±¦¤ " ¢ª - 1,742,244 1,283,562 2,380,299 $¤µ¤«®¯¬¤³ &¤¤² - 265,684 323,868 295,000 4± ²¥¤±²ȝ3´¡«¤£¦¤± #§ ±¦¤² - 1,669,351 1,631,099 1,339,182 4/4!, 2%6%.5%3͡ -͡ 4,223,144 ͡ 3,993,631 ͡ 4,658,066 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - - - - 4/4!, 2%3/52#%3͡ - ͡ 4,223,144 ͡ 3,993,631 ͡ 4,658,066 2012-132013-142013-142014-15 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Engineering͡ - ͡ 2,704,314 ͡ 2,474,132 ͡ 2,289,186 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨®² - 783,920 739,709 898,020 $¤µ¤«®¯¬¤³ 2¤µ¨¤¶ - 579,735 378,770 695,345 753,550 2¤ « %²³ ³¤ - - - 4/4!, %80%.$)452%3͡ -͡ 4,067,969 ͡ 3 ,592,611͡ 4,636,101 0%23/..%, 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Engineering - 14.00 14.00 15.00 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨®² - 8.00 8.00 8.00 $¤µ¤«®¯¬¤³ 2¤µ¨¤¶ - 4.00 4.00 4.00 2¤ « %²³ ³¤ - 5.00 5.00 6.00 4/4!, 0%23/..%, - 31.00 31.00 33.00 236 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC %.').%%2).' 3%26)#%3 &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $4,658,066 $¤µ¤«®¯¬¤³ &¤¤² 6.33% 4± ²¥¤±²ȝ3´¡«¤£¦¤± ,® £¨¦ 0¤±¬¨³² Charges 0.05% 28.75% 0 ±ª¨¦ ,®³ 0¤±¬¨³² 0.54% # ¯¨³ « #§ ±¦¤ " ¢ª /µ¤±³¨¬¤ )²¯¤¢³¨®² 51.10% 0.26% 2ȁ/ȁ7ȁ )²¯¤¢³¨® &¤¤² 3.11% 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨® 9.86% EXPENDITURES $4,636,101 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± Insurance Miscellaneous 1.21% 0.68% - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 0.05% 1.09% Operations 4.48% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 12.00% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ Other 5.14% 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤² 75.35% 237 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC %.').%%2).' 3%26)#%3 &5.$ %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ -͡ 3,296,136 ͡ 2,807,686 ͡ 3,493,228 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² - 41,751 41,604 50,552 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± - 18,300 18,300 56,250 Insurance - 34,418 32,137 31,510 Miscellaneous - 3,438 3,438 2,166 Operations - 122,251 135,799 207,521 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ - 344,033 344,033 556,548 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ /³§¤± - 207,642 209,614 238,326 4/4!, %80%.$)452%3͡ -͡ 4,067,969 ͡ 3,592,611 ͡ 4,636,101 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³¤£ ³§¤ ¢±¤ ³¨® ®¥ ¤¶ )³¤± « 3¤±µ¨¢¤ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ³¶® ¤¶ &4%͒²Ȁ ΐ 4¤¢§ ))) 0®²¨³¨® ¨ &´£ ¶§¨¢§ ¢¤³± «¨¹¤£ ³§¤ #¨³¸͒² %¦¨¤¤±¨¦ £ 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨®² £ ΐ &4% ¥®± ')3 )³¤±² ¨ 2¤ « $¤µ¤«®¯¬¤³ 3¤±µ¨¢¤²ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ³§±¤¤ ¤¶ %²³ ³¤ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ³§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ¥´£¨¦ ¥®± ²®¥³¶ ±¤ &4%²Ȁ $¨±¤¢³®± ®¥ %¦¨¤¤±¨¦Ǿ $¤µ¤«®¯¬¤³ 2¤µ¨¤¶ £ «¨¢¤²¤²Ǿ ²³ ¥¥ ³± µ¤« £ ³± ¨¨¦Ǿ £ ±¤¯« ¢¤¬¤³ !£¬¨¨²³± ³®±Ǿ £ !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ !²²¨²³ ³ȁµ¤§¨¢«¤ ¥®± 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨®²ȁ 238 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 239 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 240 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 3¯¤¢¨ « 2¤µ¤´¤ &´£ 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ &´£ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨® 4§¤ 3³±¤¤³ $¤¯ ±³¬¤³ ¨² ¬ ¨³¤ ¢¤ ²¤±µ¨¢¤ ³§ ³ ¯±®µ¨£¤² ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³® ¶¨³§ ² ¥¤ £ ±¤«¨ ¡«¤ ±® £¶ ¸²ȁ 4§¤²¤ ¬ ¨³¤ ¢¤ services ¨¢«´£¤Ȁ repairing potholes, ²³±¤¤³ ´³¨«¨³¸ cutsǾ replacing ¢´±¡² £ ¦´³³¤±² £ ¨²³ ««ing ¢± ¢ª seal. ) ££¨³¨® ³® ¬¨®± ±¤¯ ¨±²Ǿ ³§¤ 3³±¤¤³ Department «²® ±¤¯ ¨±² ¬ ©®± ¡ ²¤ ¥ ¨«´±¤²Ǿ £ ¨²³ ««² ®µ¤±« ¸² £ ³®³ « ²³±¤¤³ ±¤¢®²³±´¢³¨®sȁ 4§¤ S³±¤¤³ D¤¯ ±³¬¤³ ±¤²¯®£² ³® ²³±¤¤³ ±¤« ³¤£ ¤¬¤±¦¤¢¨¤² Ζ £ ¸² ¶¤¤ªǾ ¯¤±¥®±¬¨¦ ³ ²ª² ²´¢§ ² £¤¡±¨² ±¤¬®µ «Ǿ §¨¦§ ¶ ³¤± ² ¥¤³¸Ǿ £ ² £¨¦ £´±¨¦ ¨¢«¤¬¤³ ¶¤ ³§¤±ȁ 3³± ³¤¦¨¢ 0« %¬¯§ ²¨² +&! ΑȀ 0´¡«¨¢ )¥± ²³±´¢³´±¤ &´³´±¤ '® «² ¨ &9 2014-15 &´««¸ ´³¨«¨¹¤ ®´± ¤¶«¸ ¨¬¯«¤¬¤³¤£¯ µ¤¬¤³ ¬ ¨³¤ ¢¤ ¯±®¦± ¬²ȁ Increase ®´± ®µ¤±« ¸ £ ¥® ¬ © ¢ª¨¦ ¢³¨µ¨³¨¤²ȁ )¬¯«¤¬¤³ ¨0 £² ¥®± ¶®±ª ®±£¤± ¤³±¸ ¡¸ #±¤¶ ,¤ £¤±² ¯±®¬®³¨¦ ¬®±¤ ¢®²³ ¤¥¥¨¢¨¤³ ¯±®¢¤²² ³§ T±¨¬¡«¤ ´¨³²ȁ 0¤±¥®±¬ 2® £¶ ¸ )¬¯ ¢³ &¤¤ 3³´£¸ ³® ¤²´±¤ ¯± ¢³¨¢¤² £ ¥´£¨¦ «¤µ¤«² ¬¤¤³ ³§¤ ¥´³´±¤ ¤¤£² ®¥ ³§¤ ²³±¤¤³ ¨¥± ²³±´¢³´±¤ȁ 0±¨®± 9¤ ± !¢¢®¬¯«¨²§¬¤³² ¨ &9 2013-14 %²³ ¡«¨²§ ¥´««³¨¬¤ ¡ ²¤ ¥ ¨«´±¤ ¢±¤¶ȁ %·¯ £ 3³±¤¤³ ±¤¢®²³±´¢³¨® ¯±®¦± ¬ ´²¨¦ Δ ¸¤ ± 3³±¤¤³ ¡®£ ¯±®¦± ¬ ¥´£²ȁ )¢±¤ ²¤ ¯±¤µ¤³ ³¨µ¤ ¬ ¨³¤ ¢¤ ¯±®¦± ¬ ´²¨¦ ³§¤ ¨¢±¤ ²¤£ ¯±®¦± ¬¬¤£ ±¤²®´±¢¤²ȁ 0¤±¥®±¬ 2® £¶ ¸ )¬¯ ¢³ &¤¤ 3³´£¸ ³® ¤²´±¤ ¯± ¢³¨¢¤² £ ¥´£¨¦ «¤µ¤«² ¬¤¤³ ³§¤ ¥´³´±¤ ¤¤£² ®¥ ³§¤ ²³±¤¤³ ¨¥± ²³±´¢³´±¤ȁ .®³¤Ȁ &®± ¢®¬¯«¤³¤ £¤²¢±¨¯³¨® ®¥ ³§¨² £¤¯ ±³¬¤³Ȍ² 3³± ³¤¦¨¢ 0« ¯¤±¥®±¬ ¢¤ ¬¤ ²´±¤²Ǿ ¯«¤ ²¤ ²¤¤ ³§¤ 3³± ³¤¦¨¢ 0« 0¤±¥®±¬ ¢¤ 2¤¯®±³ ²¤¢³¨® ®¥ ³§¨² £®¢´¬¤³ȁ 241 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 342%%4 )-02/6%-%.4 &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 3³±¤¤³ #´³ 2¤¨¬¡´±²¤¬¤³²͡ 473,978͡ 327,914͡ 327,914͡ 350,000 "®£ 3 «¤ 3 µ¨¦² 315,636 379,911 379,911 541,387 &± ¢§¨²¤ &¤¤² 6,304,206 7,186,378 7,179,916 9,279,639 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 14,590 10,000 3,000 10,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 7,108,410͡ 7,904,203͡ 7,890,741͡ 10,181,026 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - 475,000 459,497 - ͡ 7,108,410͡ 8,379,203͡ 8,350,238͡ 10,181,026 4/4!, 2%3/52#%3 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 2,057,631͡ 2,275,487͡ 2,274,770͡ 2,495,611 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 55,445 75,130 68,795 82,150 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨±² 3,901,508 3,964,379 3,959,712 6,073,269 Insurance 47,751 61,280 61,280 61,280 Miscellaneous 13,227 5,000 3,500 5,000 Operations 498,187 1,048,596 1,032,850 817,986 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ /³§¤± 139,122 949,331 949,331 645,730 &¨·¤£ !²²¤³² 57,297 - - - 4/4!, %80%.$)452%3͡ 6,770,168͡ 8,379,203͡ 8,350,238͡ 10,181,026 0%23/..%, 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4/4!, 0%23/..%, 30.00 33.00 33.00 35.00 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³¤£ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ Β &4%͒² ȨΒ &¨¤«£ 3¤±µ¨¢¤ 7®±ª¤± 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ££¨³¨® « ͡ΑǾΐΐΐǾΓΖΏ ¥®± ²³±¤¤³ ))͒²ȩ ¥®± ¤¶ ¬ ¨³¤ ¢¤ ¢±¤¶ ³® ¯¤±¥®±¬ ££¨³¨® « ²³±¤¤³ ¬ ¨³¤ ¢¤Ǿ ͡ΑΏΏǾΏΏΏ ¥®± ´¯£ ³¤ ³® ³§¤ /µ¤± «« #®£¨³® ±¤¯ ¨±²Ǿ ͡ΗΖΘǾΒΐΕ ¥®± µ¤§¨¢«¤ £ ¤°´¨¯¬¤³ ¯´±¢§ ²¤²Ǿ £ )£¤· Ȩ/#)ȩ ²³´£¸Ǿ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ³¶® &4%͒² ³ ¢®¬¡¨¤£ ¢®²³ ®¥ ͡ΒΏΏǾΏΏΏ ¥®± ®¤ ³¨¬¤ ²³±¤¤³ ¨¬¯ ¢³ ¥¤¤ ²³´£¸ȁ ) ££¨³¨® ͡ΐΓΗǾΓΕΕǾ £ ͡ΔΖΔǾΖΐΔ ¥®± §¤ µ¸ ²³±¤¤³ ¤°´¨¯¬¤³ȁ 4§¤ ͡ΐΖΔǾΏΏΏ ¡´£¦¤³ ¬¤£¬¤³ ¶ ² £®¯³¤£ ® !¯±¨« ΐǾ ΑΏΐΓǾ ³® ¥´£ ¯´±¢§ ²¤ ®¥ ¢®«£ ¬¨·¤±ȝ ²®¨« ²³ ¡¨«¨¹¤± ¨² ¨¢«´£¤£ ¨ ³§¤ &9 ¬®¡¨«¨³¸ ¯« ´¯£ ³¤ȁΑΏΐΓȃΐΔ # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³ 0±®¦± ¬ "´£¦¤³ȁ $¤¡³ ²¤±µ¨¢¤ ¯ ¸¬¤³² ®¥ ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ͡ΔΔǾΏΏΏ ¯¤± ¸¤ ± ¶¨«« ¡¤ ¨¢«´£¤£ ¡¤¦¨¨¦ ¨ &9 ΑΏΐΔȃΐΕȁ 242 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 342%%4 )-02/6%-%.4 &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $10,181,026 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 0.10% &± ¢§¨²¤ &¤¤² 91.15% 3³±¤¤³ #´³ Reimbursements 3.43% "®£ 3 «¤ 3 µ¨¦² 5.32% EXPENDITURES $10,181,026 Transfers 6.34% Operations 8.03% Miscellaneous 0.05% Insurance 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤² 0.60% 24.51% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨±² 59.66% - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 0.81% 243 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 244 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 245 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 246 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC SpecialRevenueFund RecreationFund ProgramDescription StrategicPlanEmphasis KFA4:Safe,LiveableandFamilyFriendlyCommunity FutureGoalsinFY201415 PriorYearAccomplishmentsinFY201314 247 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 2%#2%!4)/. &5.$ 2%3/52#% !.$ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 3¯¤¢¨ « 0±®©¤¢³²͡ 4,589͡ 11,790͡ 15,000͡ 40,664 Marketing 28,498 29,429 30,000 32,781 #¨µ¨¢ #¤³¤± 15,354 20,043 20,043 22,303 $¤¨ 2¤¢ #¤³¤± 143,987 162,052 162,052 172,909 .®±³§ , ª¤² 2¤¢ #¤³¤± 298,046 295,642 301,000 310,597 3¤¨®± #¤³¤± 139,369 106,399 107,000 111,130 9®´³§ £ 4¤¤ 3¤±µ¨¢¤² 526,718 412,684 412,684 489,384 '®«£¥¨¤«£ 4¤¨² #¤³¤± 146,825 178,628 150,000 180,200 #¨µ¨¢ #¤³¤± 0®®« 50,569 42,680 44,000 45,239 Therapeutics 417 - - - - ±³¨ ,´³§¤± +¨¦ *±ȁ 2¤¢ #¤³¤± 84,828 119,462 119,462 145,248 Golf - 153,425 - 154,132 Athletics 332,535 302,757 313,000 345,015 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 2,738 15,000 2,775 15,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 1,774,473͡ 1,849,991͡ 1,677,016͡ 2,064,602 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 16,620 236,857 301,416 202,482 4/4!, 2%3/52#%3 ͡ 1,791,093͡ 2,086,848͡ 1,978,432͡ 2,267,084 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 490,537͡ 722,460͡ 612,532͡ 782,693 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 495,076 608,090 608,590 697,496 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 16,492 20,954 20,954 48,554 Insurance 20,760 22,879 22,666 22,666 Operations 403,589 530,727 530,727 591,606 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 80,668 143,391 144,616 83,238 4± ²¥¤± ȃ # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 252,808 - - - #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ /³§¤± 31,163 38,347 38,347 40,831 4/4!, %80%.$)452%3͡ 1,791,093͡ 2,086,848͡ 1,978,432͡ 2,267,084 PERSONNEL2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 24.27 24.27 24.27 24.27 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ¥´£¨¦ ¥®± ³§¤ ¯´±¢§ ²¤ ®¥ ¥¨³¤²² 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ¥´£¨¦ ¥®± ³§¤ ¯´±¢§ ²¤ ®¥ ¥¨³¤²² ¤°´¨¯¬¤³Ǿ ¨£¤³¨¥¨¢ ³¨® ¢ ±£ ¯±¨³¤±²Ǿ £ ¯±®¦± ¬ ²´¯¯«¨¤² ¤°´¨¯¬¤³Ǿ ¯±®¦± ¬ ²´¯¯«¨¤² ¥®± ³§¤ ±¤¢±¤ ³¨® ¢¤³¤±²Ǿ £ ¥®± ³§¤ ±¤¢±¤ ³¨® ¢¤³¤±²ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ «²® ¨¢«´£¤² ®¤ȃ³¨¬¤ ¨¬¯±®µ¤¬¤³² ³® ³§¤ '®«£¥¨¤«£ 4¤¨² #¤³¤±ȁ ³± ²¥¤± ³® ³§¤ '¤¤± « &´£ ®¥ ͡ΕΏǾΐΗΏ ¥®± 7 ³¤± 0 ±ª ²«¨£¤ ¯±¤µ¤³ ³¨µ¤ ¬ ¨³¤ ¢¤Ǿ ±¤¯« ¢¤¬¤³ ®¥ ¢®¢¤²²¨® ²³ £ ¤°´¨¯¬¤³Ǿ ±¤¯« ¢¤¬¤³ ®¥ «®¢ª¤± £®®±² £ ³§¤ ¥±®³ £¤²ª ³ ³§¤ . ³ ³®±¨´¬ȁ 248 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 2%#2%!4)/. &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $2,267,084 - ±³¨ ,´³§¤± +¨¦ *±ȁ 2¤¢ #¤³¤± 6.41% #¨µ¨¢ #¤³¤± 0®®« )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 2.00% 0.66% Golf 6.80% Athletics 15.21% 3¯¤¢¨ « 0±®©¤¢³² 1.79% '®«£¥¨¤«£ 4¤¨² #¤³¤± 7.95% 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 8.93% Marketing 9®´³§ £ 4¤¤ 3¤±µ¨¢¤² 1.45% 21.59% #¨µ¨¢ #¤³¤± 0.98% .®±³§ , ª¤² 2¤¢ #¤³¤± 13.70% $¤¨ 2¤¢ #¤³¤± 7.63% 3¤¨®± #¤³¤± 4.90% EXPENDITURES $2,267,084 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ Transfers 5.47% 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤² Operations 34.52% 26.10% )²´± ¢¤Ǿ -¨²¢ȁ 1.00% - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 30.77% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 2.14% 249 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 250 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 251 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 252 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 4/52)34 ǉ #/.6%.4)/. &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED (®³¤« /¢¢´¯ ¢¸ 4 ·͡ 1,916,646 ͡ 1,739,454 ͡ 1,739,454 ͡ 1,791,637 4/4!, 2%6%.5%3͡ 1,916,646 ͡ 1,739,454 ͡ 1,739,454 ͡ 1,791,637 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - 177,323 177,323 17,769 4/4!, 2%3/52#%3 ͡ 1,916,646 ͡ 1,916,777 ͡ 1,916,777 ͡ 1,809,406 2012-132013-142013-142014-15 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED #®µ¤³¨® ǉ 6¨²¨³®±² "´±¤ ´ ͡ 733,100͡ 783,100͡ 783,100͡ 822,255 .®±³§ 4¤· ² 3³ ³¤ & ¨± !²²®¢¨ ³¨® 73,620 73,620 73,620 77,301 '±¤ ³¤± $¤³® !±³² #®´¢¨« 117,780 117,780 117,780 123,669 $¤³® #¨µ¨¢ #¤³¤± 2,937 7,500 7,500 7,875 $¤³® &¤²³¨µ « &®´£ ³¨® 82,820 82,820 82,820 86,961 $¤³® "« ¢ª #§ ¬¡¤± ®¥ #®¬¬¤±¢¤ 16,580 16,580 16,580 17,409 $¤³® (®«¨£ ¸ &¤²³¨µ « !²²®¢¨ ³¨® 7,638 7,640 7,640 7,700 $¤³® #®¬¬´¨³¸ 4§¤ ³±¤ 23,010 23,010 23,010 24,161 $¤³® #®¬¬´¨³¸ - ±ª¤³ - - - 10,000 $¤³® !¨± & ¨± 10,240 10,240 10,240 10,752 24,161 $¤³® - ¨ 3³±¤¤³ !²²®¢¨ ³¨® 23,009 23,010 23,010 $¤³® #®´³¸ -´²¤´¬² 140,464 108,570 108,570 113,999 &¨±¤¥¨¦§³¤± -´²¤´¬ 19,301 20,690 20,690 21,500 Dento #¨¢® £¤ - ¸® #®¬¬¨³³¤¤ 7,998 8,000 8,000 8,400 *´¤³¤¤³§ #®¬¬¨³³¤¤ 12,673 12,430 12,430 13,052 4¤© ² 3³®±¸³¤««¨¦ !²²®¢¨ ³¨® 50,610 50,610 50,610 52,747 7 ³¤± 7®±ª² 0 ±ª 10,915 11,040 11,040 11,592 $¤³® $®¦ $ ¸² 14,590 14,590 14,590 15,320 $¤³® 0´¡«¨¢ !±³ #®¬¬¨³³¤¤ 32,985 41,747 41,747 42,999 3´² 'ȁ +®¬¤ 10,000 10,000 10,000 10,000 Dent® 3°´ ±¤ - ¨³¤ ¢¤ 11,050 11,050 11,050 11,603 3°´ ±¤ ,¨¦§³¨¦ - ¨³¤ ¢¤ 5,250 5,250 5,250 5,250 Contingency - 15,000 15,000 5,000 #®µ¤³¨® #¤³¤± 2¤²¤±µ¤ ¥®± $¤¡³ 3¤±µȁ - 100,000 100,000 100,000 #®µ¤³¨® #¤³¤± - ±ª¤³¨¦ %·¯¤²¤² 48,638 350,000 350,000 172,575 -´²¨¢ 4§¤ ³¤± ®¥ $¤³® 4,154 5,000 5,000 5,250 4¤· ² &¨«¬¬ ª¤±² 5,000 7,500 7,500 7,875 4/4!, %80%.$)452%3͡ 1,464,362͡ 1,916,777͡ 1,916,777͡ 1,809,406 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ͡ΐΏΏǾΏΏΏ ² ¢®³¨¦¤¢¸ ¥®± ´ª®¶ ¡´³ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΐΏΏǾΏΏΏ ¥®± #®µ¤³¨® #¤³¤± £¤¡³ ²¤±µ¨¢¤ ³¨¢¨¯ ³¤£ ¤·¯¤²¤² ±¤« ³¤£ ³® ³§¤ ¯« ¤£ #®µ¤³¨® #¤³¤±Ǿ ¤·¯¤²¤² £ ͡ΐΖΑǾΔΖΔ ¥®± #®µ¤³¨® #¤³¤± ¬ ±ª¤³¨¦ ͡ΒΔΏǾΏΏΏ ¥®± ®¤ ³¨¬¤ #®µ¤³¨® #¤³¤± - ±ª¤³¨¦ȁ 4§¤ $¤³® expenses. #®´³¸ (¨²³®±¨¢ « #®¬¬¨²²¨® ¢®³±¨¡´³¨®² § µ¤ ¡¤¤ ¢®¬¡¨¤£ ¶¨³§ ³§¤ $¤³® #®´³¸ -´²¤´¬ ¢®³±¨¡´³¨®² ¥®± &9 ΑΏΐΒȃΐΓȁ 253 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 0/,)#% #/.&)3#!4)/. &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED Seizures͡ 152,652 ͡ 400,000͡ 115,800 ͡ 200,000 !´¢³¨® 0±®¢¤¤£² 3,231 50,000 3,000 3,000 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 1,759 2,200 1,200 1,200 4/4!, 2%6%.5%3͡ 157,642 ͡ 452,200 ͡ 120,000 ͡ 204,200 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - - 30,500 - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 157,642 ͡ 452,200 ͡ 150,500 ͡ 204,200 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤²͡ 14,911͡ 54,000͡ 12,000͡ 30,000 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 1,765 - - - Operations 113,155 137,000 138,500 118,500 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² - 198,730 - - &¨·¤£ !²²¤³² - 57,000 - - 4/4!, %80%.$)452%3͡ 129,831͡ 446,730͡ 150,500͡ 148,500 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ͡ΐΘΗǾΖΒΏ ¥®± ³§¤ ¯´±¢§ ²¤ ®¥ Α ±¢®³¨¢² 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ® ¬ ©®± ¢§ ¦¤²ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² µ¤§¨¢«¤² £ Α µ¤§¨¢«¤² ¥®± ¤§ ¢¤£ 0®«¨¢¤ ¯ ³±®« ¯±®¦± ¬Ǿ ¥´£¨¦ ¥®± ®¦®¨¦ ®¯¤± ³¨® « ¢®²³² ²²®¢¨ ³¤£ ¶¨³§ ³¤²³¨¦ ͡ΐΏǾΏΏΏ ¥®± ¥ ¢¨«¨³¸ ´¯¦± £¤² ³® ³§¤ £¨²¯ ³¢§ ¢¤³¤± £ © ¨«Ǿ £ ²³®±¨¦ ¤µ¨£¤¢¤ ²¤¨¹¤£ ¥±®¬ ¢±¨¬¤ ²¢¤¤²ȁ £ ͡ΔΖǾΏΏΏ ¥®± ²§¤«µ¨¦ ´¨³² ¥®± ³§¤ ¤µ¨£¤¢¤ ±®®¬ȁ 254 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 0/,)#% !#!$%-9 &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0±®¦± ¬ )¢®¬¤͡ -͡ -͡ -͡ 45,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ -͡ -͡ -͡ 45,000 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - - - - 4/4!, 2%3/52#%3͡ -͡ -͡ -͡ 45,000 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED - ³¤±¨ «² £ 3´¯¯«¨¤² - - - 25,000 Operations - - - 20,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ -͡ -͡ -͡ 45,000 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ 0®«¨¢¤ !¢ £¤¬¸ &´£ ¨² ¤¶«¸ ¡´£¦¤³¤£ ¥´£ ´²¤£ ³® ¢¢®´³ ¥®± ³± ¨¨¦ £ ±¤« ³¤£ ¤·¯¤²¤² §¤«£ ¨ ³§¤ #¨³¸͒² 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ 4± ¨¨¦ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ 255 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 42!&&)# 3!&%49 &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 2¤£ ,¨¦§³ # ¬¤± &¤¤²͡ 961,207͡ 1,608,000͡ 1,530,000͡ 1,700,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 961,207͡ 1,608,000͡ 1,530,000͡ 1,700,000 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - - - - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 961,207͡ 1,608,000͡ 1,530,000͡ 1,700,000 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²® « 3¤±µ¨¢¤²͡ 57,247͡ 65,000͡ 67,500͡ 78,000 - ¨³¤ ¢¤ £ 2¤¯ ¨± - - - - Operations - 42,640 42,591 177,900 2¤£ ,¨¦§³ # ¬¤± #®³± ¢³ 580,970 901,200 774,700 901,000 0 ¸¬¤³ ³® 3³ ³¤ ®¥ 4¤· ² 161,495 320,900 343,900 360,500 #®³¨¦¤¢¸ - 150,000 - 100,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 799,712͡ 1,479,740͡ 1,228,691͡ 1,617,400 0%23/..%, 2012-132013-142013-142014-15 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4/4!, 0%23/..%, - - -0.50 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ͡ΐΖǾΕΓΏ ¥®± ³± ¥¥¨¢ ² ¥¤³¸ ¤¥®±¢¤¬¤³ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΐΓΒǾΘΏΏ ¥®± ³± ¥¥¨¢ ¢¢¨£¤³ ¨µ¤²³¨¦ ³¨® £ ¢¢¨£¤³ ¨µ¤²³¨¦ ³¨® ¤°´¨¯¬¤³Ǿ ͡ΑΔǾΏΏΏ ¥®± ²®« ± ²¢§®®« ¤°´¨¯¬¤³Ǿ ͡ΐΏǾΏΏΏ ¥®± ¨³¤±²¤¢³¨®ȝ¯ µ¤¬¤³ ¬ ±ª¨¦Ǿ ¥« ²§¤±²ȁ &´£¨¦ ¥®± ²¨· ££¨³¨® « ¢ ¬¤± ² £ 3¢®¥¥« ¶ ͡ΑΓǾΏΏΏ ¥®± ²®« ± ,%$ ²¯¤¤£ ¶ ±¨¦ ²¨¦² £ ¨¢«´£¤² ¥´£¨¦ ¢®³± ¢³ ¯ ¸¬¤³² ±¤ «²® ¨¢«´£¤£ȁ¥®± ³¤¬¯®± ±¸ȝ²¤ ²® « ¤¬¯«®¸¤¤ ¥®± ³§¤ 2¤£ ,¨¦§³ # ¬¤± 0±®¦± ¬ȁ 256 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC $/7.4/7. 2%).6%34-%.4 &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED -¨·¤£ "¤µ¤± ¦¤ 4 ·͡ 73,500͡ 100,000͡ 100,000͡ 100,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 73,500͡ 100,000͡ 100,000 ͡ 100,000 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - 50,000 - 73,500 4/4!, 2%3/52#%3͡ 73,500͡ 150,000͡ 100,000 ͡ 173,500 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUAL"5$'%4 ESTIMATEADOPTED Operations͡ -͡ 150,000͡ 100,000 ͡ 173,500 4/4!, %80%.$)452%3͡ -͡ 150,000͡ 100,000 ͡ 173,500 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ $®¶³®¶ 2¤¨µ¤²³¬¤³ &´£ ¶ ² ¤¶«¸ ¤²³ ¡«¨²§¤£ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ® ¬ ©®± ¢§ ¦¤²ȁ 3¯¤¢¨ « 2¤µ¤´¤ &´£ ¶¨³§ ±¤µ¤´¤² £¤±¨µ¤£ ¥±®¬ ¬¨·¤£ ¡¤µ¤± ¦¤ ³ ·¤²ȁ ! ¡¤¦¨¨¦ ¥´£ ¡ « ¢¤ ®¥ ͡ΖΒǾΔΏΏ ¨² ¨¢«´£¤£ £ ±¤¯±¤²¤³² ´²¯¤³ &9 ΑΏΐΑȃΐΒ ¬®¨¤² ¡´£¦¤³¤£ ¨ ³§¤ '¤¤± « &´£ȁ 257 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 0!2+3 '!3 7%,, &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED ' ² 7¤«« 2®¸ «³¨¤²͡ 163,884͡ 150,000͡ 193,000͡ 200,000 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 605 3,500 100 100 4/4!, 2%6%.5%3͡ 164,489͡ 153,500͡ 193,100͡ 200,100 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 633,510 - - - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 797,999͡ 153,500͡ 193,100͡ 200,100 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUAL"5$'%4 ESTIMATEADOPTED 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³²͡ 797,999͡ 140,500͡ 140,500͡ 200,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 797,999͡ 140,500͡ 140,500͡ 200,000 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ͡ΓΏǾΏΏΏ ¥®± $¤¨ ³§«¤³¨¢ ¥¨¤«£²Ǿ ͡ΔΔǾΏΏΏ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΑΏΏǾΏΏΏ ¥®± ¢®²³±´¢³¨® ²²®¢¨ ³¤£ ¶¨³§ ¥®± ¤·¯¤²¤² ±¤« ³¤£ ³® ³§¤ 6¤« 3®¢¢¤± #®¬¯«¤·Ǿ £ ®¤ȃ6¤« 3®¢¢¤± #®¬¯«¤·ȁ ³¨¬¤ ³± ²¥¤± ¨³® ³§¤ '¤¤± « &´£ ®¥ ͡ΓΔǾΔΏΏ ³® ¥´£ ¤¶ ¢®¢¤²²¨® ²³ £ ³ ³§¤ 7 ³¤± 0 ±ªȁ 258 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 42%% -)4)'!4)/. &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED , £²¢ ¯¨¦ &¤¤͡ 34,625͡ 50,000͡ 880,000͡ 50,000 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 4,525 5,500 6,700 6,500 4/4!, 2%3/52#%3͡ 39,150͡ 55,500͡ 886,700͡ 56,500 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - - - - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 39,150͡ 55,500͡ 886,700͡ 56,500 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Operations͡ -͡ 50,000͡ -͡ 50,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ -͡ 50,000͡ -͡ 50,000 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± ¯®³¤³¨ « ¤·¯¤²¤² ²²®¢¨ ³¤£ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± ¯®³¤³¨ « ¤·¯¤²¤² ²²®¢¨ ³¤£ ¶¨³§ ³§¤ ³±¤¤ ¬¨³¨¦ ³¨® ¯±®¦± ¬ȁ¶¨³§ ³§¤ ³±¤¤ ¬¨³¨¦ ³¨® ¯±®¦± ¬Ǿ ¨¢«´£¨¦ ͡ΐΔǾΏΏΏ ¥®± ³±¤¤ ¯« ³¨¦ ¡¸ ³§¤ 0 ±ª² £ 2¤¢±¤ ³¨® $¤¯ ±³¬¤³ȁ 259 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 05",)# %$5#!4)/. '/6%2.-%.4 Ȩ0%'ȩ &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 3´¡²¢±¨¡¤± &¤¤²͡ 234,419͡ 305,000͡ 310,000͡ 315,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 234,419͡ 305,000͡ 310,000͡ 315,000 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - 440,750 80,000 62,750 4/4!, 2%3/52#%3͡ 234,419͡ 745,750͡ 390,000͡ 377,750 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED - ³¤±¨ «² £ 3´¯¯«¨¤²͡ 1,850͡ -͡ 300 ͡ - - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 67,302 327,000 175,000 40,000 Operations 30,786 388,750 64,700 245,250 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 9,500 - - - &¨·¤£ !²²¤³² - 30,000 150,000 92,500 4/4!, %80%.$)452%3͡ 109,438͡ 745,750͡ 390,000͡ 377,750 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ͡ΐΏΏǾΏΏΏ ¥®± #®´¢¨« #§ ¬¡¤± £ 7®±ª 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΓΏǾΏΏΏ ¥®± ²¤±µ¤±ȝ¤£¨³¨¦ ²³ ³¨® 3¤²²¨® ´£¨®ȝµ¨£¤® ±¤®µ ³¨®²Ǿ ͡ΐΔΏǾΏΏΏ ¥®± $46 ´¯¦± £¤Ǿ ͡ΑΔǾΏΏΏ ¥®± ¯±®£´¢³¨® ¤°´¨¯¬¤³Ǿ ͡ΐΏǾΏΏΏ ¥®± ¯´¡«¨¢ ´£¨®ȝµ¨£¤® ¢®³±®« ±®®¬ ±¤®µ ³¨®² £ ´¯¦± £¤²Ǿ ͡ΖΏǾΏΏΏ ¢¢¤²² ¤°´¨¯¬¤³Ǿ ͡ΐΖǾΔΏΏ ¥®± ¤°´¨¯¬¤³Ǿ £ ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± ¥®± ¯±®£´¢³¨® ¤°´¨¯¬¤³ £ ¬ ¨³¤ ¢¤ ¤·¯¤²¤²Ǿ £ ¢®³±¨¡´³¨® ³® Γ 0%' ¢§ ¤«²ǿ ³¶® ®¥ ¶§¨¢§ ±¤ ®¯¤± ³¤£ ¡¸ ͡ΒΏǾΏΏΏ ¥®± $46 ¯±®£´¢³¨® ±¤¯« ¢¤¬¤³ µ¤§¨¢«¤ȁ !££¨³¨® ««¸ 5.4 £ ³§¤ ®³§¤±² ¡¸ 475Ǿ £ $¤³® )3$ȁ ³§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± ¢®³±¨¡´³¨® ³® Γ 0%' ¢§ ¤«² ³¶® ®¥ ¶§¨¢§ ±¤ ®¯¤± ³¤£ ¡¸ 5.4 £ ³§¤ ®³§¤±² ¡¸ 475 £ $¤³® )3$ȁ 260 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC -#+%..! 42534 &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED )³¤±¤²³ )¢®¬¤͡ 982͡ 1,500͡ 1,000͡ 1,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 982͡ 1,500͡ 1,000͡ 1,000 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - 45,500 46,000 - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 982͡ 47,000͡ 47,000͡ 1,000 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED Operations͡ -͡ 47,000͡ 47,000͡ - 4/4!, %80%.$)452%3͡ -͡ 47,000͡ 47,000͡ - -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³¤£ ͡ΓΖǾΏΏΏ ¥®± ¤«¨¦¨¡«¤ ¤·¯¤²¤² ²²®¢¨ ³¤£ 4§¤ ¡´£¦¤³ ±¤¥«¤¢³² ® ¬ ©®± ¢§ ¦¤²ȁ ¶¨³§ -¢+¤ 4±´²³ȁ 261 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC PARKLANDDEDICATIONTRUSTFUND RESOURCE&EXPENDITURESUMMARY 201415 201213201314201314201415 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALREVENUES TOTALRESOURCES 201213201314201314201415 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES MAJORBUDGETITEMS FY201314FY201415 262 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC PARKDEVELOPMENTTRUSTFUND RESOURCE&EXPENDITURESUMMARY 201415 201213201314201314201415 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALREVENUES TOTALRESOURCES 201213201314201314201415 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES MAJORBUDGETITEMS FY201314FY201415 263 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC $/7.4/7. 4!8 ).#2%-%.4 2%).6%34-%.4 :/.% &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2014-15 2012-132013-142013-142014-15 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED !£ 6 «®±¤¬ 4 ·¤²͡ 94,678͡ 116,782͡ 116,782͡ 245,056 4/4!, 2%6%.5%3͡ 94,678͡ 116,782͡ 116,782͡ 245,056 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Operations͡ -͡ -͡ -͡ - 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30,000 33,000 50,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 181,336͡ 209,500͡ 105,000͡ 127,000 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 17,918 - - - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 199,254͡ 209,500͡ 105,000͡ 127,000 2012-132013-142013-142014-15 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0®«¨¢¤ $® ³¨®² ͡ 7,505͡ 7,500͡ 7,000͡ 10,000 &¨±¤ $® ³¨®² 4,116 2,000 2,000 2,000 !¨¬ « #®³±®« $® ³¨®² 187,633 170,000 40,000 40,000 ,¨¡± ±¸ $® ³¨®² - 30,000 14,000 50,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 199,254͡ 209,500͡ 63,000͡ 102,000 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΒȃΐΓ&9 ΑΏΐΓȃΐΔ 4§¤ 0®«¨¢¤ $® ³¨®² ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ͡ΖǾΔΏΏ ¥®± ¢®¬¬´¨³¸ ®±¨¤³¤£ 4§¤ 0®«¨¢¤ $® ³¨®² ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΐΏǾΏΏΏ ¥®± ¢®¬¬´¨³¸ ¯®«¨¢¨¦ ¢³¨µ¨³¨¤²Ǿ £ ¢¨³¨¹¤ £ £¤¯ ±³¬¤³ « ¶ ±£²ȁ 4§¤ !¨¬ « ®±¨¤³¤£ ¯®«¨¢¨¦ ¢³¨µ¨³¨¤²Ǿ £ ¢¨³¨¹¤ £ £¤¯ ±³¬¤³ « ¶ ±£²ȁ 4§¤ #®³±®« $® ³¨®² ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ͡ΐΖΏǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ £®¯³¨® !¨¬ « #®³±®« $® ³¨®² ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΓΏǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ £®¯³¨® ¯±®¦± ¬Ǿ £ ®³§¤± ²§¤«³¤± ±¤« ³¤£ ¤·¯¤²¤²ȁ 4§¤ &¨±¤ $® ³¨®² ¯±®¦± ¬Ǿ £ ®³§¤± ²§¤«³¤± ±¤« ³¤£ ¤·¯¤²¤²ȁ 4§¤ &¨±¤ $® ³¨®² ¡´£¦¤³ ¥´£ ¨¢«´£¤£ ͡ΑǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ &¨±¤ -´²¤´¬Ǿ ³ ¢³¨¢ « ¯ ± ¬¤£¨¢²Ǿ ¡´£¦¤³ ¥´£ ¨¢«´£¤² ͡ΑǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ &¨±¤ -´²¤´¬Ǿ ³ ¢³¨¢ « ¯ ± ¬¤£¨¢²Ǿ £ ¯´¡«¨¢ ¤£´¢ ³¨® ¯±®¦± ¬²ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ³§¤ ,¨¡± ±¸ $® ³¨® £ ¯´¡«¨¢ ¤£´¢ ³¨® ¯±®¦± ¬²ȁ 4§¤ ,¨¡± ±¸ $® ³¨® ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ¡´£¦¤³ ¶ ² ££¤£ ³§±®´¦§ ¡´£¦¤³ ¬¤£¬¤³ ® !¯±¨« ΐ²³ £ ¶¨«« ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± µ ±¨®´² ¯±®¦± ¬² ³§±®´¦§®´³ ³§¤ #¨³¸͒² ,¨¡± ±¨¤²ȁ ¡¤ ´²¤£ ¥®± µ ±¨®´² £® ³¨®² ±¤¢¤¨µ¤£ ¡¸ ³§¤ ,¨¡± ±¸ȁ 266 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC '2!.43 "5$'%4 %80%.$)452% 35--!29 2014-15 DESCRIPTION Thegrantsbudgetisasummaryoflocal,stateandfederalgrantsawardedtotheCityofDenton.Grantsareawardedtosupport ¯±®¦± ¬² ¨ ³§¤ #¨³¸ £ ±¤ ®³ ¥´£¤£ ¶¨³§ #¨³¸ ±¤²®´±¢¤²ȁ UNSPENT GRANTEXPIRATIONGRANT '2!.4 .!-% YEARDATEAMOUNTTYPEAMOUNT #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ "«®¢ª '± ³2010-11- 975,447 Federal 18,740 #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ "«®¢ª '± ³2011-12- 822,975 Federal 51,070 #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ "«®¢ª '± ³2012-13- 847,464 Federal 70,373 #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ "«®¢ª '± ³2013-14- 874,379 Federal 301,700 #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ "«®¢ª '± ³2014-15 858,794 Federal 730,794 3´¡ȃ4®³ « #$"'͡ 4,379,059͡ 1,172,677 (/-% )µ¤²³¬¤³ 0 ±³¤±²§¨¯ '± ³2010-11- 578,028 Federal 134,743 (/-% )µ¤²³¬¤³ 0 ±³¤±²§¨¯ '± ³2011-12- 510,255 Federal 42,150 (/-% )µ¤²³¬¤³ 0 ±³¤±²§¨¯ '± ³2012-13- 327,218 Federal 300,535 (/-% )µ¤²³¬¤³ 0 ±³¤±²§¨¯ '± ³2013-14- 366,719 Federal 230,000 (/-% )µ¤²³¬¤³ 0 ±³¤±²§¨¯ '± ³2014-15 436,095 Federal 430,095 3´¡ȃ4®³ « (/-%͡ 2,218,315͡ 1,137,523 %¬¤±¦¤¢¸ 3®«´³¨®² '± ³2014-159/30/2015͡ 591,880 Federal͡ 591,880 4®³ « #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³͡ 7,189,254͡ 2,902,080 4·$®³ 34%0 #®¬¯±¤§¤²¨µ¤ '± ³2014-159/30/2015 95,830 Federal 95,830 ΑΏΐΓ "¸±¤ *!' '± ³2014-159/30/2015 24,357 Federal 24,357 ΑΏΐΒ 5!3) 2013-141/31/2015 125,000 Federal 42,000 ΑΏΐΒ 5!3) ,%40!2013-141/31/2015 82,500 Federal 36,000 ΑΏΐΒ 3(30 ,%40!2013-141/31/2015 9,500 Federal 9,500 ΑΏΐΓ 5!3)2014-151/31/2016 125,000 Federal 125,000 ΑΏΐΓ 5!3) ,%40!2014-151/31/2016 55,000 Federal 55,000 %¬¤±¦¤¢¸ - ¦¤¬¤³ 0¤±¥®±¬ ¢¤ '± ³2014-159/30/2015 71,280 Federal 71,280 !´³® 4§¤¥³ '³ ³2014-158/31/2015 239,233 State 239,233 ΑΏΐΓ 4®¡ ¢¢® %f®±¢¤¬¤³ '± ³2014-158/31/2015 7,500 State 7,500 4®³ « 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸͡ 835,200 ͡ 705,700 3´¬¬¤± &®®£ '± ³2014-159/30/2015 180,000 Federal 180,000 #.' &´¤« 3³ ³¨® '± ³2014-158/31/2018 100,000 State 100,000 4¤· ² (¨²³®±¨¢ « #®¬¬¨²²¨®2014-159/30/2015 37,775 State 37,775 !¨±¯®±³ 2!-0 '± ³2014-158/31/2015 50,000 State 50,000 4®³ « /³§¤±͡ 367,775 ͡ 367,775 '± £ 4®³ «͡ 8,392,229͡ 3,975,555 267 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 268 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 269 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 270 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 02/&),% /& $%.4/. 2014-15 $¤³® ¨² ´¨°´¤ ¢®¬¬´¨³¸ ¶§®²¤ £¨µ¤±²¨³¸ ¦¨µ¤² 4§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³® ¨² «²® ¬ ©®± ¡ ª¨¦ ¢¤³¤±ȁ ¨³ ²³±¤¦³§ȁ !«³§®´¦§ $¤³® ¨² ® «®¦¤± ²¬ «« 3¤µ¤± « ¡ ª² § µ¤ ¡´¨«³ ³§¤¨± ¤¶ ¢¤³± « ¥ ¢¨«¨³¨¤² ¨ ³®¶Ǿ ³§¤±¤ ±¤ ¢¤±³ ¨ °´ «¨³¨¤² ®¥ ²¬ «« ³®¶ «¨¥¤ ³§¤ £®¶³®¶ ±¤ £ ±¤ ¡´¨«£¨¦ ¡± ¢§ ¡ ª² ³§ ³ ®´± ¢¨³¨¹¤² §®«£ £¤ ±ȁ 4§¤ §¨²³®±¨¢ £®¶³®¶ ¨² arou£ ³§¤ #¨³¸ £ #®´³¸ȁ " ª² ¡ ²¤£ ¨ ²¬ «« ³§¤ §¤ ±³ ®¥ $¤³®ǿ ³§¤ ²°´ ±¤ £ ²´±±®´£¨¦ 4¤· ² £ /ª« §®¬ ³®¶² ±¤ «®¢ ³¨¦ their ¬ ©®± ²³±¤¤³² ±¤ ´²¤£ ¤µ¤±¸ £ ¸ £ ¨¦§³ ² ¦ ³§¤±¨¦ ¢¤³¤±² ¨ $¤³®ȁ ¯« ¢¤ ¥®± ¢®¬¬¤±¢¤Ǿ ¢¨µ¨¢ ¤µ¤³² £ ¤³¤±³ ¨¬¤³ȁ 4§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³® £ ³§¤ $¤³® #§ ¬¡¤± ®¥ #®¬¬¤±¢¤ ©®¨¤£ ¥®±¢¤² ¨ ΐΘΗΖ £ ¤³¤±¤£ ¨³® 4§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³® ¨² 97.411 ²°´ ±¤ ¬¨«¤² £ ¥®±¬ « ¦±¤¤¬¤³ ³® ¤²³ ¡«¨²§ ©®¨³ %¢®®¬¨¢ ²³± ³¤¦¨¢ ««¸ ¯®²¨³¨®¤£ ¶¨³§¨ ³§¤ $ «« ²ȝ&®±³ $¤µ¤«®¯¬¤³ 0 ±³¤±²§¨¯ Ȩ%$0ȩȁ 4§¤ %$0 ¨² ¢§ ±¦¤£ 7®±³§ȝ$¤³® ±¤¦¨®Ǿ ΒΖ ¬¨«¤² ®±³§¶¤²³ ®¥ $ «« ² ¶¨³§ ¦¦±¤²²¨µ¤«¸ ¡±® £¤¨¦ ³§¤ ³ · ¡ ²¤Ǿ ¤·¯ £¨¦ £ ΒΔ ¬¨«¤² ®±³§¤ ²³ ®¥ &®±³ 7®±³§ȁ ,®¢ ³¤£ ® ³§¤ ¤¬¯«®¸¬¤³Ǿ £ ¬ ±ª¤³¨¦ $¤³® ¥®± ¤¢®®¬¨¢ )³¤±²³ ³¤ ΒΔ ¢®±±¨£®± ³ ³§¤ ¨³¤±²¤¢³¨® ®¥ )-ΒΔ% £ ¦±®¶³§ȁ I-3Δ7Ǿ $¤³® ¨² ΐΗ ¬¨«¤² ¥±®¬ $&7 )³¤± ³¨® « !¨±¯®±³ £ ΐΔ ¬¨«¤² ®±³§ ®¥ !««¨ ¢¤ !¨±¯®±³ȁ 4§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³® §¤«£ kickoff ¤µ¤³ ¥®± ¨³² ´¯£ ³¤£ 0±®·¨¬¨³¸ ³® ³§¤²¤ ¬ ©®± ¨³¤± ³¨® « ³± ²¯®±³ ³¨® ¢®¬¯±¤§¤²¨µ¤ ¯« Ǿ $¤³® 0« ΑΏΒΏǾ in !´¦´²³ ¥ ¢¨«¨³¨¤² ¯±®µ¨£¤² De³® ´¯ ± ««¤«¤£ £µ ³ ¦¤ 2012. 4§¤ $¤³® 0« ΑΏΒΏ ¶¨«« ®´³«¨¤ ΑΏ ¸¤ ± ¨ ¬¤¤³¨¦ ³§¤ ³± ²¯®±³ ³¨® ¤¤£² ®¥ ¡´²¨¤²² £ ¢®¬¬´¨³¸ ȏ³®-£®Ȑ «¨²³ ¡¸ ¶®±ª¨¦ ³®¦¤³§¤± ¶¨³§ industryȁ ¢¨³¨¹¤²Ǿ ¢®¬¬´¨³¸ ²³ ª¤§®«£¤±²Ǿ ¯« ¨¦ ¢®²´«³ ³ ³¤ ¬Ǿ £ ¢¨³¸ £¤¯ ±³¬¤³²ȁ !££¨³¨® « 7¨³§ projected ¯®¯´« ³¨® ®¥ 120,945 $¤³® ¨² ¨¥®±¬ ³¨® ¨² µ ¨« ¡«¤ ³ £¤³®¯« ΑΏΒΏȁ¢®¬ȁ ´¨°´¤ ¢®¬¬´¨³¸ ¨ §¨¦§- ¦±®¶³§ ±¤ Ǿ ¶¨³§ «®¦ §¨²³®±¸ ² ³§¤ ¢®´³¸ ²¤ ³ 4§¤ #¨³¸ § ² ¡¤¤ £±¨µ¨¦ ¥®±¢¤ ¨ ®±¦ ¨¹¨¦ ³§¤ £ ¬ ©®± ¢¨³¸ ¨ $¤³® Denton #®´³¸ 4± ²¯®±³ ³¨® !´³§®±¨³¸ Ȩ$#4!ȩǾ ³§¤ County. )³ ¶ ² ¥®´£¤£ ¨ ®«¸ ±¤¦¨® « ± ¨« ´³§®±¨³¸ ΐΗΔΖ ²® ³§ ³ ±¤²¨£¤³² ¶®´«£ organi¹¤£ ¨ 4¤· ² § µ¤ ¢®´³¸ ²¤ ³ ¤ ± ³§¤ ¢®´³¸ ³§ ³ ©®¨² §¨¦§«¸ ¢¤³¤± ®¥ ³§¤ ¢®´³¸ȁ ´±¡ ¢®´³¸ ¶¨³§ Denton’s §¨²³®±¨¢ £®¶³®¶ ¤²³ ¡«¨²§¤£ ³± ²¯®±³ ³¨® ¨² ³§¤ §¤ ±³ ®¥ ³§¤ #¨³¸Ǿ ³§¤ authorityȁ During ³§¤ ²°´ ±¤ £ ²´±±®´£¨¦ ²´¬¬¤± ®¥ ΑΏΐΐ $#4! ²³±¤¤³² ±¤ ¥¨««¤£ ¤µ¤±¸ £ ¸ ¡¤¦ «¨¦§³ ± ¨« ²¤±µ¨¢¤ £ ¨¦§³ ¶¨³§ ±¤²¨£¤³² £ µ¨²¨³®±² ¶§® ¢®¬¤ ³§¤±¤ ¡¤³¶¤¤ $¤³® £ ¥®± ¶®±ª £ ²§®¯¯¨¦Ǿ ³® £¨¤Ǿ £ ³® ¤©®¸ ¢¨µ¨¢ Carrolltonȁ 4§¤ $#4! ¤µ¤³²Ǿ ³§¤ ³¤± £ ¢«´¡² ¶¨³§ «¨µ¤ ¬´²¨¢ȁ ¯±®µ¨£¤² ¢®¤¢³¨µ¨³¸ ³® ³§¤ $ «« ² !±¤ 2 ¯¨£ 3¨¢¤ ³§¤ 19th ¢¤³´±¸Ǿ $¤³® § ² ¡¤¤ ¬ ©®± 4± ²¨³ !´³§®±¨³¸ Ȩ$!24ȩȁ §¨¦§¤± ¤£´¢ ³¨® ¢¤³¤±ȁ )³ ¨² ³§¤ §®¬¤ ®¥ ³¶® ¬ ©®± ²³ ³¤ ´¨µ¤±²¨³¨¤²Ǿ ³§¤ 5¨µ¤±²¨³¸ ®¥ .®±³§ 4¤· ² Denton § ² ¦±®¶¨¦ ¬´¨¢¨¯ « ¨±¯®±³ ¶¨³§ ®µ¤± Ȩ5.4ȩ £ 4¤· ² 7®¬ Ȍ² 5¨µ¤±²¨³¸ Ȩ475ȩȁ 5.4 900 ¢±¤² µ ¨« ¡«¤ ¥®± ¯´¡«¨¢ȝ¯±¨µ ³¤ ¨µ¤²tment. § ² ³§¤ ¬®²³ ¤±®««¬¤³² ¨ ³§¤ $ «« ²ȝ&®±³ 4§¤ ¨±¯®±³ ±¤¢¤³«¸ ¢¤«¤¡± ³¤£ ¨³² ΐ ¬¨««¨®³§ ¥«¨¦§³ 7®±³§ȝ$¤³® ±¤¦¨® ³ ¬®±¤ ³§ ΒΔǾΏΏΏ ²³´£¤³²ȁ operation. 4§¤ ¨nstallatio ®¥ runway extension £ 475 § ² ¤±®««¬¤³ ®¥ ®µ¤± ΐΔǾΏΏΏ ²³´£¤³²Ǿ £ ³ ·¨¶ ¸ «¨¦§³¨¦ ²¸²³¤¬ ³ ³§¤ $¤³® !¨±¯®±³ ¦±¤ ³«¸ ¨² «¤ £¤± ¨ §¤ «³§ ²¢¨¤¢¤ £ ²¤±µ¨¢¤ ±¤« ³¤£ enhanced ³§¤ ² ¥¤³¸ ®¥ $¤³®-¡ ²¤£ £ µ¨²¨³¨¦ graduates. ¯¨«®³²ȁ #®³±®««¤£ ¡¸ FAA-certifie£ ¨± ³± ¥¥¨¢ ¢®³±®« ³®¶¤±Ǿ ³§¤ ²¸²³¤¬ ¯±®µ¨£¤² ¯¨«®³² ¶¨³§ ³§±¤¤ $¤³® ¨² ± ¯¨£«¸ ¡¤¢®¬¨¦ ¬ ©®± ¢¤³¤± ¥®± «¨¦§³¨¦ ¨³¤²¨³¨¤² ³§ ³ ¤ ¡«¤ ² ¥¤ ±´¶ ¸ ¬¤£¨¢ « ²¤±µ¨¢¤²ȁ )³² ³¶® ¬ ©®± §®²¯¨³ «²Ǿ $¤³® ¤µ¨±®¬¤³²Ǿ £ ¸ ®± ¨¦§³Ǿ ±¤¦ ±£«¤²² ®¥ ¶¤ ³§¤± 2¤¦¨® « -¤£¨¢ « #¤³¤± £ 4¤· ² (¤ «³§ ¢®£¨³¨®²ȁ 4§¤ in¢±¤ ²¤£ ² ¥¤³¸ ¬ ±¦¨² ®¥ ³§¤ 0±¤²¡¸³¤±¨ Ǿ § µ¤ ¡¤¤ ©®¨¤£ ¡¸ ¶¨£¤ ± ¦¤ ®¥ ¢®³±®« ³®¶¤± ³± ²« ³¤ ³® ¨¢±¤ ²¤£ µ¨²¨³®±²Ǿ ²¯¤¢¨ «³¸ §®²¯¨³ «²Ǿ ²´±¦¤±¸ £ ³±¤ ³¬¤³ ¢¤³¤±²Ǿ ¡´²¨¤²²¤²Ǿ ¦±®¶³§Ǿ £ ¦±¤ ³¤± ¯±®²¯¤±¨³¸ ¥®± £ ®´³¯ ³¨¤³ ¢«¨¨¢²ȁ 4§¤²¤ ¥ ¢¨«¨³¨¤² £± ¶ ¯ ³¨¤³² Denton. ¥±®¬ «« ®µ¤± .®±³§ 4¤· ² £ ¥±®¬ ²®´³§¤± Oklahoma. 271 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 02/&),% /& $%.4/. 2014-15 - 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COMBINED CERTIFIED ASSESSED VALUES 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YEAR 275 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC !33%33%$ !.$ %34)-!4%$ !#45!, 6!,5% /& 4!8!",% 02/0%249 4%. 9%!2 ()34/29 ' ¨ Ȩ,®²²ȩ CertifiedFinal4 · 2 ³¤¨ &¨ « RealPersonalAssessedAssessed0¤± ͡ΐΏΏ6 «´¤ /µ¤± (1) 6 «´¤ YearPropertyProperty6 «´¤ ȴValuation0±¨®± 9¤ ± 20054,130,707,103658,669,7084,789,376,8114,858,132,7420.608159.82% 20064,584,691,730856,537,1795,441,228,9095,470,513,6680.6265212.61% 20075,289,219,325800,280,4506,089,499,7756,104,461,5100.6665211.59% 20085,492,299,164799,059,9486,291,359,1126,463,245,4980.666525.88% 20095,560,236,339767,672,6836,327,909,0226,433,989,5530.66652-0.45% 20105,573,270,071656,847,8876,230,117,9586,360,138,0280.68975-1.15% 20115,570,767,137841,607,8676,412,375,0046,503,285,5250.689752.25% 20125,703,149,6201,013,561,7486,716,711,368 6,810,972,034 0.689754.73% 20136,045,752,040933,472,2346,979,224,2747,014,731,4500.689752.99% 20146,685,990,8011,111,186,8077,797,177,608.ȝ! ȴȴ0.68975N/A (1) $¤³® #¤³± « !¯¯± ¨² « $¨²³±¨¢³ ȴ 4§¤ &¨ « !²²¤²²¤£ 6 «´¤ ¨¢«´£¤² ²´¯¯«¤¬¤³² ¥®± ¤ ¢§ ¥¨²¢ « ¸¤ ± ³§±®´¦§ 3¤¯³¤¬¡¤± ΒΏȁ ȴȴ 6 «´¤ ®¥ ²´¯¯«¤¬¤³ «² ®³ ¸¤³ µ ¨« ¡«¤ȁ 3®´±¢¤Ȁ #¤±³¨¥¨¤£ !¯¯± ¨² « 2®«« 276 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 3!,%3 !.$ 02/0%249 4!8 4%. 9%!2 ()34/29 &¨²¢ « 9¤ ±3 «¤² 4 ·0±®¯¤±³¸ 4 ·Combined Tax#¨³¸ 2 ³¤%£¨¦ 6 «´¤RateLevy4 · 4®³ « 2005-06͡ 20,755,9711.50%͡ 4,858,132,742͡ 0.60815͡ 29,544,734͡ 50,300,705 2006-07͡ 21,162,4261.50%͡ 5,470,513,668͡ 0.62652͡ 34,273,862͡ 55,436,288 2007-08͡ 21,984,9361.50%͡ 6,104,461,510͡ 0.66652͡ 40,687,457͡ 62,672,393 2008-09͡ 20,950,7861.50%͡ 6,463,245,498͡ 0.66652͡ 43,078,824͡ 64,029,610 2009-10͡ 21,015,1731.50%͡ 6,433,989,553͡ 0.66652͡ 42,883,827͡ 63,899,000 2010-11͡ 22,871,2811.50%͡ 6,360,138,028͡ 0.68975͡ 43,869,052͡ 66,740,333 2011-12͡ 25,886,9381.50%͡ 6,503,285,525͡ 0.68975͡ 44,856,412͡ 70,743,350 2012-13͡ 26,522,4731.50%͡ 6,716,711,368͡ 0.68975͡ 46,328,517͡ 72,850,990 2013-14*͡ 27,326,1411.50%͡ 6,979,224,274͡ 0.68975͡ 48,139,199͡ 75,465,340 2014-15**͡ 28,145,9251.50%͡ 7,797,177,608͡ 0.68975͡ 53,781,033͡ 81,926,958 ȴ 3 «¤² 4 · ¨² ¤²³¨¬ ³¤£ ¥®± &9ΑΏΐΒȃΐΓȁ ȴȴ 3 «¤² 4 · ¨² ¡´£¦¤³¤£ ¬®´³ £ 0±®¯¤±³¸ 4 · ¨² ¢³´ « «¤µ¸ ¬®´³ȁ Combined Tax Chart $90 $80 $70 $60 $50 Property Tax $40 Sales Tax $30 $20 $10 $0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 277 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC -5.)#)0!, $%"4 /",)'!4)/.3 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 !3 /& /#4/"%2 ΐǾ ΑΏΐΓ '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® "®£² Ȩ'/²ȩ#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® Ȩ#/²ȩ 4 · 2¤µ¤´¤ 4 · 2¤µ¤´¤ 2¤µ¤´¤ SupportedSupportedSupportedSupported"®£² YearTotal 2014-15͡ 10,201,706 ͡ 9,614,016͡ 6,879,197͡ 27,297,368 ͡ 16,472,319 ͡ 70,464,606 2015-16 10,193,654 10,111,379 6,271,239 26,290,622 14,588,594 67,455,488 2016-17 9,883,696 9,920,075 5,684,868 25,109,350 14,577,788 65,175,777 2017-18 9,447,791 9,854,553 4,765,943 23,951,400 14,400,513 62,420,200 2018-19 8,872,469 11,381,908 3,791,980 23,309,138 14,074,331 61,429,826 2019-20 8,086,521 11,404,213 3,361,569 22,680,150 14,094,688 59,627,141 2020-21 7,750,104 11,418,636 3,292,323 22,304,103 10,022,722 54,787,888 2021-22 6,826,789 10,814,010 3,156,825 22,282,106 6,832,416 49,912,146 2022-23 5,417,732 6,723,826 2,968,230 22,233,413 5,639,091 42,982,292 2023-24 4,872,666 4,177,319 2,807,594 21,913,358 5,750,605 39,521,542 2024-25 3,978,619 1,935,629 2,629,747 21,855,150 5,758,018 36,157,163 2025-26 3,345,249 - 2,630,345 16,404,945 5,770,653 28,151,192 2026-27 3,059,934 - 2,266,755 16,301,012 5,112,594 26,740,295 2027-28 1,821,962 - 1,966,750 16,251,068 3,829,538 23,869,318 2028-29 1,249,068 - 1,201,453 16,287,122 2,637,456 21,375,099 2029-30 1,256,326 - 1,205,725 16,393,216 2,639,931 21,495,198 2030-31 947,772 - 1,158,244 12,294,144 - 14,400,160 2031-32 768,081 - 1,125,313 10,446,313 - 12,339,707 2032-33 559,763 - 1,102,622 7,876,169 - 9,538,554 2033-34 279,813 - 509,375 4,654,238 - 5,443,426 2034-35 - - - 3,254,800 - 3,254,800 2035-36 - - - 3,279,500 - 3,279,500 2036-37 - - - 3,304,500 - 3,304,500 2037-38 - - - 3,329,600 - 3,329,600 2038-39 - - - 3,354,600 - 3,354,600 2039-40 - - - 3,369,500 - 3,369,500 2040-41 - - - 3,369,600 - 3,369,600 2041-42 - - - 3,370,000 - 3,370,000 2042-43 - - - 3,370,500 - 3,370,500 2043-44 - - - 3,366,000 - 3,366,000 TOTAL͡ 98,819,715 ͡ 97,355,564 ͡ 58,776,097 ͡ 409,502,985͡ 142,201,257͡ 806,655,618 278 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC -5.)#)0!, $%"4 /",)'!4)/.3 02).#)0!,ȝ).4%2%34 $%"4 2%15)2%-%.43 2015-2044 ͡ΗΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΖΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΕΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΔΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΓΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΒΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΑΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΐΏǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡Ώ 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 2¤µ¤´¤ 3´¯¯®±³¤£ 4 · 3´¯¯®±³¤£ 279 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC -!*/2 %-0,/9%23 Approximate .´¬¡¤± ®¥ EmployerDescriptionEmployees University of North TexasHigher Education 8,738 $¤³® )£¤¯¤£¤³ 3¢§®®« $¨²³±¨¢³Education 3,800 0¤³¤±¡¨«³ -®³®±² ȟ (1 £ 0« ³$¨¤²¤« 4±´¢ª² 2,100 $¤³® 3³ ³¤ 3´¯¯®±³¤£ ,¨µ¨¦ #¤³¤±-¤³ « (¤ «³§¢ ±¤ 1,700 4¤· ² 7®¬ ͒² 5¨µ¤±²¨³¸(¨¦§¤± %£´¢ ³¨® 1,672 $¤³® #®´³¸Government 1,581 #¨³¸ ®¥ $¤³®Government 1,300 FEMA2¤¦¨® « (1 ǉ # «« #¤³¤± 1,100 4¤· ² (¤ «³§ 0±¤²¡¸³¤±¨ Hospital/Healthcare 1,076 $¤³® 2¤¦¨® « -¤£¨¢ « #¤³¤±Hospital/Healthcare 950 , ¡¨ «ȝ3 ¥± ȃ (1 ǉ 0« ³!¨±¢± ¥³ ¶¨±¨¦ § ±¤²² ¬ ´¥ ¢³´±¤± 727 &«®¶¤±² " ª¨¦ #®¬¯ ¸Bakery 480 !£¤±²® -¤±¢§ £¨²¤±²Distribution 450 Jostens-Plant#« ²² 2¨¦ - ´¥ ¢³´±¤± 450 3 ««¸ "¤ ´³¸ )³¤± ³¨® « (¤ £°´ ±³¤±²"¤ ´³¸ 3´¯¯«¸ $¨²³±¨¡´³®± 450 4§¤±¬ £¸¤ȝ6¨¢³®± %°´¨¯¬¤³ȝ4¶¤¢®7¤«£¨¦ %°´¨¯¬¤³ 450 5¨µ¤±²¨³¸ "¤§ µ¨®± « (¤ «³§ ®¥ $¤³®Hospital/Healthcare 310 * ¬¤² 7®®£ !´³® 0 ±ª# ±ȝ4±´¢ª 3 «¤²ȝ3¤±µ¨¢¤ 251 - ¸£ ¸ - ´¥ ¢³´±¨¦ȝ4 ¨«¶¨£ 4¤¢§!¤±®²¯ ¢¤ - ¢§¨¤£ 0 ±³² 250 #"3 -¤¢§ ¨¢ «-¤¢§ ¨¢ « #®³± ¢³®± 220 & ²³¤ « $¨²³±¨¡´³¨® #¤³¤±)£´²³±¨ « £ ¢®²³±´¢³¨® ²´¯¯«¨¤² 208 )³¤¦± ³¤£ !««¨ ¢¤ ,0# «« #¤³¤± 200 -®±±¨²® -¨««¨¦&«®´± '± ¨ -¨«« 200 5¨³¤£ #®¯¯¤± )£´²³±¨¤²#®¯¯¤± 7¨±¤ 196 !¢¬¤ "±¨¢ª"±¨¢ª - ´¥ ¢³´±¨¦ 185 " ¸¯®±³ 0¨¯¤«¨¤0¨¯¤«¨¤ #®³± ¢³®± 180 5ȁ3ȁ !µ¨ ³¨® '±®´¯&«¨¦§³ )²³±´¢³¨® 180 !¨± 2¨£¤ 4± ²¯®±³ȝ4¨³´² 4± ²¯®±³ ³¨®4± ²¯®±³ ³¨® 3¤±µ¨¢¤ 175 +¤««¤± 7¨««¨ ¬²2¤ « %²³ ³¤ 170 !¢³¨µ¤ 53!!´³®¬®³¨µ¤ 4± ²¯®±³¤± 166 $ ¸¡±¤ ª 6¤³´±¤Ǿ ,,#.´±²¨¦ (®¬¤ !£¬¨¨²³± ³¨® 165 /£¸²²¤¸ !¤±®²¯ ¢¤*¤³ )³¤±¨®± - ´¥ ¢³´±¨¦ 165 4 ±¦¤³ $¨²³±¨¡´³¨® #¤³¤±0¤±¨²§ ¡«¤ £ ¥±®¹¤ ¥®®£² 160 !«£¨ $¨²³±¨¡´³¨® #¤³¤±&®®£ ±¤³ ¨«¤± 150 4¤³± 0 ¢ªȃ5ȁ3ȁ (1 ǉ 0« ³!²¤¯³¨¢ 0 ¢ª ¦¨¦ 150 -¨««¤± ®¥ $¤³®"¤µ¤± ¦¤ $¨²³±¨¡´³®± 140 6¨³ ¦¤ 2¤³¨±¤¬¤³ #®¬¬´¨³¸Retirement/Rehabilitation 140 $¤³® 2¤§ ¡ȁ £ .´±²¨¦ #¤³¤±Retirement/Rehabilitation 135 7¤««² & ±¦®&¨ ¢¨ « )²³¨³´³¨® 134 - ¸§¨«« (®²¯¨³ «Hospital/Healthcare 130 $¤³® '®®£ 3 ¬ ±¨³ 6¨«« ¦¤2¤³¨±¤¬¤³ #¤³¤± 125 *¨¬ -¢. ³³ 4®¸®³ ȃ$®£¦¤6¤§¨¢«¤ 3 «¤²ȝ3¤±µ¨¢¤ 125 DATCU&¨ ¢¨ « )²³¨³´³¨® 120 " ·³¤± (¤ «³§¢ ±¤0« ²¬ 3¤±µ¨¢¤² 115 3¤¨®± # ±¤ ǉ 2¤§ ¡¨«¨³ ³¨® #¤³¤±Retirement/Rehabilitation 110 "¤ %ȁ +¤¨³§ "¤¤±²Distributor 108 (´«¢§¤± 3¤±µ¨¢¤²2 ¨«±® £ %¬¤±¦¤¢¸ 2¤²¯®²¤ 105 '®®£ 3 ¬ ±¨³ , ª¤ &®±¤²³ 6¨«« ¦¤2¤³¨±¤¬¤³ #¤³¤± 103 4§¤ (¤ ±³ (®²¯¨³ « " ¸«®± $¤³®Hospital/Healthcare 101 $¤³® 2¤¢®±£ #§±®¨¢«¤Newspaper/Publisher 100 3®´±¢¤Ȁ #¨³¸ ®¥ $¤³®Ǿ ´¯£ ³¤£ - ±¢§ ΕΓΔΗ .®³¤Ȁ %·¢«´£¤² ±¤³ ¨«Ǿ ±¤²³ ´± ³² £ §®³¤«² 280 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC POPULATION 42%.$ !.!,93)3 %²³¨¬ ³¤£ Population Year 1960 26,844 1970 39,874 1980 48,063 1990 66,270 2000 82,976 2010 113,383 2011 114,517 2012 115,662 2013 117,397 2014 119,158 2015 120,945 Population Growth Trend 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 3®´±¢¤Ȁ #¨³¸ ®¥ $¤³® 0« ¨¦ $¤¯ ±³¬¤³ 281 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 34!4)34)#!, ).&/2-!4)/. 0/05,!4)/. #/-0/3)4)/. DentonTexasUSA Population 0¤±²®² 5£¤± Δ 9¤ ±² 6.1%7.3%6.3% 0¤±²®² 5£¤± ΐΗ 9¤ ±² 20.5%26.6%23.3% 0¤±²®² ΕΔ 9¤ ±² £ /µ¤±8.9%11.2%14.1% &¤¬ «¤ 0¤±²®² 51.2%50.3%50.8% (¨¦§ 3¢§®®« '± £´ ³¤ ®± (¨¦§¤±Ǿ !¦¤ ΑΔχ 87.1%80.8%85.7% " ¢§¤«®±͒² $¤¦±¤¤ ®± (¨¦§¤±Ǿ !¦¤ ΑΔχ 37.1%26.3%28.5% 3®´±¢¤Ȁ 53 #¤²´² "´±¤ ´ ΑΏΐΒ %²³¨¬ ³¤² Population Statistics 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% Denton 40.0% Texas 30.0% 20.0% USA 10.0% 0.0% Persons Under 5 Persons Under 18 Persons 65 Years Female Persons High School Bachelor's Years Years and Over Graduate or Degree or Higher, Higher, Age 25+ Age 25+ 0®¯´« ³¨® #®¬¯®²¨³¨®DentonTexas USA White 61.9%44.0%62.6% !¥±¨¢ !¬¤±¨¢ 10.3%12.4%13.2% !¬¤±¨¢ )£¨ 0.8%1.0%1.2% Asian 4.1%4.3%5.3% 0 ¢¨¥¨¢ )²« £¤±0.1%0.1%0.2% 4¶® ®± -®±¤ 2 ¢¤² 3.2%1.8%2.4% Latino 21.2%38.4%17.1% 3®´±¢¤Ȁ 53 #¤²´² "´±¤ ´ ΑΏΐΒ %²³¨¬ ³¤² Texas USA Denton 2.4% 17.1% 3.2% 21.2% 0.2% 0.1% 38.4% 44.0% 5.3% 61.9% 62.6% 4.1% 1.2% 13.2% 10.3% 0.8% 1.8% 12.4% 0.1% 4.3% 1.0% White African American American Indian Asian Pacific Islander Two or More Races Latino 282 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 34!4)34)#!, ).&/2-!4)/. (/-%/7.%23()0 ǉ 5.%-0,/9-%.4 DentonTexasUSA )¢®¬¤ ǉ (®´²¨¦ -¤£¨ (®´²¤§®«£ )¢®¬¤͡ΓΖǾΔΘΗ ͡ΔΐǾΔΕΒ ͡ΔΒǾΏΓΕ -¤£¨ 6 «´¤ ®¥ /¶¤±ȃ/¢¢´¯¨¤£ (®´²¨¦ 5¨³²͡ΐΓΖǾΘΏΏ ͡ΐΑΗǾΏΏΏ ͡ΐΗΐǾΓΏΏ (®¬¤®¶¤±²§¨¯ 2 ³¤47.90%63.90%65.50% 3®´±¢¤Ȁ ΑΏΏΗȃΑΏΐΑ #¤²´² "´±¤ ´ &¨¦´±¤² $200,000 $180,000 $160,000 $140,000 $120,000 Denton $100,000 Texas $80,000 USA $60,000 $40,000 $20,000 $0 Median Household Income Median Value of Owner- Occupied Housing Units 5¤¬¯«®¸¬¤³ 2 ³¤DentonTexasUSA 2004 ΕȁΒ ΕȁΏ ΔȁΔ 2005 ΒȁΗ ΔȁΓ Δȁΐ 2006 ΓȁΏ ΓȁΘ ΓȁΕ 2007 ΒȁΗ ΓȁΓ ΓȁΕ 2008 ΓȁΑ ΓȁΘ ΔȁΗ 2009 Εȁΐ ΖȁΔ ΘȁΒ 2010 ΕȁΔ ΗȁΑ ΘȁΕ 2011 ΕȁΒ ΖȁΘ ΗȁΘ 2012 ΔȁΓ ΕȁΗ Ηȁΐ 2013 ΔȁΏ ΕȁΒ ΖȁΓ 3®´±¢¤Ȁ "´±¤ ´ ®¥ , ¡®± 3³ ³¨²³¨¢² Unemployment Rate 15.0 10.0 5.0 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Denton Texas USA 283 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 34!4)34)#!, ).&/2-!4)/. EDUCATION DentonTexasUSA $¤³® )£¤¯¤£¤³ 3¢§®®« $¨²³±¨¢³ 3³´£¤³ 4¤ ¢§¤± 2 ³¨® ΐΓȁΏΘ ΐΔȁΓΑ ΐΔȁΘΕ '± £´ ³¨® 2 ³¤98.40%82.00%81.00% $±®¯®´³ 2 ³¤ '± £¤ ΘȃΐΑ 0.50%2.50%3.30% '± £´ ³¤² %±®««¤£ ¨ Αȃ9¤ ± #®««¤¦¤27.60%31.77%N/A '± £´ ³¤² %±®««¤£ ¨ 5¨µ¤±²¨³¨¤² 20.60%20.20%N/A 3®´±¢¤Ȁ . ³¨® « #¤³¤± ¥®± %£´¢ ³¨® 3³ ³¨²³¨¢² 100% 90% 80% 70% 60% Denton 50% 40% Texas 30% USA 20% 10% 0% Graduation Rate Dropout Rate Grade 9-12 Graduates Enrolled in 2-Graduates Enrolled in Year College Universities UNTTWU 5¨µ¤±²¨³¸ %±®««¬¤³ 2004 ΒΐǾΐΔΔ ΐΏǾΖΔΏ 2005 ΒΑǾΏΓΖ ΐΐǾΒΓΓ 2006 ΒΒǾΓΓΒ ΐΐǾΗΒΑ 2007 ΒΓǾΐΔΒ ΐΑǾΐΕΗ 2008 ΒΓǾΕΘΗ ΐΑǾΓΕΔ 2009 ΒΓǾΔΏΘ ΐΒǾΒΒΗ 2010 ΒΕǾΏΕΖ ΐΓǾΐΗΏ 2011 ΒΔǾΕΘΓ ΐΓǾΖΐΗ 2012 ΒΔǾΖΖΗ ΐΔǾΐΕΗ 2013 ΒΕǾΐΕΗ ΐΔǾΐΑΘ ȴ& «« 3¤¬¤²³¤± %±®««¬¤³ &¨¦´±¤² !«« # ¬¯´²¤² 3®´±¢¤Ȁ 5.4 ǉ 475 9¤ ±«¸ 2¤¯®±³² University Enrollment 40,000 30,000 20,000 10,000 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 UNT TWU 284 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 34!4)34)#!, ).&/2-!4)/. CRIME DentonTexasUSA #±¨¬¤ )£¤· 6¨®«¤³ #±¨¬¤ȴ ΒΐΏ ΓΏΘ ΒΗΖ .®ȃ6¨®«¤³ #±¨¬¤ȴ ΑǾΖΒΐ ΒǾΒΕΑ ΑǾΗΔΘ ȴ0¤± ΐΏΏ+ 0®¯´« ³¨® 3®´±¢¤Ȁ ΑΏΐΑ &") #±¨¬¤ 3³ ³¨²³¨¢² 4,000 3,500 3,000 2,500 Violent Crime 2,000 Non-Violent Crime 1,500 1,000 500 - Denton Texas USA # ²¤ #«¤ ± ¢¤ 2 ³¤² ¡¸ # ³¤¦®±¸ ΑΏΐΑDentonTexas USA Murder 100.00%75.00%62.50% Rape 27.00%44.00%40.10% Robbery 41.00%25.00%28.10% !¦¦± µ ³¤£ !²² ´«³ 52.00%54.00%55.80% Burglary 6.00%10.00%12.70% Larceny 22.00%19.00%22.00% -®³®± 6¤§¨¢«¤ 4§¤¥³ 11.00%12.00%11.90% 3®´±¢¤Ȁ ΑΏΐΑ &") #±¨¬¤ 3³ ³¨²³¨¢² ǉ 48$03 #±¨¬¤ 2¤¯®±³ 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% Denton 50.00% Texas 40.00% USA 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Murder Rape Robbery Agg. Assault Burglary Larceny M.V. Theft 285 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 286 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 287 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 288 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC #!0)4!, )-02/6%-%.4 02/'2!- 2015-2019 &9 ΑΏΐΔ-ΑΏΐΘ #)0 /6%26)%7 4§¤ # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³ 0±®¦± ¬ Ȩ#)0ȩ ±¤¯±¤²¤³² ³§¤ #¨³¸͒² ¥¨µ¤-¸¤ ± ¯« ¥®± ¨¥± ²³±´¢³´±¤ £ ¤°´¨¯¬¤³ ¥´£¨¦ȁ 4§¤ CIP ¨² ±¤µ¨¤¶¤£ ¤ ¢§ ¸¤ ± ³® ±¤¥«¤¢³ ¢§ ¦¨¦ ¯±¨®±¨³¨¤²Ǿ ² ¶¤«« ² ³® ¬®¨³®± ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®¥ ¢ ¯¨³ « ¯±®©¤¢³² ® ®¯¤± ³¨¦ ¡´£¦¤³² £ ¥®± ¯±®©¤¢³ ²¢§¤£´«¨¦ £ coordination. 4§¤ 3³± ³¤¦¨¢ Plan ¯±®µ¨£¤² ³§¤ ¥± ¬¤¶®±ª ¥®± ¨£¤³¨¥¸¨¦ ¢ ¯¨³ « ±¤°´¨±¤¬¤³²Ǿ ²¯¤¢¨¥¨¢ ««¸ +¤¸ &®¢´² !±¤ ΑȀ 0´¡«¨¢ )¥± ²³±´¢³´±¤ȁ +¤¸ &®¢´² !±¤ ΑȀ 0´¡«¨¢ )¥± ²³±´¢³´±¤ '® « Αȁΐ /¯³¨¬¨¹¤ ±¤²®´±¢¤² ³® ¨¬¯±®µ¤ °´ «¨³¸ ®¥ #¨³¸ ±® £¶ ¸²ȁ '® « ΑȁΑ 3¤¤ª ²®«´³¨®² ³® ¬®¡¨«¨³¸ £¤¬ £² £ ¤§ ¢¤ ¢®¤¢³¨µ¨³¸ȁ '® « ΑȁΒ 0±®¬®³¤ ²´¯¤±¨®± ´³¨«¨³¸ ²¤±µ¨¢¤² £ ¥ ¢¨«¨³¨¤²ȁ '® « ΑȁΓ - ¦¤ £± ¨ ¦¤ ¨¥± ²³±´¢³´±¤ȁ '® « ΑȁΔ $¤µ¤«®¯ # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³ 0±®¦± ¬ Ȩ#)0ȩ ¡ ²¤£ ® ¢®¬¬´¨³¸ ¤¤£²ȁ !«« ¯±®©¤¢³² ¨¢«´£¤£ ¨ ³§¤ ¥¨±²³ ¸¤ ± ®¥ ³§¤ # ¯¨³ « 0±®¦± ¬ ±¤ ¨¢«´£¤£ ¨ ³§¤ &9 ΑΏΐΓ-ΑΏΐΔ !£®¯³¤£ "´£¦¤³ȁ 0±®©¤¢³² ¨¢«´£¤£ ¨ ³§¤ ȏ®´³-¸¤ ±²Ȑ ȨΑΏΐΕ -ΑΏΐΘȩ ¶¨«« ¡¤ ¯¯±®µ¤£ ¡¸ #®´¢¨« ¨ ¢®¢¤¯³ ®«¸ȁ 4§¤ 0±®¦± ¬ ¶¨«« ¡¤ ´¯£ ³¤£ ´ ««¸ ³® ££±¤²² ²¯¤¢¨¥¨¢ ¤¤£² ² ³§¤¸ ±¨²¤ ®± ² #®´¢¨« ¦® «² £ ¯®«¨¢¨¤² ¢§ ¦¤ȁ 0/,)#)%3 !.$ &).!.#).' 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Suitability Safety Liquidity Marketability Diversification Yield 312 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC Inordertobetterdiversify,maximizeinterestearningsandotherwisemeetstatedobjectives,fund groupsmaybecombinedintooneormoreinternalinvestmentpools.Althoughfundmoniesmaybe combinedintoasingleassetportfolio,proportionalfundownershipwillbeaccountedforseparately. TheCityalsomaintainsseparateportfoliosforsomeindividualfundsorgroupsoffundsthatare managedinaccordancewiththetermsofthisPolicyandbythecorrespondinginvestmentstrategies listedbelow. InvestmentPoolStrategy A. B. C. D. BondFundsStrategy A. B. C. D. EndowmentFundStrategy A. B. C. D. 313 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 4.Trust,EscrowedFunds&SecurityDepositStrategy totheprovisionsoftheInvestment Policy.Theobjectivesoftheportfoliosareto: A. B C D VIII.DebtManagementPolicy AmendedNovember18,2014byOrdinanceNo.2014041) Itistheobjectiveofthispolicythat(1)theCityobtainfinancingonlywhennecessary,(2)theprocessfor identifyingthetimingandamountofdebtorotherfinancingproceedasefficientlyaspossible,and(3) theCityseekthemostfavorableinterestrateandcompetitivecostsinaccordancewiththispolicywhile maintainingfinancialflexibility. 314 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 315 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 316 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 317 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC 318 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC GLOSSARY 4§¤ !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² ¢®³ ¨² ²¯¤¢¨ «¨¹¤£ £ ³¤¢§¨¢ « ³¤±¬¨®«®¦¸ ³§ ³ ¨² ´¨°´¤ ³® ¯´¡«¨¢ ¥¨ ¢¤ £ ¡´£¦¤³¨¦ȁ 4® ²²¨²³ ³§¤ ±¤ £¤± ®¥ ³§¨² £®¢´¬¤³ ¨ ´£¤±²³ £¨¦ ³§¤²¤ ³¤±¬²Ǿ ¡´£¦¤³ ¦«®²² ±¸ § ² ¡¤¤ ¨¢«´£¤£ ¨ ³§¤ £®¢´¬¤³ȁ !¢¢±´ « " ²¨²ȁ 4§¤ ¡ ²¨² ®¥ ¢¢®´³¨¦ ´£¤± ¶§¨¢§ ³± ² ¢³¨®² ±¤ ±¤¢®¦¨¹¤£ ¶§¤ ³§¤¸ ®¢¢´±Ǿ ±¤¦ ±£«¤²² ®¥ ³§¤ ³¨¬¨¦ ®¥ ±¤« ³¤£ ¢ ²§ ¥«®¶²ȁ !¢¢±´¤£ %·¯¤²¤²ȁ %·¯¤²¤² ¨¢´±±¤£ ¡´³ ®³ paid ´³¨« « ³¤± £ ³¤ȁ !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ 3¤±µ¨¢¤²ȁ !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ 3¤±µ¨¢¤² ¢§ ±¦¤² ±¤ ««®¢ ³¤£ ³® Proprietary Fund² ¢³¨µ¨³¨¤² ¥®± ¨£¨±¤¢³ ¬ ¦¤¬¤³ £ £¬¨¨²³± ³¨µ¤ ²´¯¯®±³ ¦¨µ¤ ¡¸ ¦¤¤± « ¥´£ £¤¯ ±³¬¤³²ȁ !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ Transfer. ! 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(1) 4§¤ ¬®´³ ®¥ ¬®¤¸ ®± ®³§¤± ¢®²¨£¤± ³¨® ¤·¢§ ¦¤£ ¥®± ¯±®¯¤±³¸ ®± ²¤±µ¨¢¤²ȁ (2) Expense. #®²³ !¢¢®´³¨¦ȁ 4§ ³ ¬¤³§®£ ®¥ ¢¢®´³¨¦Ǿ ¶§¨¢§ ¯±®µ¨£¤² ¥®± ²²¤¬¡«¨¦ £ ±¤¢®±£¨¦ ®¥ «« ³§¤ ¤«¤¬¤³² ®¥ ¢®²³ ¨¢´±±¤£ ³® ¢¢®¬¯«¨²§ ¯´±¯®²¤Ǿ ³® ¢ ±±¸ ® ¢³¨µ¨³¸ ®± ®¯¤± ³¨®Ǿ ®± ³® ¢®¬¯«¤³¤ ´¨³ ®¥ ¶®±ª ®± ²¯¤¢¨¥¨¢ ©®¡ȁ #®´¢¨« !¯¯®¨³¤¤ 0¤±¥®±¬ ¢¤ 2¤µ¨¤¶ #®¬¬¨³³¤¤ȁ 4§¤ £´³¨¤² £ ¯´±¯®²¤ ®¥ ³§¤ #®¬¬¨³³¤¤ ²§ «« ¡¤ ³® ²²¨²³ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ¨ ¯¤±¥®±¬ ¢¤ ±¤µ¨¤¶ ®¥ ³§¤ #®´¢¨« ¯¯®¨³¤¤² £ ³® ¨²´±¤ ³§ ³ ³§¤ ¯¯®¨³¤¤²Ȍ ©®¡ £¤²¢±¨¯³¨®² ±¤ ¢¢´± ³¤ £ ¯±®¯¤±«¸ ±¤¥«¤¢³ ¢´±±¤³ ©®¡ £´³¨¤² ¨ ®±£¤± ³® ¬ ª¤ ±¤¢®¬¬¤£ ³¨®² ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ³® ²²¨²³ ³§¤ #®´¢¨« ¨ ¤µ «´ ³¨¦ ³§¤ ©®¡ ¯¤±¥®±¬ ¢¤ ®¥ ³§¤ #®´¢¨« ¯¯®¨³¤¤²ȁ !££¨³¨® ««¸Ǿ ³§¤ #®¬¬¨³³¤¤ ¶¨«« ¬ ª¤ ±¤¢®¬¬¤£ ³¨®² ±¤¦ ±£¨¦ ¤¬¯«®¸¬¤³ ¦±¤¤¬¤³²Ǿ ¨¢«´£¨¦ ±¤¤¶ «²Ǿ ®¥ #®´¢¨« ¯¯®¨³¤¤ ¯®²¨³¨®²ȁ #®´¢¨« %³§¨¢² #®¬¬¨³³¤¤ȁ 4§¤ £´³¨¤² £ ¯´±¯®²¤ ®¥ ³§¤ #®¬¬¨³³¤¤ ²§ «« ¡¤ ³® £µ¨²¤ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ® ³§¤ %³§¨¢² 0®«¨¢¸Ǿ ¦ ³§¤± ¨¥®±¬ ³¨® ¥±®¬ ¢¨³¨¹¤² ±¤¦ ±£¨¦ ³§¤ %³§¨¢² 0®«¨¢¸Ǿ £ ¢®£´¢³ §¤ ±¨¦ £ ¨°´¨±¨¤² ² ²¤³ ¥®±³§ ¨ ³§¤ ¤ ¡«¨¦ ±¤²®«´³¨®ȁ #®´¢¨« -®¡¨«¨³¸ #®¬¬¨³³¤¤ȁ 4§¤ £´³¨¤² £ ¯´±¯®²¤ ®¥ ³§¤ #®¬¬¨³³¤¤ ²§ «« ¡¤ ³® ±¤µ¨¤¶Ǿ ¢®²¨£¤± £ ¬ ª¤ ±¤¢®¬¬¤£ ³¨®² ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ±¤¦ ±£¨¦ ¸ ¢§ ¦¤² ³® ³§¤ -®¡¨«¨³¸ 0« Ǿ «®¢ « ³± ²¯®±³ ³¨® ¯®«¨¢¸Ǿ £ ¸ ¨³¤¬² ¢®¢¤±¨¦ ±¤¦¨® « ³± ²¯®±³ ³¨® ¯®«¨¢¨¤² £ ¢³¨µ¨³¨¤²ȁ #´±±¤³ 4 ·¤²ȁ 4 ·¤² ³§ ³ ±¤ «¤µ¨¤£ £ £´¤ ¶¨³§¨ ®¤ ¸¤ ±ȁ #7! ΖΔΜ '± ³ȁ .®¯®¨³ 3®´±¢¤ 7 ³¤± 1´ «¨³¸ - ¦¤¬¤³ 0« ¨¦ )¬¯«¤¬¤³ ³¨® '± ³ȁ $#4!ȁ $¤³® #®´³¸ 4± ²portation Authority. 321 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤²ȁ 4§¤ #¨³¸͒² ®¡«¨¦ ³¨® ³® ¯ ¸ ³§¤ ¯±¨¢¨¯ « £ ¨³¤±¤²³ ®¥ «« ¡®£² £ ®³§¤± £¤¡³ ¨²³±´¬¤³² ¢¢®±£¨¦ ³® ¯±¤-£¤³¤±¬¨¤£ ¯ ¸¬¤³ ²¢§¤£´«¤ȁ Deficit. Ȩΐȩ 4§¤ ¤·¢¤²² ®¥ ³§¤ «¨ ¡¨«¨³¨¤² ®¥ ¥´£ ®µ¤± ¨³² ²²¤³²ȁ ȨΑȩ 4§¤ ¤·¢¤²² ®¥ ¤·¯¤£¨³´±¤² ®µ¤± ±¤µ¤´¤² £´±¨¦ ¢¢®´³¨¦ ¯¤±¨®£ǿ ®±Ǿ ¨ ³§¤ ¢ ²¤ ®¥ ¯±®¯±¨¤³ ±¸ ¥´£²Ǿ ³§¤ ¤·¢¤²² ®¥ ¤·¯¤²¤ ®µ¤± ¨¢®¬¤ £´±¨¦ ¢¢®´³¨¦ ¯¤±¨®£ȁ $¤«¨°´¤³ 4 ·¤²ȁ 4 ·¤² ³§ ³ ±¤¬ ¨ ´¯ ¨£ ® £ ¥³¤± ³§¤ £ ³¤ ® ¶§¨¢§ ¯¤ «³¸ ¥®± non-¯ ¸¬¤³ ¨² ³³ ¢§¤£ȁ DME. $¤³® -´¨¢¨¯ « %«¤¢³±¨¢ȁ DMU. $¤³® -´¨¢¨¯ « 5³¨«¨³¨¤²ȁ $¤¯ ±³¬¤³ȁ ! £¬¨¨²³± ³¨µ¤ ²¤¦¬¤³ ®¥ ³§¤ #¨³¸Ǿ ¶§¨¢§ ¨£¨¢ ³¤² ¬ ¦¤¬¤³ ±¤²¯®²¨¡¨«¨³¸ ¥®± ®¤ ¥´¢³¨® « ±¤ ȁ $¤¯ ±³¬¤³² ±¤ ³§¤ ¡ ²¨¢ ´¨³² ®¥ ³§¤ ¡´£¦¤³ ´¯® ¶§¨¢§ £¨µ¨²¨®² ±¤ ¢®¬¯®²¤£ȁ Depreciation. 4§¤ ¯±®¢¤²² ®¥ ¤²³¨¬ ³¨¦ £ ±¤¢®±£¨¦ ³§¤ «®²³ ´²¤¥´«¤²²Ǿ ¤·¯¨±¤£ ´²¤¥´« «¨¥¤ ®± £¨¬¨´³¨® ®¥ ²¤±µ¨¢¤ ¥±®¬ ¥¨·¤£ ²²¤³ ³§ ³ ¢ ®³ ®± ¶¨«« ®³ ¡¤ ±¤²³®±¤£ ¡¸ ±¤¯ ¨± £ ¶¨«« ¡¤ ±¤¯« ¢¤£ȁ 4§¤ ¢®²³ ®¥ ³§¤ ¥¨·¤£ ²²¤³͒² «®²³ ´²¤¥´«¤²² ¨² ³§¤ £¤¯±¤¢¨ ³¨® ®± ³§¤ ¢®²³ ³® ±¤²¤±µ¤ ¨ ®±£¤± ³® ±¤¯« ¢¤ ³§¤ ¨³¤¬ ³ ³§¤ ¤£ ®¥ ¨³² ´²¤¥´« «¨¥¤ȁ Division. ! £¬¨¨²³± ³¨µ¤ ²¤¦¬¤³ ®¥ ³§¤ #¨³¸Ǿ ¶§¨¢§ ¨£¨¢ ³¤² ¬ ¦¤¬¤³ ±¤²¯®²¨¡¨«¨³¸ ¥®± ®¯¤± ³¨® ®± ¦±®´¯ ®¥ ±¤« ³¤£ ¢³¨µ¨³¨¤² ¶¨³§¨ ¥´¢³¨® « ±¤ ȁ $®¶³®¶ $¤³® 4 · )¢±¤¬¤³ &¨ ¢¨¦ 2¤¨µ¤²³¬¤³ :®¤ "® ±£ȁ - ª¤² ±¤¢®¬¬¤£ ³¨®² ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ¢®¢¤±¨¦ ³§¤ £¬¨¨²³± ³¨® ®¥ ³§¤ :®¤ǿ ¯±¤¯ ±¤² £ £®¯³² ¯±®©¤¢³ ¯« £ 4 · )¢±¤¬¤³ &¨ ¢¨¦ 2¤¨µ¤²³¬¤³ :®¤ ¥¨ ¢¨¦ ¯« ¥®± ³§¤ :®¤ £ ²´¡¬¨³² ³§¤ ¯« ² ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ¥®± ¯¯±®µ «ǿ ¯±¤¯ ±¤²Ǿ ¨¬¯«¤¬¤³² £ ¬®¨³®±² ²´¢§ ¯±®©¤¢³ £ ¥¨ ¢¨¦ ¯« ² ¥®± ³§¤ 4 · )¢±¤¬¤³ &¨ ¢¨¦ 2¤¨µ¤²³¬¤³ :®¤ ² ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ¢®²¨£¤±² £µ¨² ¡«¤ ¨¢«´£¨¦ ³§¤ ²´¡¬¨²²¨® ®¥ ´ « ±¤¯®±³ ® ³§¤ ²³ ³´² ®¥ ³§¤ :®¤ȁ DTIPȁ $®¶³®¶ )¬¯«¤¬¤³ ³¨® 0« ȁ %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ 0 ±³¤±²§¨¯ "® ±£ȁ 0±®µ¨£¤² ¤¢®®¬¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤³ ¯®«¨¢¸ ¦´¨£ ¢¤ £ ¬ ª¤² ±¤¢®¬¬¤£ ³¨®² ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« £ #§ ¬¡¤± ®¥ #®¬¬¤±¢¤ǿ ±¤µ¨¤¶²Ǿ ¢®²¨£¤±² £ ¬ ª¤² ±¤¢®¬¬¤£ ³¨®² ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ±¤¦ ±£¨¦ !¨±¯®±³ "± £¨¦ £ - ±ª¤³¨¦ ³® ²´¯¯®±³ ³§¤ ¨¬¯«¤¬¤³ ³¨® ®¥ ³§¤ $¤³® !¨±¯®±³ "´²¨¤²² 0« ǿ ±¤µ¨¤¶²Ǿ ¢®²¨£¤±² £ ¬ ª¤² ±¤¢®¬¬¤£ ³¨®² ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ±¤¦ ±£¨¦ $¤³® -´¨¢¨¯ « !¨±¯®±³ ¨¢¤³¨µ¤ ¯®«¨¢¨¤² ² ²²¨¦¤£ ¡¸ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ®± ±¤°´¤²³¤£ ¡¸ ³§¤ #¨³¸ - ¦¤±ǿ £ ¢³² ² ±¤¢®¬¬¤£¨¦ ¡®£¸ ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ¥®± ²¯¤¢¨¥¨¢ ¨±¯®±³ ¤¢®®¬¨¢ £¤µ¤«®¯¬¤³ ¨¢¤³¨µ¤² ² ²²¨¦¤£ ¡¸ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ®± ±¤°´¤²³¤£ ¡¸ ³§¤ #¨³¸ - ¦¤± £ ¯¤±¬¨³³¤£ ¡¸ #¨³¸ £ 3³ ³¤ law. EECBG. %¤±¦¸ %¥¥¨¢¨¤¢¸ £ #®²¤±µ ³¨® "«®¢ª '± ³ȁ Encumbrances. #®¬¬¨³¬¤³² ±¤« ³¤£ ³® ´¯¤±¥®±¬¤£ Ȩ¤·¤¢´³®±¸ȩ ¢®³± ¢³² ¥®± ¦®®£² ®± ²¤±µ¨¢¤²ȁ 7§¤ ³§¤ ¢®³± ¢³ ¨² ¤·¤¢´³¤£ £ ³§¤ ¢¢®´³ ¨² ¯ ¨£ ³§¤¸ ¢¤ ²¤ ³® ¡¤ ¤¢´¬¡± ¢¤²ȁ %³¤±¯±¨²¤ &´£ȁ ! ¥´£ ¤²³ ¡«¨²§¤£ ³® ¢¢®´³ ¥®± ®¯¤± ³¨®² Ȩ ȩ ³§ ³ ±¤ ¥¨ ¢¤£ £ ®¯¤± ³¤£ ¨ ¬ ¤± ²¨¬¨« ± ³® ¯±¨µ ³¤ ¡´²¨¤²² ¤³¤±¯±¨²¤² ¶§¤±¤ ³§¤ ¨³¤³ ®¥ ³§¤ ¦®µ¤±¨¦ ¡®£¸ ¨² ³§ ³ ³§¤ ¢®²³² Ȩ¤·¯¤²¤²Ǿ ¨¢«´£¨¦ £¤¯±¤¢¨ ³¨®ȩ ¥®± ¯±®µ¨£¨¦ ¦®®£² ®± ²¤±µ¨¢¤² ³® ³§¤ ¦¤¤± « ¯´¡«¨¢ ® ¢®³¨´¨¦ ¡ ²¨² ¡¤ ¥¨ ¢¤£ ®± ±¤¢®µ¤±¤£ ¯±¨¬ ±¨«¸ ³§±®´¦§ ´²¤± ¢§ ±¦¤²ǿ ®± Ȩ¡ȩ ¶§¤±¤ ³§¤ ¦®µ¤±¨¦ ¡®£¸ § ² £¤¢¨£¤£ ³§ ³ ¯¤±¨®£¨¢ £¤³¤±¬¨ ³¨® ®¥ ±¤µ¤´¤² ¤ ±¤£Ǿ ¤·¯¤²¤² ¨¢´±±¤£Ǿ £ȝ®± ¤³ ¨¢®¬¤ ¨² ¯¯±®¯±¨ ³¤ ¥®± ¢ ¯¨³ « ¬ ¨³¤ ¢¤Ǿ ¯´¡«¨¢ ¯®«¨¢¸Ǿ ¬ ¦¤¬¤³ ¢®³±®«Ǿ ¢¢®´³ ¡¨«¨³¸Ǿ ®± ®³§¤± ¯´±¯®²¤²ȁ %· ¬¯«¤² ®¥ %³¤±¯±¨²¤ &´£² ±¤ ³§®²¤ ¥®± ¶ ³¤±Ǿ ¦ ²Ǿ £ ¤«¤¢³±¨¢ ´³¨«¨³¨¤²ǿ ²¶¨¬¬¨¦ ¯®®«²ǿ ¨±¯®±³²ǿ ¯ ±ª¨¦ ¦ ± ¦¤²ǿ £ ³± ²¨³ systems. ERCOT. Electr¨¢ 2¤«¨ ¡¨«¨³¸ #®´¢¨« ®¥ 4¤· ² ¨² ΔΏΐȨ¢ȩȨΓȩ ®¯±®¥¨³ ¢®±¯®± ³¨®Ǿ ¦®µ¤±¤£ ¡¸ ¡® ±£ ®¥ £¨±¤¢³®±² £ ²´¡©¤¢³ ³® ®µ¤±²¨¦§³ ¡¸ ³§¤ 0´¡«¨¢ 5³¨«¨³¸ #®¬¬¨²²¨® ®¥ 4¤· ²ȁ )³² ¢´²³®¬¤±² ¨¢«´£¤ ¢®²´¬¤±²Ǿ ¢®®¯¤± ³¨µ¤²Ǿ ¦¤¤± ³®±²Ǿ ¯®¶¤± ¬ ±ª¤³¤±²Ǿ ±¤³ ¨« ¤«¤¢³±¨¢ ¯±®µ¨£¤±²Ǿ ¨µ¤²³®±-®¶¤£ ¤«¤¢³±¨¢ ´³¨«¨³¨¤²Ǿ £ 322 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC municipal-®¶¤£ ¤«¤¢³±¨¢ ´³¨«¨³¨¤²ȁ )³ ¬ ¦¤² ³§¤ ¥«®¶ ®¥ ¤«¤¢³±¨¢ ¯®¶¤± ®¥ ¨¤³¸ ¯¤±¢¤³ ®¥ 4¤· ²Ȍ ¤«¤¢³±¨¢ load. Expenditure. 4§¨² ³¤±¬ ±¤¥¤±² ³® ³§¤ ®´³¥«®¶ ®¥ ¥´£² ¯ ¨£ ®± ³® ¡¤ ¯ ¨£ ¥®± ²²¤³ ®¡³ ¨¤£ ®± ¦®®£² £ ²¤±µ¨¢¤² ®¡³ ¨¤£ ±¤¦ ±£«¤²² ®¥ ¶§¤ ³§¤ ¤·¯¤²¤ ¨² ¢³´ ««¸ ¯ ¨£ȁ 4§¨² ³¤±¬ ¯¯«¨¤² ³® «« ¥´£²ȁ .®³¤Ȁ ! ¤¢´¬¡± ¢¤ ¨² ®³ ¤·¯¤£¨³´±¤ȁ ! ¤¢´¬¡± ¢¤ ±¤²¤±µ¤² ¥´£² ³® ¡¤ ¤·¯¤£¤£ȁ Expenses. #§ ±¦¤² ¨¢´±±¤£ Ȩ¶§¤³§¤± ¯ ¨£ ¨¬¬¤£¨ ³¤«¸ ®± ´¯ ¨£ȩ ¥®± ®¯¤± ³¨®Ǿ ¬ ¨³¤ ¢¤Ǿ ¨³¤±¤²³ £ ®³§¤± charges. &¤£¤± « %¤±¦¸ 2¤¦´« ³®±¸ #®¬¬¨²²¨® Ȩ&%2#ȩȁ 4§¨² ¨² ³§¤ ¥¤£¤± « ¢®¬¬¨²²¨® ¦®µ¤±¨¦ ¯´¡«¨¢ ´³¨«¨³¨¤² £ «¨¢¤²¨¦ȁ 4§¤ ¢®¬¬¨²²¨® ²¤³² ³§¤ ²³ £ ±£² £ ¦´¨£¤«¨¤² ¥®± ¢¢®´³¨¦ £ ±¤¯®±³¨¦ȁ &¨²¢ « 9¤ ±ȁ 4§¤ ³¨¬¤ ¯¤±¨®£ £¤²¨¦ ³¤£ ¡¸ ³§¤ #¨³¸ ²¨¦¨¥¸¨¦ ³§¤ ¡¤¦¨¨¦ £ ¤£¨¦ ¯¤±¨®£ ¥®± ±¤¢®±£¨¦ ¥¨ ¢¨ « ³± ² ¢³¨®²ȁ 4§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³® § ² ²¯¤¢¨¥¨¤£ /¢³®¡¤± ΐ ³® 3¤¯³¤¬¡¤± ΒΏ ² ¨³² ¥¨²¢ « ¸¤ ±ȁ &¨·¤£ !²²¤³²ȁ !²²¤³² ®¥ «®¦ ³¤±¬ ¢§ ± ¢³¤± ¶§¨¢§ ±¤ ¨³¤£¤£ ³® ¢®³¨´¤ ³® ¡¤ §¤«£ ®± ´²¤£Ǿ ²´¢§ ² « £Ǿ ¡´¨«£¨¦²Ǿ ¨¬¯±®µ¤¬¤³²Ǿ £ ¨¥± ²³±´¢³´±¤ȁ &± ¢§¨²¤ &¤¤ȁ 4§¨² ¨² ¢§ ±¦¤ ¯ ¨£ ¥®± ³§¤ ´²¤ ®¥ #¨³¸ ²³±¤¤³² £ ¯´¡«¨¢ ±¨¦§³ ®¥ ¶ ¸ £ ¨² ¨ «¨¤´ ®¥ «« ®³§¤± ¬´¨¢¨¯ « ¢§ ±¦¤²Ǿ ¥¤¤²Ǿ ²³±¤¤³ ±¤³ «²Ǿ ¯¨¯¤ ³ ·¤² ®± ±¤³ «²Ǿ ¤ ²¤¬¤³ ®± ®³§¤± «¨ª¤ ¥± ¢§¨²¤ ¥¤¤²Ǿ ¨²¯¤¢³¨®²Ǿ ¥¤¤²Ǿ £ȝ®± ¢§ ±¦¤² ®¥ ¤µ¤±¸ ª¨£ ¤·¢¤¯³ ®«¸ !£ 6 «®±¤¬ £ ²¯¤¢¨ « ²²¤²²¬¤³ ³ ·¤² ¥®± ¯´¡«¨¢ ¨¬¯±®µ¤¬¤³² Ȩ¤ȁ¦ȁǾ ¦ ²Ǿ ³¤«¤¯§®¤Ǿ ¢ ¡«¤ TV Ǿ £ ¡ ª²ȩȁ Full-³¨¬¤ %°´¨µ «¤³ Ȩ&4%ȩȁ ! ´¨³ ®¥ ¬¤ ²´±¤ ¡ ²¤£ ® ³§¤ ´¬¡¤± ®¥ §®´±² ³§ ³ ¤¬¯«®¸¤¤ ¶®±ª² £´±¨¦ ³§¤ ¥¨²¢ « ¸¤ ±ȁ /¤ &4% ¨² ¤°´ « ³® ΑΏΗΏ §®´±²ȁ Function. ! ¦±®´¯ ®¥ ±¤« ³¤£ ¢³¨µ¨³¨¤² ¨¬¤£ ³ ¢¢®¬¯«¨²§¨¦ ¬ ©®± ²¤±µ¨¢¤ ®± ±¤¦´« ³®±¸ ¯±®¦± ¬ ¥®± ¶§¨¢§ ¦®µ¤±¬¤³ ¨² ±¤²¯®²¨¡«¤ȁ Fund. ! ¢¢®´³¨¦ ¤³¨³¸ ³§ ³ § ² ²¤³ ®¥ ²¤«¥ ¡ « ¢¨¦ ¢¢®´³² £ ³§ ³ ±¤¢®±£² «« ¥¨ ¢¨ « ³± ² ¢³¨®² ¥®± ²¯¤¢¨¥¨¢ ¢³¨µ¨³¨¤² ®± ¦®µ¤±¬¤³ ¥´¢³¨®²ȁ %¨¦§³ ¢®¬¬®«¸ ´²¤£ ¥´£² ¨ ¯´¡«¨¢ ¢¢®´³¨¦ ±¤Ȁ ¦¤¤± « ¥´£Ǿ ²¯¤¢¨ « ±¤µ¤´¤ ¥´£²Ǿ £¤¡³ ²¤±µ¨¢¤ ¥´£²Ǿ ¢ ¯¨³ « ¯±®©¤¢³ ¥´£²Ǿ ¤³¤±¯±¨²¤ ¥´£²Ǿ ³±´²³ £ ¦¤¢¸ ¥´£²Ǿ ¨³¤± « ²¤±µ¨¢¤ ¥´£²Ǿ £ ²¯¤¢¨ « ²²¤²²¬¤³ ¥´£²ȁ &´£ " « ¢¤ȁ &´£ ¡ « ¢¤ ¨² ³§¤ £¨¥¥¤±¤¢¤ ¡¤³¶¤¤ ²²¤³²Ǿ «¨ ¡¨«¨³¨¤²Ǿ £¤¥¤±±¤£ ®´³¥«®¶² ®¥ ±¤²®´±¢¤²Ǿ £ £¤¥¤±±¤£ ¨¥«®¶² ®¥ ±¤²®´±¢¤² £ ¨² ³§¤±¤¥®±¤ «²® ª®¶ ² ²´±¯«´² ¥´£²ȁ 3¤¤ .®-²¯¤£ ¡«¤ &´£ " « ¢¤Ǿ 2¤²³±¨¢³¤£ &´£ " « ¢¤Ǿ #®¬¬¨³³¤£ &´£ " « ¢¤Ǿ !²²¨¦¤£ &´£ " « ¢¤Ǿ £ 5 ²²¨¦¤£ &´£ " « ¢¤ȁ GASBȁ '®µ¤±¬¤³ « !¢¢®´³¨¦ 3³ £ ±£² "® ±£ȁ '¤¤± « &´£ȁ 4§¤ ¥´£ ´²¤£ ³® ¢¢®´³ ¥®± «« ¥¨ ¢¨ « ±¤²®´±¢¤² ¤·¢¤¯³ ³§®²¤ ¢¢®´³¤£ ¥®± ¨ ®³§¤± ¥´£ȁ '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® "®£²ȁ "®£² ³§ ³ ¥¨ ¢¤ µ ±¨¤³¸ ®¥ ¯´¡«¨¢ ¯±®©¤¢³²Ǿ ²´¢§ ² ²³±¤¤³²Ǿ ¡´¨«£¨¦²Ǿ £ ¨¬¯±®µ¤¬¤³²ȁ 4§¤ ±¤¯ ¸¬¤³ ®¥ ³§¤²¤ ¡®£² ¨² ´²´ ««¸ ¬ £¤ ¥±®¬ ³§¤ '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ &´£Ǿ £ ³§¤²¤ ¡®£² ±¤ ¡ ¢ª¤£ ¡¸ ³§¤ ¥´«« ¥ ¨³§ £ ¢±¤£¨³ ®¥ ³§¤ ¨²²´¨¦ ¦®µ¤±¬¤³ȁ '¤¤± ««¸ !¢¢¤¯³¤£ !¢¢®´³¨¦ 0±¨¢¨¯«¤² Ȩ'!!0ȩȁ 5¨¥®±¬ ¬¨¨¬´¬ ²³ £ ±£² ®¥ £ ¦´¨£¤«¨¤² ³® ¥¨ ¢¨ « ¢¢®´³¨¦ £ ±¤¯®±³¨¦ȁ 4§¤¸ ¦®µ¤± ³§¤ ¥®±¬ £ ¢®³¤³ ®¥ ³§¤ ¡ ²¨¢ ¥¨ ¢¨ « ²³ ³¤¬¤³² ®¥ ¤³¨³¸ȁ 4§¤¸ ¤¢®¬¯ ²² ³§¤ ¢®µ¤³¨®²Ǿ ±´«¤²Ǿ £ ¯±®¢¤£´±¤² ¤¢¤²² ±¸ ³® £¤¥¨¤ ¢¢¤¯³¤£ ¢¢®´³¨¦ ¯± ¢³¨¢¤ ³ ¯ ±³¨¢´« ± ³¨¬¤ȁ 4§¤¸ ¨¢«´£¤ ®³ ®«¸ ¡±® £ ¦´¨£¤«¨¤² ®¥ ¦¤¤± « ¯¯«¨¢ ³¨®Ǿ ¡´³ «²® £¤³ ¨«¤£ ¯± ¢³¨¢¤² £ ¯±®¢¤£´±¤²ȁ 4§¤¸ ¯±®µ¨£¤ ²³ £ ±£ ¡¸ ¶§¨¢§ ³® ¬¤ ²´±¤ ¥¨ ¢¨ « ¯±¤²¤³ ³¨®²ȁ GFOA. 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(Ve±¡ȩ 4® ¨¬¯®²¤ ³ ·¤²Ǿ ²¯¤¢¨ « ²²¤²²¬¤³²Ǿ ®± ²¤±µ¨¢¤ ¢§ ±¦¤² ¥®± ³§¤ ²´¯¯®±³ ®¥ ¦®µ¤±¬¤³ « ¢³¨µ¨³¨¤²ȁ Ȩ.®´ȩ 4§¤ ³®³ « ¬®´³ ®¥ ³ ·¤²Ǿ ²¯¤¢¨ « ²²¤²²¬¤³²Ǿ ®± ²¤±µ¨¢¤ ¢§ ±¦¤² ¨¬¯®²¤£ ¡¸ ¦®µ¤±¬¤³ȁ Liability. ! «¨ ¡¨«¨³¸ ¨² ¯±¤²¤³ ®¡«¨¦ ³¨® ³® ² ¢±¨¥¨¢¤ ±¤²®´±¢¤² ®± ¥´³´±¤ ±¤²®´±¢¤² ³§ ³ ¦®µ¤±¬¤³ § ² «¨³³«¤ ®± ® £¨²¢±¤³¨® ³® µ®¨£ȁ 324 #¨³¸ ®¥ $¤³® !´ « 0±®¦± ¬ ®¥ 3¤±µ¨¢¤² TOC ,¨¡± ±¸ "® ±£ȁ 3¤±µ¤² ¨ £µ¨²®±¸ ¢ ¯ ¢¨³¸ ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ³® ±¤¢®¬¬¤£ ¯®«¨¢¨¤²Ǿ ±´«¤²Ǿ £ ±¤¦´« ³¨®² ¥®± ³§¤ ®¯¤± ³¨® ®¥ ³§¤ «¨¡± ±¸ ²¸²³¤¬ȁ 4§¤ "® ±£ «²® ¯±®µ¨£¤² ¢¨³¨¹¤ ¨¯´³ ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« £ ±¤¢®¬¬¤£² ¥¤¤² ¥®± #®´¢¨« ¢®²¨£¤± ³¨®ȁ Long 4¤±¬ $¤¡³ȁ $¤¡³ ¶¨³§ ¬ ³´±¨³¸ ®¥ ¬®±¤ ³§ ®¤ ¸¤ ± ¥³¤± ³§¤ £ ³¤ ®¥ ¨²²´ ¢¤ȁ - ©®± &´£ȁ - ©®± ¥´£² ±¤ ¥´£² ¶§®²¤ ±¤µ¤´¤²Ǿ ¤·¯¤£¨³´±¤²Ǿ ²²¤³²Ǿ ®± «¨ ¡¨«¨³¨¤² ±¤ ³ «¤ ²³ ³¤ ¯¤±¢¤³ ®¥ ¢®±±¤²¯®£¨¦ ³®³ «² ¥®± «« ¦®µ¤±¬¤³ « ®± ¤³¤±¯±¨²¤ ¥´£² £ ³ «¤ ²³ ¥¨µ¤ ¯¤±¢¤³ ®¥ ³§¤ ¦¦±¤¦ ³¤ ¬®´³ ¥®± «« ¦®µ¤±¬¤³ « £ ¤³¤±¯±¨²¤ ¥´£²ȁ 4§¤¸ ±¤ ±¤¯®±³¤£ ² ²¤¯ ± ³¤ ¢®«´¬ ¨ ³§¤ ¡ ²¨¢ ¥¨ ¢¨ « ²³ ³¤¬¤³² £ ¤ ¢§ 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